近一月中加核心智造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加核心智造混合A009242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中加核心智造混合A |
1.2096 |
2.84% |
| 2024-04-25 |
中加核心智造混合A |
1.1762 |
-1.09% |
| 2024-04-24 |
中加核心智造混合A |
1.1892 |
2.61% |
| 2024-04-23 |
中加核心智造混合A |
1.1589 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
中加核心智造混合A |
1.1650 |
-2.60% |
| 2024-04-19 |
中加核心智造混合A |
1.1961 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
中加核心智造混合A |
1.2073 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
中加核心智造混合A |
1.2030 |
3.79% |
| 2024-04-16 |
中加核心智造混合A |
1.1591 |
-3.07% |
| 2024-04-15 |
中加核心智造混合A |
1.1958 |
0.80% |
| 2024-04-12 |
中加核心智造混合A |
1.1863 |
1.45% |
| 2024-04-11 |
中加核心智造混合A |
1.1694 |
1.12% |
| 2024-04-10 |
中加核心智造混合A |
1.1565 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
中加核心智造混合A |
1.1618 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
中加核心智造混合A |
1.1682 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
中加核心智造混合A |
1.1739 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
中加核心智造混合A |
1.1790 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
中加核心智造混合A |
1.1921 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
中加核心智造混合A |
1.1762 |
1.14% |
| 2024-03-28 |
中加核心智造混合A |
1.1629 |
2.01% |
