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[导读]:这种投研的结果体现在两个层面：一是在不同策略及资产类型的配置方面，通过结合宏观的分析预判未来哪一类策略的机会更多一些、性价比更高一些，增加这些策略的配置权重；二是在配置好策略后在每个策略内部做得比以前更加精细，也更加动态。
A股震荡下行，不少权益类产品“受伤”惨重，基金净值纷纷回落，量化对冲基金的表现成为下行市场中的一抹亮色。数据显示，年初以来，多数对冲策略公募基金均取得了正收益。分析人士指出，在波动的A股市场中寻求确定性的机会本身就是一个很难的操作，但通过量化手段可以发现一些超额收益的规律，不过随着市场的不断发展，量化策略也需要不断迭代、推陈出新。
避风港效应显现
数据显示，今年以来截至8月6日，海富通阿尔法对冲基金收益率达到6.81%，汇添富绝对收益定开混合基金的收益率达到4.97%，华泰柏瑞量化对冲(002804,2026-09-11,1.2833,-0.0007,-0.05%)基金、华泰柏瑞量化绝对收益等基金也取得了3%以上的收益率。纳入统计的21只量化对冲型公募基金中，截至8月3日的平均收益率为0.67%。
私募基金中对冲策略也展现出了一定优势，格上研究中心统计显示，今年上半年阿尔法策略基金的平均收益为3.47%，排在私募各大策略第二名，仅次于主观期货策略。 ... 网页链接