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[导读]:中信证券研报指出，自9月24日和26日重大政策发布以来，A股获得较大体量资金流入。当前分析师预期总体稳定，结构上有所转好，国庆节前全市场2024年一致预期净利润总额周度环比变化率为-0.1%，降幅大幅收窄，地产行业全年一致预期净利润显著改善。市场预期大幅波动；宏观及产业政策执行进度、效果不及预期或发生大幅变化；境外权益市场大幅波动；ETF持仓披露数据缺失。
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自9月24日和26日重大政策发布以来，A股获得较大体量资金流入：1）ETF方面，9月24日后五个交易日便获得1304亿元净流入，其中沪深300、中证1000ETF分别获得508亿元、328亿元净申购，双创板块和行业主题在国庆前最后两个交易日净申购也逐步放量；2）境外投资者方面，9月24日起至10月7日，境外上市A股ETF共获249亿元净申购，单日申购率多次创21年以来新高；3）9月30日融资交易创2018年以来单日新高，融资累计流入幅度暂时不大；4）衍生品方面，快速上涨和升水致股指期货空头保证金压力大增，至10月8日有所缓解。当前分析师预期总体稳定，结构上有所转好，国庆节前全市场2024年一致预期净利润总额周度环比变化率为-0.1%，降幅大幅收窄，地产行业全年一致预期净利润显著改善。复盘2008年以来四轮重大政策对底部拐点的催化过程，目前市场仍处于由情绪主导的反弹第一阶段，反转风格表现大幅领先，但中长期仍需关注具体的政策落实的方向以及效果，建议关注基础设施建设、房地产发展新模式、扩大内需等政策重点支持领域相关行业，此外如商贸零售、纺织服装、轻功制造等前期跌幅较高，但在本轮反弹中涨幅较少的行业也值得关注。 ... 网页链接