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2022年12月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.5156 10.21%
162717 广发睿吉定增混合 1.5173 10.21%
008998 同泰竞争优势混合C 0.9079 9.18%
008997 同泰竞争优势混合A 0.9175 9.17%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.0470 8.83%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.0710 8.83%
006265 红土创新新科技股票 3.2623 8.75%
000521 诺安瑞鑫定开债券 1.0834 8.60%
014571 东吴安享量化混合C 1.0632 8.59%
580007 东吴新创业 1.0642 8.58%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.6534 8.49%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.6435 8.48%
001809 中信建投智信物联网 2.3939 8.20%
002707 大摩科技领先混合 1.4935 8.20%
004636 中信建投智信物联网C 2.4560 8.20%
014871 大摩科技领先混合C 1.4893 8.19%
005682 财通资管消费精选混合 1.5096 8.18%
011020 财通资管消费精选混合C 0.7273 8.18%
004997 广发高端制造股票 2.4919 8.16%
010160 广发高端制造股票C 2.4702 8.16%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8422 8.15%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8284 8.15%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.0376 7.96%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.0399 7.95%
007713 华富科技动能混合 1.1041 7.93%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6657 7.93%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.4931 7.83%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.4546 7.83%
162201 泰达宏利成长 1.8667 7.83%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.2320 7.79%
000828 宏利转型机遇股票A 2.5670 7.72%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9360 7.71%
012800 宏利转型机遇股票C 2.5560 7.71%
002053 诺安优势行业混合C 0.9330 7.61%
008277 财通资管行业精选混合 0.9496 7.60%
570007 诺德优选30 0.9850 7.42%
005983 上投摩根核心精选 1.7877 7.41%
162214 泰达宏利中小盘 0.8630 7.34%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.9760 7.33%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.9680 7.31%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.9720 7.29%
005977 中信保诚至兴混合A 1.8721 7.18%
005978 中信保诚至兴混合C 1.8032 7.17%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.4150 7.03%
012410 海富通成长领航混合A 0.8409 6.98%
012411 海富通成长领航混合C 0.8339 6.98%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.4765 6.85%
007875 国融融兴混合A 0.8527 6.83%
007876 国融融兴混合C 0.8472 6.82%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.9890 6.76%
519026 海富通中小盘 1.7769 6.75%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.3321 6.74%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.7838 6.73%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7830 6.73%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.0181 6.70%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.0271 6.69%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7128 6.67%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7052 6.67%
519005 海富通股票混合 1.2366 6.67%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.4524 6.66%
001298 金鹰民族新兴混合 2.7280 6.65%
013526 信诚新兴产业混合C 3.4256 6.65%
008084 海富通先进制造股票C 1.1848 6.57%
008085 海富通先进制造股票A 1.1991 6.57%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.3400 6.56%
519935 长信创新驱动股票 1.5130 6.55%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.3490 6.53%
910017 东方红多元策略混合A 2.0147 6.49%
010821 东方红多元策略混合B 1.9878 6.48%
001983 中邮低碳配置混合 1.0700 6.47%
017494 东方红多元策略混合C 1.9879 6.47%
009486 光大瑞和混合A 0.8918 6.41%
009487 光大瑞和混合C 0.8816 6.41%
015608 信澳转型创新股票C 0.9190 6.37%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.1993 6.28%
005438 易方达易百智能量化策略C 1.1817 6.28%
001105 信达澳银转型创新股票 0.9210 6.23%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5615 6.22%
005728 华宝绿色主题混合 1.2878 6.19%
012799 华宝绿色主题混合C 1.2845 6.18%
002296 长城行业轮动混合A 2.2902 6.13%
610006 信达澳银产业升级 2.2550 6.12%
001659 富安达新动力混合 1.2687 6.10%
005368 富国清洁能源产业混合 1.5751 6.05%
009025 海富通科技创新混合A 1.0241 6.05%
009024 海富通科技创新混合C 0.9959 6.04%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.5572 6.04%
000410 益民服务领先混合 4.2470 6.02%
000126 招商安润保本混合 3.1569 5.99%
970046 东海海睿健行灵活配置混合A 0.6562 5.99%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.1500 5.98%
970047 东海海睿健行灵活配置混合B 0.6788 5.98%
014243 富国新材料新能源混合C 1.3108 5.97%
610004 信达澳银中小盘 2.0890 5.93%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.7138 5.92%
970050 东海海睿锐意3个月定开混合 0.9158 5.92%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.8776 5.90%
