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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8583 | 1.96% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3728 | 1.69% |
| 华宝沪深300增强C | 1.5384 | 1.40% |
| 交银多策略C | 1.4450 | 0.21% |
| 交银周期回报C | 1.2000 | 0.17% |
| 100.7970 | 0.06% | |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0250 | 0.04% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.0941 | 0.02% |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富鑫盛定开债A | 1.0244 | 0.07% |
| 汇添富高息债C | 1.5704 | 0.05% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券 | 1.1009 | 0.05% |
| 交银裕利纯债债券A | 1.0790 | 0.04% |
| 交银裕利纯债债券C | 1.2283 | 0.03% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.0941 | 0.02% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |