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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-05 | 每份派现金0.0190元 |
| 2025-09-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-06-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0015元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-03-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-10-08 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0604 | 1.73% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0595 | 1.73% |
| 煤炭龙头LOF | 1.9400 | 1.73% |
| 军工LOF | 1.2060 | 1.01% |
| 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 1.1112 | 0.99% |
| 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 1.1085 | 0.99% |
| 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 1.0651 | 0.91% |
| 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 1.0627 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 兴全稳泰债券A | 1.2008 | 0.09% |