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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0029元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0044元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0106元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0088元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0203元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0115元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金0.0043元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6811 | 2.37% |
| 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6769 | 2.34% |
| 天弘中证农业主题A | 0.7316 | 1.47% |
| 天弘中证农业主题C | 0.7268 | 1.47% |
| 天弘策略精选A | 0.9754 | 0.41% |
| 天弘策略精选C | 0.9556 | 0.41% |
| 天弘弘新混合发起A | 1.3027 | 0.34% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.0336 | 0.28% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.0248 | 0.28% |
| 天弘裕利A | 1.0846 | 0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0216 | 0.07% |
| 10年地债 | 113.0011 | 0.06% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0245 | 0.06% |
| 汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C | 1.0759 | 0.06% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1003 | 0.05% |
| 银河中债央企20债券指数 | 1.0259 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券A | 1.0287 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券C | 1.0276 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 1.0654 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 1.0609 | 0.05% |