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净值日期
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.42%
1.20%
3.34%
0.96%
排名
1237/3140
2020/3059
1974/2721
1550/3093
南方创利3个月定开债基金档案
基金代码: 008039
基金简称: 南方创利3个月定开债
基金全称:
基金公司:
南方基金
基金经理:
金凌志
刘骥
基金类型:
成立日期: 2020-01-02
成立份额:
最近份额: 19.9412亿
分红送配
日期
分红送配
2023-11-28
每份派现金0.0400元
2021-11-09
每份派现金0.0310元
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
证券基金
0.8696
6.00%
南方全指证券联接A
0.9339
5.66%
南方全指证券联接C
0.9075
5.66%
南方金融主题灵活配置混合A
0.9468
5.41%
地产ETF
0.4433
4.23%
南方房地产联接A
0.4775
4.01%
香港科技ETF
0.9001
4.00%
南方房地产联接C
0.4650
4.00%
南方科技创新混合A
1.7491
3.88%
南方科技创新混合C
1.6811
3.88%
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基金溢价
005669
溢价率
可转债
五星基金
景顺长城
005827
公募基金
股息率
封闭式基金折价率
持有人
161725
基金经理
无风险利率
混合基金
王亚伟
年化收益率
050009