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[导读]:一位量化基金经理表示，由于市场风险偏好明显降低，投资者寻求更高的安全边际，诸如高股息策略表现相对更好，而量价类的策略在年内呈现较高波动性，未来需要增强模型对极端行情的适应能力和应变能力。
得益于A股市场指数持续强劲的表现，今年以来偏股基金业绩大幅回升，使用量化策略的权益基金期间也表现突出，年内平均收益率达到27.85%。不过，采用多空对冲策略的量化基金表现一般，个别产品年内收益为负。
截至4月4日，有数据统计的近270只量化基金今年以来平均收益率达到27.85%。其中，有150多只收益率超过30%，占比近六成，收益率超过40%的有15只。中海量化策略混合(398041,2026-09-15,0.9420,-0.0070,-0.74%)策略年内收益率最高，超过50%，大成互联网+大数据期内收益率次之，为47.34%，长信电子信息行业量化的收益率也超过了45%，达46.74%。此外，景顺长城量化小盘、中融量化多因子、富国中证1000指数增强等的收益率都在40%以上。 ... 网页链接