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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

嘉实海外中国基金净值查询(070012)

近一年嘉实海外中国基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实海外070012净值及计算阶段收益
近一年070012基金累计收益率-6.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-17 嘉实海外 0.6220 0.16%
2024-04-15 嘉实海外 0.6320 -0.78%
2024-04-12 嘉实海外 0.6370 -1.09%
2024-04-11 嘉实海外 0.6440 0.47%
2024-04-10 嘉实海外 0.6410 1.58%
2024-04-09 嘉实海外 0.6310 0.48%
2024-04-08 嘉实海外 0.6280 -0.32%
2024-04-03 嘉实海外 0.6300 -0.47%
2024-04-02 嘉实海外 0.6330 2.10%
2024-04-01 嘉实海外 0.6200 0.32%
2024-03-29 嘉实海外 0.6180 0.00%
2024-03-28 嘉实海外 0.6180 0.82%
2024-03-27 嘉实海外 0.6130 -0.81%
2024-03-26 嘉实海外 0.6180 0.00%
2024-03-25 嘉实海外 0.6180 -0.64%
2024-03-22 嘉实海外 0.6220 -1.58%
2024-03-21 嘉实海外 0.6320 0.96%
2024-03-20 嘉实海外 0.6260 0.81%
2024-03-19 嘉实海外 0.6210 -1.27%
2024-03-18 嘉实海外 0.6290 0.00%
2024-03-15 嘉实海外 0.6290 -0.94%
2024-03-14 嘉实海外 0.6350 0.32%
2024-03-13 嘉实海外 0.6330 0.80%
2024-03-12 嘉实海外 0.6280 2.11%
2024-03-11 嘉实海外 0.6150 0.99%
2024-03-08 嘉实海外 0.6090 0.00%
2024-03-07 嘉实海外 0.6090 -0.49%
2024-03-06 嘉实海外 0.6120 0.82%
2024-03-05 嘉实海外 0.6070 -1.78%
2024-03-04 嘉实海外 0.6180 -0.80%
2024-03-01 嘉实海外 0.6230 0.65%
2024-02-29 嘉实海外 0.6190 0.32%
2024-02-28 嘉实海外 0.6170 -2.06%
2024-02-27 嘉实海外 0.6300 1.45%
2024-02-26 嘉实海外 0.6210 0.16%
2024-02-23 嘉实海外 0.6200 0.81%
2024-02-22 嘉实海外 0.6150 1.15%
2024-02-21 嘉实海外 0.6080 1.00%
2024-02-20 嘉实海外 0.6020 0.67%
2024-02-19 嘉实海外 0.5980 2.93%
2024-02-08 嘉实海外 0.5810 0.52%
2024-02-07 嘉实海外 0.5780 -0.69%
2024-02-06 嘉实海外 0.5820 3.74%
2024-02-05 嘉实海外 0.5610 0.36%
2024-02-02 嘉实海外 0.5590 -0.53%
2024-02-01 嘉实海外 0.5620 1.08%
2024-01-31 嘉实海外 0.5560 -0.89%
2024-01-30 嘉实海外 0.5610 -2.26%
2024-01-29 嘉实海外 0.5740 -0.52%
2024-01-26 嘉实海外 0.5770 -2.20%
2024-01-25 嘉实海外 0.5900 2.97%
2024-01-24 嘉实海外 0.5730 3.06%
2024-01-23 嘉实海外 0.5560 2.21%
2024-01-22 嘉实海外 0.5440 -2.86%
2024-01-19 嘉实海外 0.5600 -1.58%
2024-01-18 嘉实海外 0.5690 0.89%
2024-01-17 嘉实海外 0.5640 -3.42%
2024-01-16 嘉实海外 0.5840 -1.68%
2024-01-15 嘉实海外 0.5940 0.34%
2024-01-12 嘉实海外 0.5920 0.00%
2024-01-11 嘉实海外 0.5920 1.37%
2024-01-10 嘉实海外 0.5840 -0.34%
2024-01-09 嘉实海外 0.5860 -0.34%
2024-01-08 嘉实海外 0.5880 -2.16%
2024-01-05 嘉实海外 0.6010 -0.66%
2024-01-04 嘉实海外 0.6050 0.83%
2024-01-03 嘉实海外 0.6000 0.00%
2024-01-02 嘉实海外 0.6000 -1.48%
2023-12-31 嘉实海外 0.6090 0.00%
2023-12-29 嘉实海外 0.6090 0.33%
2023-12-28 嘉实海外 0.6070 2.02%
2023-12-27 嘉实海外 0.5950 1.54%
2023-12-26 嘉实海外 0.5860 -0.17%
2023-12-25 嘉实海外 0.5870 0.00%
2023-12-22 嘉实海外 0.5870 -2.49%
2023-12-21 嘉实海外 0.6020 0.33%
2023-12-20 嘉实海外 0.6000 0.00%
2023-12-19 嘉实海外 0.6000 -0.50%
2023-12-18 嘉实海外 0.6030 -1.31%
2023-12-15 嘉实海外 0.6110 1.33%
2023-12-14 嘉实海外 0.6030 0.84%
