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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0015元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-03-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-10-08 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
| 恒生医疗ETF | 0.7939 | 5.60% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.3329 | 4.35% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.4589 | 4.13% |
| 港股通策略精选混合A | 0.7238 | 3.90% |
| 港股通策略精选混合C | 0.7112 | 3.90% |
| 富国医保混合A | 3.2260 | 3.86% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.8923 | 3.77% |