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兴证资管金麒麟3个月(FOF)C基金净值查询(970195)

今年以来兴证资管金麒麟3个月(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证资管金麒麟3个月(FOF)C970195净值及计算阶段收益
今年以来970195基金累计收益率3.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1537 -0.71%
2026-09-11 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1619 -1.01%
2026-09-10 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1737 -0.92%
2026-09-09 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1845 0.26%
2026-09-08 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1814 -0.05%
2026-09-07 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1820 1.93%
2026-09-04 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1592 -0.95%
2026-09-03 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1703 0.29%
2026-09-02 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1669 -1.34%
2026-09-01 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1825 -1.21%
2026-08-31 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1968 0.20%
2026-08-28 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1944 -0.67%
2026-08-27 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2025 1.90%
2026-08-26 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1797 0.61%
2026-08-25 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1726 -0.03%
2026-08-24 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1729 -2.23%
2026-08-21 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1991 0.85%
2026-08-20 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1890 0.85%
2026-08-19 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1789 -4.67%
2026-08-18 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2340 -0.40%
2026-08-17 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2389 2.63%
2026-08-14 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2063 0.69%
2026-08-13 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1980 -0.75%
2026-08-12 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2071 1.13%
2026-08-11 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1934 -0.76%
2026-08-10 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2025 0.03%
2026-08-07 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2021 2.00%
2026-08-06 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1780 0.55%
2026-08-05 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1716 2.27%
2026-08-04 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1450 3.13%
2026-08-03 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1092 -1.22%
2026-07-31 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1227 1.91%
2026-07-30 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1013 -3.20%
2026-07-29 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1365 0.45%
2026-07-28 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1314 -4.74%
2026-07-27 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1850 1.97%
2026-07-24 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1617 -2.05%
2026-07-23 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1855 -0.13%
2026-07-22 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1870 -1.42%
2026-07-21 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2039 4.32%
2026-07-20 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1519 -0.74%
2026-07-17 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1605 -5.85%
2026-07-16 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2284 -2.43%
2026-07-15 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2582 -1.63%
2026-07-14 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2787 2.92%
2026-07-13 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2413 -3.83%
2026-07-10 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2888 -2.80%
2026-07-09 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3249 3.46%
2026-07-08 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2791 -1.11%
2026-07-07 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2934 -1.09%
2026-07-06 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3075 -1.32%
2026-07-03 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3248 0.40%
2026-07-02 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3195 -4.72%
2026-07-01 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3818 -1.12%
2026-06-30 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3973 2.06%
2026-06-29 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3685 0.63%
2026-06-26 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3599 -2.78%
2026-06-25 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3977 1.66%
2026-06-24 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3745 1.72%
2026-06-23 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3508 -3.35%
2026-06-22 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3961 1.71%
2026-06-18 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3722 1.60%
2026-06-17 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3502 1.47%
2026-06-16 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3303 0.93%
2026-06-15 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3180 4.17%
2026-06-12 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2631 0.44%
2026-06-11 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2576 -0.03%
2026-06-10 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2580 -1.80%
2026-06-09 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2806 3.16%
2026-06-08 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2401 -2.64%
2026-06-05 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2728 -2.45%
2026-06-04 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3040 -0.05%
2026-06-03 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3047 1.36%
2026-06-02 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2870 2.25%
2026-06-01 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2581 -1.94%
2026-05-29 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2825 -1.54%
2026-05-28 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3022 1.15%
2026-05-27 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2872 -1.02%
2026-05-26 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3004 -0.23%
2026-05-25 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3034 1.79%
2026-05-22 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2801 2.51%
2026-05-21 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2480 -2.65%
2026-05-20 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2811 0.93%
2026-05-19 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2693 0.36%
2026-05-18 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2648 -0.09%
2026-05-15 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2659 -1.60%
2026-05-14 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2861 -1.90%
2026-05-13 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3105 1.42%
2026-05-12 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2919 0.12%
2026-05-11 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2904 1.62%
2026-05-08 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2695 -0.22%
2026-05-07 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2723 1.63%
2026-05-06 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2515 1.98%
2026-04-28 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2081 -1.05%
2026-04-27 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2208 0.31%
2026-04-24 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2170 -0.73%
2026-04-23 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2259 -1.35%
2026-04-22 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2424 1.42%
2026-04-21 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2248 0.16%
2026-04-20 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2228 0.46%
2026-04-17 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2172 0.83%
2026-04-16 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2071 1.73%
2026-04-15 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1862 -0.47%
2026-04-14 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1918 1.19%
2026-04-13 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1776 0.00%
2026-04-10 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1776 1.08%
2026-04-09 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1649 -0.10%
2026-04-08 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1661 3.95%
2026-04-07 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1200 0.47%
2026-04-03 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1148 0.05%
2026-04-02 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1142 -1.22%
2026-04-01 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1278 2.32%
2026-03-31 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1016 -1.64%
2026-03-30 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1197 0.30%
2026-03-27 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1164 0.87%
2026-03-26 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1067 -1.46%
2026-03-25 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1229 1.78%
2026-03-24 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1029 2.08%
2026-03-23 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.0800 -3.59%
2026-03-20 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1188 -0.37%
2026-03-19 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1229 -2.37%
2026-03-18 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1495 1.14%
2026-03-17 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1365 -1.88%
2026-03-16 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1579 0.06%
2026-03-13 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1572 -0.98%
2026-03-12 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1686 -0.81%
2026-03-11 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1781 -0.05%
2026-03-10 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1787 2.06%
2026-03-09 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1544 -1.48%
2026-03-06 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1715 0.19%
2026-03-05 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1693 0.74%
2026-03-04 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1607 -0.98%
2026-03-03 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1721 -3.11%
2026-03-02 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2085 0.12%
2026-02-27 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2070 0.09%
2026-02-26 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2059 0.07%
2026-02-25 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2050 0.95%
2026-02-24 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1936 0.93%
2026-02-13 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1826 -1.45%
2026-02-12 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1997 0.65%
2026-02-11 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1919 -0.09%
2026-02-10 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1930 0.32%
2026-02-09 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1892 1.98%
2026-02-06 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1657 -0.19%
2026-02-05 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1679 -1.40%
2026-02-04 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1843 -0.12%
2026-02-03 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1857 1.97%
2026-02-02 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1624 -3.48%
2026-01-30 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2028 -1.21%
2026-01-29 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2174 -0.70%
2026-01-28 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2260 1.04%
2026-01-27 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2132 0.49%
2026-01-26 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2073 0.01%
2026-01-23 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2072 0.47%
2026-01-22 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2015 0.27%
2026-01-21 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1983 1.08%
2026-01-20 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1853 -0.69%
2026-01-19 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1935 0.11%
2026-01-16 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1922 0.25%
2026-01-15 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1892 0.34%
2026-01-14 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1852 0.58%
2026-01-13 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1784 -0.71%
2026-01-12 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1868 1.13%
2026-01-09 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1734 1.06%
2026-01-08 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1610 -0.51%
2026-01-07 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1669 0.40%
2026-01-06 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1622 1.24%
2026-01-05 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1478 2.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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