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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-04 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0042元 |
| 2025-06-17 | 每份派现金0.0041元 |
| 2025-03-17 | 每份派现金0.0009元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0145元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0052元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0008元 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0204元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.1542 | 0.91% |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.1488 | 0.90% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0795 | 0.76% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0811 | 0.75% |
| 上海国企ETF联接C | 0.9933 | 0.69% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6402 | 0.68% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6463 | 0.67% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.7820 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0197 | 0.04% |
| 招商中债1-5年进出口行C | 1.0181 | 0.04% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0218 | 0.04% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0189 | 0.04% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0243 | 0.04% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0235 | 0.04% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数A | 1.0545 | 0.03% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数C | 1.0444 | 0.03% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0711 | 0.03% |