近一季大成中国优势混合(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围大成中国优势混合(QDII)A013363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9972 |
1.25% |
| 2024-05-08 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9849 |
-0.21% |
| 2024-05-07 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9870 |
-0.26% |
| 2024-05-06 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9896 |
4.27% |
| 2024-04-30 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9491 |
-0.38% |
| 2024-04-29 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9527 |
-1.14% |
| 2024-04-26 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9637 |
2.75% |
| 2024-04-25 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9379 |
0.53% |
| 2024-04-24 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9330 |
1.92% |
| 2024-04-23 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9154 |
0.66% |
| 2024-04-22 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9094 |
-0.99% |
| 2024-04-19 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9185 |
-0.96% |
| 2024-04-18 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9274 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9225 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9205 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9382 |
-1.59% |
| 2024-04-12 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9534 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9526 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9518 |
1.43% |
| 2024-04-09 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9384 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9272 |
1.49% |
| 2024-04-03 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9136 |
0.61% |
| 2024-04-02 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.9081 |
3.09% |
| 2024-04-01 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8809 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8811 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8814 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8713 |
0.20% |
| 2024-03-26 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8696 |
-0.88% |
| 2024-03-25 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8773 |
1.19% |
| 2024-03-22 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8670 |
-1.90% |
| 2024-03-21 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8838 |
0.82% |
| 2024-03-20 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8766 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8758 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8815 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8815 |
-0.10% |
| 2024-03-14 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8824 |
1.37% |
| 2024-03-13 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8705 |
1.46% |
| 2024-03-12 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8580 |
0.37% |
| 2024-03-11 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8548 |
0.83% |
| 2024-03-08 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8478 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8381 |
0.26% |
| 2024-03-06 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8359 |
1.52% |
| 2024-03-05 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8234 |
-1.99% |
| 2024-03-04 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8401 |
0.32% |
| 2024-03-01 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8374 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8363 |
0.55% |
| 2024-02-28 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8317 |
-1.62% |
| 2024-02-27 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8454 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8420 |
-0.78% |
| 2024-02-23 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8486 |
1.14% |
| 2024-02-22 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8390 |
1.54% |
| 2024-02-21 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8263 |
1.05% |
| 2024-02-20 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8177 |
1.25% |
| 2024-02-19 |
大成中国优势混合(QDII)A |
0.8076 |
4.35% |