2023-12-13 嘉实海外 0.5980 -0.66%
2023-12-12 嘉实海外 0.6020 1.52%
2023-12-11 嘉实海外 0.5930 -0.67%
2023-12-08 嘉实海外 0.5970 -0.83%
2023-12-07 嘉实海外 0.6020 -0.82%
2023-12-06 嘉实海外 0.6070 0.66%
2023-12-05 嘉实海外 0.6030 -2.43%
2023-12-04 嘉实海外 0.6180 -2.98%
2023-12-01 嘉实海外 0.6370 -0.62%
2023-11-30 嘉实海外 0.6410 0.63%
2023-11-29 嘉实海外 0.6370 -0.62%
2023-11-28 嘉实海外 0.6410 -0.31%
2023-11-27 嘉实海外 0.6430 0.00%
2023-11-24 嘉实海外 0.6430 -0.92%
2023-11-23 嘉实海外 0.6490 0.93%
2023-11-22 嘉实海外 0.6430 -0.31%
2023-11-21 嘉实海外 0.6450 -0.31%
2023-11-20 嘉实海外 0.6470 1.89%
2023-11-17 嘉实海外 0.6350 -1.55%
2023-11-16 嘉实海外 0.6450 -1.38%
2023-11-15 嘉实海外 0.6540 2.99%
2023-11-14 嘉实海外 0.6350 0.00%
2023-11-13 嘉实海外 0.6350 0.63%
2023-11-10 嘉实海外 0.6310 -1.25%
2023-11-09 嘉实海外 0.6390 -0.62%
2023-11-08 嘉实海外 0.6430 -0.62%
2023-11-07 嘉实海外 0.6470 -1.52%
2023-11-06 嘉实海外 0.6570 1.70%
2023-11-03 嘉实海外 0.6460 2.05%
2023-11-02 嘉实海外 0.6330 0.64%
2023-11-01 嘉实海外 0.6290 -0.79%
2023-10-31 嘉实海外 0.6340 -1.86%
2023-10-30 嘉实海外 0.6460 0.31%
2023-10-27 嘉实海外 0.6440 2.22%
2023-10-26 嘉实海外 0.6300 -0.63%
2023-10-25 嘉实海外 0.6340 0.00%
2023-10-24 嘉实海外 0.6340 0.48%
2023-10-23 嘉实海外 0.6310 0.00%
2023-10-20 嘉实海外 0.6310 -0.79%
2023-10-19 嘉实海外 0.6360 -2.15%
2023-10-18 嘉实海外 0.6500 -1.07%
2023-10-17 嘉实海外 0.6570 0.77%
2023-10-16 嘉实海外 0.6520 -1.36%
2023-10-13 嘉实海外 0.6610 -1.64%
2023-10-12 嘉实海外 0.6720 1.82%
2023-10-11 嘉实海外 0.6600 1.54%
2023-10-10 嘉实海外 0.6500 0.93%
2023-10-09 嘉实海外 0.6440 -0.16%
2023-09-28 嘉实海外 0.6450 -0.62%
2023-09-27 嘉实海外 0.6490 1.56%
2023-09-26 嘉实海外 0.6390 -0.93%
2023-09-25 嘉实海外 0.6450 -1.23%
2023-09-22 嘉实海外 0.6530 2.35%
2023-09-21 嘉实海外 0.6380 -1.54%
2023-09-20 嘉实海外 0.6480 -1.07%
2023-09-19 嘉实海外 0.6550 0.15%
2023-09-18 嘉实海外 0.6540 -1.06%
2023-09-15 嘉实海外 0.6610 0.46%
2023-09-14 嘉实海外 0.6580 0.46%
2023-09-13 嘉实海外 0.6550 -0.30%
2023-09-12 嘉实海外 0.6570 -0.76%
2023-09-11 嘉实海外 0.6620 0.30%
2023-09-08 嘉实海外 0.6600 0.30%
2023-09-07 嘉实海外 0.6580 -1.50%
2023-09-06 嘉实海外 0.6680 -0.30%
2023-09-05 嘉实海外 0.6700 -1.47%
2023-09-04 嘉实海外 0.6800 4.29%
2023-09-01 嘉实海外 0.6520 0.15%
2023-08-31 嘉实海外 0.6510 -0.61%
2023-08-30 嘉实海外 0.6550 0.00%
2023-08-29 嘉实海外 0.6550 2.02%
2023-08-28 嘉实海外 0.6420 0.63%
2023-08-25 嘉实海外 0.6380 -0.93%
2023-08-24 嘉实海外 0.6440 2.22%
2023-08-23 嘉实海外 0.6300 -0.47%
2023-08-22 嘉实海外 0.6330 0.96%
2023-08-21 嘉实海外 0.6270 -1.88%
2023-08-18 嘉实海外 0.6390 -1.99%
2023-08-17 嘉实海外 0.6520 0.46%
2023-08-16 嘉实海外 0.6490 -1.22%
2023-08-15 嘉实海外 0.6570 -0.90%
2023-08-14 嘉实海外 0.6630 -1.49%
2023-08-11 嘉实海外 0.6730 -1.46%
2023-08-10 嘉实海外 0.6830 0.00%
2023-08-09 嘉实海外 0.6830 0.74%
2023-08-08 嘉实海外 0.6780 -1.74%
2023-08-07 嘉实海外 0.6900 -1.15%
2023-08-04 嘉实海外 0.6980 0.58%
2023-08-03 嘉实海外 0.6940 0.58%
2023-08-02 嘉实海外 0.6900 -2.27%
