近一月平安兴奕成长1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安兴奕成长1年持有混合A014811净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7366 |
2.75% |
| 2024-04-25 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7169 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7193 |
2.90% |
| 2024-04-23 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6990 |
-2.47% |
| 2024-04-22 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7167 |
-2.60% |
| 2024-04-19 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7358 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7389 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7376 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7181 |
-3.10% |
| 2024-04-15 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7411 |
0.78% |
| 2024-04-12 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7354 |
2.90% |
| 2024-04-11 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7147 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7129 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7171 |
-1.12% |
| 2024-04-08 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7252 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7279 |
0.52% |
| 2024-04-02 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7241 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7300 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7197 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7096 |
2.00% |
