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分级基金再现比例配售

2013-08-17 07:15:00 编辑:基金速查网

[导读]:国投瑞银瑞福深证100指数分级基金以深证100价格指数为标的指数,分为瑞福优先与瑞福进取两级份额,份额配比为1:1。其中,瑞福优先份额每半年开放一次,约定年化收益率为一年期定存利率+3%,按当前利率为6%。

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  本报讯据国投瑞银基金公司公告,公司旗下瑞福深证100指数分级基金优先级基金份额瑞福优先份额在集中开放申赎期再现比例配售,最终有效申购确认比例为49.61%。这是该基金今年内的第二次比例配售,也是该基金份额历史上的第七次比例配售。

  公告显示,8月13日为瑞福优先的基金份额折算基准日,也是瑞福优先本年度的第二个开放日,集中开放申赎期为2013年8月6日至2013年8月13日。折算日日终,瑞福优先基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的瑞福优先份额数按照折算比例相应调整。 ... 网页链接