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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0015元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-03-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-10-08 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工龙头 | 0.5585 | 2.80% |
| 军工LOF | 0.9150 | 2.46% |
| 富国军工主题混合A | 1.2748 | 2.11% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.2584 | 1.67% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.2108 | 1.67% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8431 | 1.62% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8274 | 1.62% |
| 富国国安A | 0.7210 | 1.41% |
| 化工50 | 0.6760 | 1.03% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 0.9816 | 0.93% |