001956 国联安科技动力 1.5879 5.89%
257070 国联安优选行业 2.5542 5.88%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 0.9382 5.88%
005894 华夏优势精选股票 1.4289 5.85%
001951 金鹰改革红利混合 2.3780 5.83%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.7907 5.82%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.7875 5.82%
180031 银华中小盘股票 3.1430 5.82%
013495 信达澳银产业优选一年持有混合A 0.8305 5.73%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.3444 5.72%
310368 申万竞争优势 2.3509 5.72%
013496 信达澳银产业优选一年持有混合C 0.8252 5.71%
000327 南方丰合 2.0140 5.70%
881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 0.5454 5.70%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.0010 5.69%
880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 0.5477 5.69%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.5292 5.65%
005634 汇安行业龙头混合 1.7936 5.63%
007439 东海科技动力A 1.4941 5.62%
007463 东海科技动力C 1.4656 5.61%
519056 海富通内需热点股票 2.3467 5.59%
004128 前海联合泳隆混合 1.1652 5.57%
007040 前海联合泳隆混合C 1.1543 5.57%
004044 金鹰转型动力混合 0.6989 5.56%
550009 信诚中小盘 3.4038 5.55%
016256 信诚中小盘混合C 3.3982 5.54%
002409 华夏新活力混合A 0.8600 5.52%
002410 华夏新活力混合C 0.8600 5.52%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.7174 5.48%
519158 新华趋势领航 2.6277 5.48%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.7127 5.47%
000409 鹏华环保产业股票 4.3220 5.41%
398051 中海环保新能源 2.1730 5.33%
004135 申万菱信量化成长混合 0.9071 5.32%
015165 申万菱信量化成长混合C 0.9021 5.31%
740001 长安宏观策略 1.1900 5.31%
008638 广发科技创新混合 1.4805 5.30%
013533 广发科技创新混合C 1.4695 5.30%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.1190 5.29%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.3967 5.29%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.3796 5.29%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.0960 5.29%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.8102 5.28%
270028 广发制造业精选 5.2160 5.27%
398021 中海能源策略 0.9325 5.27%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.1213 5.25%
010023 广发制造业精选混合C 5.1700 5.25%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.0220 5.25%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.9566 5.25%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.0240 5.24%
519087 新华优选分红 0.7847 5.24%
519130 海富通新内需 1.2624 5.24%
002172 海富通新内需混合C 1.3297 5.23%
004834 先锋聚利混合C 0.7527 5.23%
004833 先锋聚利混合A 0.7683 5.22%
015058 华夏高端制造混合C 1.3740 5.21%
001040 新华策略精选股票 1.6799 5.20%
005933 前海联合先进制造混合A 1.1880 5.20%
005934 前海联合先进制造混合C 1.1661 5.20%
002345 华夏高端制造混合A 1.3790 5.19%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.7470 5.17%
730001 方正富邦创新动力 0.7721 5.16%
005903 泰达宏利绩优混合 1.3554 5.15%
014455 中银成长优选股票C 0.9008 5.15%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.3525 5.15%
004344 南方大数据100C 0.8491 5.14%
001113 南方大数据100 0.8682 5.13%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3031 5.13%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.3140 5.13%
210008 金鹰策略配置 2.2824 5.13%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2.3370 5.13%
004640 华夏节能环保股票 2.0902 5.12%
519156 新华行业灵活配置 1.6481 5.12%
015060 华夏节能环保股票C 2.0803 5.11%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4432 5.11%
004726 先锋聚优A 1.0511 5.10%
004727 先锋聚优C 1.0759 5.10%
006128 银河和美生活混合 1.7212 5.09%
015665 银河和美生活混合C 1.7147 5.09%
005802 添富智能制造股票 1.5397 5.08%
015196 汇添富智能制造股票C 1.5315 5.08%
015197 汇添富智能制造股票D 1.5350 5.08%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.4930 5.07%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.4631 5.07%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.9297 5.07%
160212 国泰估值优势 2.9250 5.07%
006251 银华兴盛股票 1.6845 5.05%
202027 南方高端装备混合 2.5220 5.04%
002939 广发创新升级混合 2.7287 5.03%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 2.4230 5.03%
001701 中融产业升级混合 1.9290 5.01%
006081 海富通电子传媒股票A 2.3807 5.01%
006080 海富通电子传媒股票C 2.2852 5.00%
006401 先锋量化优选混合A 1.3749 4.98%
006402 先锋量化优选混合C 1.3375 4.97%
013312 工银主题策略混合C 3.4620 4.97%
481015 工银主题策略 3.4830 4.97%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 1.7150 4.96%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.7180 4.95%
001387 中融新经济混合A 3.8860 4.91%
001811 中欧明睿新常态混合 2.5028 4.89%
011462 东吴兴享成长混合C 0.9475 4.89%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.4316 4.88%