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2025年11月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011370 华商均衡成长混合C 1.6735 6.59%
011369 华商均衡成长混合A 1.7206 6.58%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.2137 6.32%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.0889 6.32%
024460 华商致远回报混合C 1.4586 6.29%
024459 华商致远回报混合A 1.4618 6.29%
018291 广发新兴成长混合C 1.4039 6.24%
002125 广发新兴成长混合A 1.4286 6.24%
022446 前海开源周期精选混合A 1.0281 6.20%
022447 前海开源周期精选混合C 1.0246 6.20%
012497 同泰行业优选股票C 0.5164 6.06%
012496 同泰行业优选股票A 0.5253 6.04%
020662 中加科技创新混合发起式C 1.8219 5.96%
020661 中加科技创新混合发起式A 1.8390 5.96%
009883 华润元大核心动力混合C 0.9854 5.79%
009882 华润元大核心动力混合A 1.0117 5.78%
007113 永赢高端制造混合A 1.6607 5.74%
007114 永赢高端制造混合C 1.6406 5.74%
020434 金信量化精选混合C 1.2415 5.69%
002862 金信量化精选混合A 1.2482 5.69%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.7281 5.56%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.6821 5.56%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.4941 5.53%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.4649 5.53%
011891 易方达先锋成长混合A 1.9148 5.51%
003659 山证资管策略精选混合A 1.5537 5.51%
011892 易方达先锋成长混合C 1.8829 5.50%
011412 易方达远见成长混合C 1.7049 5.50%
010115 易方达远见成长混合A 1.7375 5.50%
005328 前海开源价值策略股票 0.8155 5.50%
001438 易方达瑞享混合E 4.6094 5.45%
001437 易方达瑞享混合I 5.6934 5.45%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 4.5556 5.37%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 4.5966 5.37%
008555 华商龙头优势混合 1.3884 5.25%
006887 诺德新生活混合A 1.9203 5.22%
006888 诺德新生活混合C 1.9156 5.22%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.4747 5.21%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.4491 5.21%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.6840 5.17%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.6996 5.17%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.0564 5.16%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.0379 5.16%
001956 国联安科技动力 2.2199 5.14%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.9480 5.13%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.6605 5.12%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.6509 5.12%
018957 中航机遇领航混合发起C 3.0012 5.10%
018956 中航机遇领航混合发起A 3.0434 5.09%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.9987 5.08%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.0238 5.08%
000390 华商优势行业混合A 1.8430 5.07%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.4577 5.03%
257070 国联安优选行业混合 3.5585 5.03%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.4550 5.03%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.7180 5.01%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.5044 4.98%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.4215 4.97%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.7540 4.97%
001933 华商新兴活力混合 1.8080 4.93%
006265 红土创新新科技股票A 4.3119 4.91%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.0428 4.90%
004320 前海开源沪港深乐享生活 2.6039 4.86%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.6951 4.81%
006502 财通集成电路产业股票A 3.4543 4.80%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.2636 4.80%
006503 财通集成电路产业股票C 3.2667 4.79%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.8488 4.79%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.0139 4.78%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.8270 4.78%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.0629 4.77%
168401 红土精选混合(LOF)A 3.2514 4.75%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.3580 4.74%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.3191 4.73%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.6720 4.72%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.7209 4.72%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.8879 4.69%
018358 华富数字经济混合A 1.4505 4.68%
018359 华富数字经济混合C 1.4364 4.67%
021528 财通成长优选混合C 1.9950 4.67%
001480 财通成长优选混合A 3.4700 4.64%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.0388 4.62%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.0634 4.62%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.6289 4.61%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.4039 4.60%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.9057 4.60%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.8879 4.59%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.9789 4.57%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.8735 4.57%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.8892 4.57%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.1660 4.52%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.1962 4.50%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.1555 4.50%
