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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-11-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-05-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-02-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-01-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-12-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |