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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生指数LOF | 0.7632 | 2.15% |
| 大成企业能力驱动混合C | 0.9049 | 1.38% |
| 大成企业能力驱动混合A | 0.9171 | 1.37% |
| 大成ESG责任投资混合发起式A | 1.0501 | 0.95% |
| 大成ESG责任投资混合发起式C | 1.0383 | 0.95% |
| 沪深港300LOF | 1.0178 | 0.95% |
| 大成产业趋势混合A | 1.5406 | 0.92% |
| 大成产业趋势混合C | 1.5014 | 0.92% |
| 大成聚优成长混合C | 1.0104 | 0.91% |
| 大成聚优成长混合A | 1.0197 | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.1245 | 0.42% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.1044 | 0.34% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.1211 | 0.33% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.6560 | 2.82% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6600 | 2.80% |
| 华泰柏瑞亚洲领导混合 | 0.7510 | 2.74% |
| 嘉实海外中国股票混合 | 0.6830 | 2.55% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 0.9000 | 2.33% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 0.8829 | 2.32% |
| 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 0.3260 | 2.19% |