018848 中海信息产业混合C 1.3040 4.48%
000166 中海信息产业混合A 1.3130 4.48%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 1.3711 4.48%
017828 富国时代精选混合A 1.6430 4.47%
017829 富国时代精选混合C 1.6171 4.47%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.3188 4.46%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.3200 4.46%
008009 华商高端装备制造股票A 3.4394 4.46%
016050 华商高端装备制造股票C 3.3690 4.46%
008423 国联研发创新混合C 1.3669 4.42%
008422 国联研发创新混合A 1.3939 4.41%
000017 财通可持续混合 2.0870 4.40%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.5297 4.40%
016579 长安宏观策略混合C 1.9910 4.35%
700003 平安策略先锋混合 6.4690 4.34%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.5386 4.34%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.5744 4.33%
740001 长安宏观策略混合A 2.0230 4.33%
009242 中加核心智造混合A 1.9120 4.33%
009243 中加核心智造混合C 1.8694 4.33%
021500 景顺长城优质成长股票C 2.5760 4.33%
004391 平安转型创新混合C 3.4910 4.32%
004390 平安转型创新混合A 3.7057 4.32%
000411 景顺长城优质成长股票A 2.5900 4.31%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.9200 4.31%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.8996 4.31%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.1343 4.30%
008327 东财通信C 2.2639 4.29%
008326 东财通信A 2.2973 4.29%
162201 宏利成长混合 3.5118 4.28%
022119 平安产业趋势混合A 1.3937 4.27%
011120 富国创新科技混合C 2.3450 4.27%
005682 财通资管消费精选混合A 1.8793 4.27%
022120 平安产业趋势混合C 1.3857 4.27%
002692 富国创新科技混合A 2.4150 4.27%
011020 财通资管消费精选混合C 0.9029 4.26%
002390 招商安德灵活配置混合C 1.6429 4.24%
002389 招商安德灵活配置混合A 1.6945 4.24%
015725 英大碳中和混合C 1.0970 4.22%
015724 英大碳中和混合A 1.1097 4.22%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8013 4.20%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8230 4.19%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.2953 4.19%
021432 景顺长城精锐成长混合C 1.4509 4.18%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.2576 4.18%
001613 长城久祥混合A 1.4404 4.17%
021431 景顺长城精锐成长混合A 1.4579 4.17%
570008 诺德周期策略混合 3.7250 4.17%
008180 同泰慧利混合A 1.3290 4.16%
008181 同泰慧利混合C 1.2980 4.16%
017462 长城久祥混合C 1.4159 4.16%
008920 永赢科技驱动C 1.7994 4.16%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.3290 4.16%
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.5396 4.15%
008919 永赢科技驱动A 1.8202 4.15%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5240 4.15%
016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.0474 4.15%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5443 4.15%
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.0601 4.14%
009025 海富通科技创新混合A 1.1004 4.12%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4432 4.12%
001075 宝盈转型动力混合A 2.1420 4.11%
006081 海富通电子传媒股票A 3.4139 4.11%
015389 宝盈转型动力混合C 2.1045 4.11%
016165 汇添富优势企业精选混合A 1.0504 4.11%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4323 4.11%
009024 海富通科技创新混合C 1.0452 4.11%
006080 海富通电子传媒股票C 3.2013 4.11%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 1.0355 4.10%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 1.0677 4.10%
001184 易方达新常态灵活配置混合 1.0160 4.10%
016173 汇添富优势企业精选混合C 1.0336 4.10%
001416 嘉实事件驱动股票 0.8660 4.09%
001170 宏利复兴混合A 2.2420 4.09%
021492 中航远见领航混合发起C 1.2587 4.09%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4949 4.09%
021491 中航远见领航混合发起A 1.2687 4.09%
023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.5039 4.08%
005903 宏利绩优混合A 2.1764 4.08%
000697 汇添富移动互联股票A 2.4000 4.08%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.5219 4.08%
015576 宏利绩优混合C 2.1468 4.08%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.5028 4.08%
015486 平安策略优选1年持有混合C 1.1024 4.07%
017612 宏利复兴混合C 2.2230 4.07%
014461 平安品质优选混合C 0.9209 4.07%
015485 平安策略优选1年持有混合A 1.1279 4.07%
009853 中加优势企业混合A 1.2895 4.07%
014460 平安品质优选混合A 0.9502 4.06%
021523 财通价值动量混合C 1.8720 4.06%
020026 国泰成长优选混合 2.8200 4.06%
009854 中加优势企业混合C 1.2331 4.06%
015199 汇添富移动互联股票D 2.3650 4.05%
519158 新华趋势领航混合 3.2291 4.04%
519606 国泰金鑫股票A 2.6678 4.04%
011126 富国互联科技股票C 3.5017 4.04%
015593 国泰金鑫股票C 2.6074 4.04%
002776 招商安荣混合A 1.9489 4.04%
006751 富国互联科技股票A 3.6042 4.04%
015198 汇添富移动互联股票C 2.3480 4.03%
002770 安信新回报混合A 4.2082 4.03%
002771 安信新回报混合C 4.1245 4.03%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.9900 4.03%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 1.9640 4.03%
002777 招商安荣混合C 1.8075 4.03%
720001 财通价值动量混合A 7.1870 4.02%
012545 富荣福银混合A 0.8801 4.01%