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华安国际配置基金清算报告出炉

2011-11-08 07:31:00 编辑:基金速查网

[导读]:上述两部分资产合计达到了94,636,630.22美元,仍低于华安国际配置原投资的结构性保本票据的本金96,400,000.00美元。遵照保本承诺,华安于2011年11月2日将1,763,369.78美元划入了基金托管账户弥补差额。

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  华安基金11月7日晚间发布了华安国际配置基金的清算报告。报告显示,华安基金将按每份1.001美元的份额净值向华安国际配置基金的基金持有人支付清算款项。

  华安国际配置基金于2006年11月2日正式成立并开始运作。2008年9月15日,雷曼兄弟公司宣布申请破产保护。经过与雷曼欧洲的积极交涉,华安基金于2009年11月收回结构性保本票据中的收益资产部分,合计45,388,711.96美元。该部分资产收回后,华安作为基金管理人在境内进行了固定收益投资。2011年10 ... 网页链接