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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.62% | 5.00% |
| 603298 | 杭叉集团 | 6.25% | -0.37% |
| 000933 | 神火股份 | 4.62% | -0.67% |
| 600026 | 中远海能 | 4.45% | -1.93% |
| 600161 | 天坛生物 | 3.95% | -0.80% |
| 300475 | 香农芯创 | 3.71% | 4.22% |
| 688017 | 绿的谐波 | 3.54% | 2.62% |
| 688498 | 源杰科技 | 3.53% | 10.23% |
| 300354 | 东华测试 | 3.47% | 5.75% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.42% | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 中加优势企业混合C | 1.0406 | 2.97% |
| 中加核心智造混合A | 1.2096 | 2.84% |
| 中加核心智造混合C | 1.1897 | 2.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6422 | 2.46% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6336 | 2.46% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7494 | 2.45% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7369 | 2.45% |