近一季嘉实海外中国股票混合|嘉实海外基金净值查询
查询指定日期范围嘉实海外中国股票混合070012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9290 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9320 |
1.93% |
| 2025-12-11 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9140 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9180 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9140 |
-1.75% |
| 2025-12-08 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9300 |
-1.29% |
| 2025-12-05 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9420 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9310 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9270 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9310 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9330 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9170 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9180 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9180 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9200 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9160 |
1.64% |
| 2025-11-21 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9010 |
-2.77% |
| 2025-11-20 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9260 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9280 |
0.76% |
| 2025-11-18 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9210 |
-1.85% |
| 2025-11-17 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9380 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9490 |
-1.90% |
| 2025-11-13 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9670 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9520 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9490 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9500 |
2.00% |
| 2025-11-07 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9310 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9370 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9160 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9140 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9270 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9230 |
-0.97% |
| 2025-10-30 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9320 |
0.65% |
| 2025-10-29 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9260 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9260 |
-1.51% |
| 2025-10-27 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9400 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9320 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9250 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9250 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9340 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9300 |
1.08% |
| 2025-10-17 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9200 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9390 |
0.54% |
| 2025-10-15 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9340 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9110 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9380 |
-0.53% |
| 2025-09-29 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9390 |
2.40% |
| 2025-09-26 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9170 |
-0.97% |
| 2025-09-25 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9260 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9250 |
0.76% |
| 2025-09-23 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9180 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9250 |
0.33% |
| 2025-09-17 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9340 |
0.97% |
