国务院力挺！5年内壮大新型消费 出台四方面15项措施 这些行业将迎利好

华泰证券研报指出，预计受益于新能源装机的调峰需求，2023—2025年国内气电新增1868万千瓦、2625万千瓦、1479万千瓦。国内天然气表观消费量重回增长轨道，2023年/2024年1-2月同比+7.6%/+14.8%。气电成为国内天然气需求增长主力，2024-25年发电气量有望达到975/1065亿方、同比+20%/+9%，增量贡献度46%/30%。(2024-04-26 07:52:00)

海通证券研报指出，①24Q1白马股持仓变化不大，主因年初基本面和资金面仍处在修复中。②白马内部持仓结构调整受基本面和预期影响，出海相关行业加仓，医药/电子减仓。除此之外，还可以关注硬科技制造及医药。24年政府工作报告强调要发展新质生产力，为未来产业发展指明方向。具体可关注两个方面：一是硬科技制造。(2024-04-28 09:08:00)

一、核心观点11月人工智能板块筑底企稳，反弹在即。人工智能板块行业指数11月涨跌幅为6.06%。技术研发进度不及预期风险；供应链风险；政策推进不及预期风险；消费需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。(2023-12-06 08:00:00)

随着一季报的披露，贝莱德、富达、路博迈等多家国际资管巨头旗下公募基金的持仓纷纷亮相。进入2024年，外资公募的产品线正在逐步完善。此外，路博迈基金认为，4月年报期是分红比例提升和公司治理改善的集中验证期，高股息策略相对占优。(2024-04-28 13:05:00)

核心观点事件：3月27日工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案》，加快通用航空装备技术升级，推进低空经济应用场景培育及落地。两大目标节点+五大重点任务+20项具体目标，低空经济将形成万亿市场。低空经济万亿级市场爆发在即，基建先行，制造与运营齐头并进，建议“七维度”配置。主机厂建议关注中直股份、万丰奥威、纵横股份、亿航智能等；动力系统端，建议关注航发动力、卧龙电驱等；机身结构端，建议关注中航高科、光威复材、广联航空、时代新材等；空域管理端，建议关注中科星图、莱斯信息、新晨科技；适航认证端，建议关注广电计量；低空感知端，建议关注纳睿雷达、四川九洲、北斗星通等；低空运营端，建议关注深城交、中信海直等。(2024-03-30 07:52:00)

此外，杨思亮管理的宝盈品质甄选在一季度从9.07亿元增长到18.69亿元，增长超106%；冯汉杰管理的广发主题领先从4.08亿元增长到12.14亿元，增长超197%；叶朝明和王康佳管理的鹏华弘安从4.34亿元增长到13.22亿元，增长超204%，都是规模增长较大的主动权益基金。(2024-04-28 07:06:00)

中金公司4月29日研报指出，传统定价框架下，黄金兼具货币、商品和金融三重属性，对应货币、抗通胀和避险价值，因此通常与美元、美债利率反向变动。从更长期角度看，在地缘局势频发、全球供应链重构和近岸友岸外包的拟全球化，都使得布雷顿森林体系后美元经常账户逆差流出和金融账户顺差回流的模式受到很大挑战，是否正在经历第三次全球货币体系寻锚将对包括黄金在内的资产定价产生重大影响(2024-04-29 07:23:00)

3月29日，泉果基金知名基金经理赵诣管理的“独门基”——泉果旭源三年持有期混合发布了2023年年报。与2023年中报相比，截至2023年末，该基金持有的全部股票数量由37只减少至32只，腾讯控股、中伟股份、比音勒芬新进入前二十大重仓股，金博股份、联赢激光、中国化学退出前二十大重仓股。具体来看，赵诣更加关注有“增量”的方向，一是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和AI应用；二是在“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的相关方向，尤其是以航空发动机、国产算力基础设施、半导体为主的高端制造业，需求复苏的消费行业，以及稳健增长、高股息率企业。(2024-03-29 11:40:00)