2023-08-01 嘉实海外 0.7060 -0.98%
2023-07-31 嘉实海外 0.7130 0.85%
2023-07-28 嘉实海外 0.7070 2.91%
2023-07-27 嘉实海外 0.6870 1.48%
2023-07-26 嘉实海外 0.6770 -0.29%
2023-07-25 嘉实海外 0.6790 4.62%
2023-07-24 嘉实海外 0.6490 -1.37%
2023-07-21 嘉实海外 0.6580 0.46%
2023-07-20 嘉实海外 0.6550 0.15%
2023-07-19 嘉实海外 0.6540 -0.15%
2023-07-18 嘉实海外 0.6550 -1.95%
2023-07-17 嘉实海外 0.6680 0.00%
2023-07-14 嘉实海外 0.6680 -0.30%
2023-07-13 嘉实海外 0.6700 2.13%
2023-07-12 嘉实海外 0.6560 1.08%
2023-07-11 嘉实海外 0.6490 1.41%
2023-07-10 嘉实海外 0.6400 0.31%
2023-07-07 嘉实海外 0.6380 -0.78%
2023-07-06 嘉实海外 0.6430 -1.98%
2023-07-05 嘉实海外 0.6560 -1.80%
2023-07-04 嘉实海外 0.6680 0.91%
2023-07-03 嘉实海外 0.6620 2.16%
2023-06-30 嘉实海外 0.6480 0.15%
2023-06-29 嘉实海外 0.6470 -1.52%
2023-06-28 嘉实海外 0.6570 0.00%
2023-06-27 嘉实海外 0.6570 2.02%
2023-06-26 嘉实海外 0.6440 -1.68%
2023-06-21 嘉实海外 0.6550 -2.38%
2023-06-20 嘉实海外 0.6710 -1.61%
2023-06-19 嘉实海外 0.6820 -1.45%
2023-06-16 嘉实海外 0.6920 0.87%
2023-06-15 嘉实海外 0.6860 2.69%
2023-06-14 嘉实海外 0.6680 0.00%
2023-06-13 嘉实海外 0.6680 0.91%
2023-06-12 嘉实海外 0.6620 0.00%
2023-06-09 嘉实海外 0.6620 0.46%
2023-06-08 嘉实海外 0.6590 0.30%
2023-06-07 嘉实海外 0.6570 0.92%
2023-06-06 嘉实海外 0.6510 0.46%
2023-06-05 嘉实海外 0.6480 0.00%
2023-06-02 嘉实海外 0.6480 4.01%
2023-06-01 嘉实海外 0.6230 0.32%
2023-05-31 嘉实海外 0.6210 -1.58%
2023-05-30 嘉实海外 0.6310 0.80%
2023-05-29 嘉实海外 0.6260 -1.26%
2023-05-26 嘉实海外 0.6340 0.32%
2023-05-25 嘉实海外 0.6320 -2.17%
2023-05-24 嘉实海外 0.6460 -1.52%
2023-05-23 嘉实海外 0.6560 -1.35%
2023-05-22 嘉实海外 0.6650 1.06%
2023-05-19 嘉实海外 0.6580 -0.90%
2023-05-18 嘉实海外 0.6640 0.76%
2023-05-17 嘉实海外 0.6590 -1.93%
2023-05-16 嘉实海外 0.6720 -0.15%
2023-05-15 嘉实海外 0.6730 1.97%
2023-05-12 嘉实海外 0.6600 -0.60%
2023-05-11 嘉实海外 0.6640 -0.30%
2023-05-10 嘉实海外 0.6660 -0.45%
2023-05-09 嘉实海外 0.6690 -2.48%
2023-05-08 嘉实海外 0.6860 0.29%
2023-05-05 嘉实海外 0.6840 0.59%
2023-05-04 嘉实海外 0.6800 0.15%
2023-04-28 嘉实海外 0.6790 0.15%
2023-04-27 嘉实海外 0.6780 -0.44%
2023-04-26 嘉实海外 0.6810 1.79%
2023-04-25 嘉实海外 0.6690 -2.19%
2023-04-24 嘉实海外 0.6840 -0.73%
2023-04-21 嘉实海外 0.6890 -1.85%
2023-04-20 嘉实海外 0.7020 0.00%
2023-04-19 嘉实海外 0.7020 -1.82%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实制造升级股票发起式C 0.8098 1.81%
嘉实制造升级股票发起式A 0.8122 1.80%
嘉实资源精选股票A 3.0117 1.79%
嘉实资源精选股票C 2.9331 1.79%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.0746 1.51%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.0723 1.51%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7946 1.43%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7928 1.43%
稀有金属 0.5095 1.39%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5376 1.34%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
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