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兴证资管金麒麟3个月(FOF)C基金净值查询(970195)

近一季兴证资管金麒麟3个月(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证资管金麒麟3个月(FOF)C970195净值及计算阶段收益
近一季970195基金累计收益率-7.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1619 -1.01%
2026-09-10 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1737 -0.92%
2026-09-09 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1845 0.26%
2026-09-08 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1814 -0.05%
2026-09-07 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1820 1.93%
2026-09-04 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1592 -0.95%
2026-09-03 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1703 0.29%
2026-09-02 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1669 -1.34%
2026-09-01 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1825 -1.21%
2026-08-31 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1968 0.20%
2026-08-28 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1944 -0.67%
2026-08-27 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2025 1.90%
2026-08-26 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1797 0.61%
2026-08-25 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1726 -0.03%
2026-08-24 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1729 -2.23%
2026-08-21 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1991 0.85%
2026-08-20 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1890 0.85%
2026-08-19 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1789 -4.67%
2026-08-18 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2340 -0.40%
2026-08-17 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2389 2.63%
2026-08-14 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2063 0.69%
2026-08-13 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1980 -0.75%
2026-08-12 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2071 1.13%
2026-08-11 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1934 -0.76%
2026-08-10 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2025 0.03%
2026-08-07 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2021 2.00%
2026-08-06 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1780 0.55%
2026-08-05 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1716 2.27%
2026-08-04 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1450 3.13%
2026-08-03 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1092 -1.22%
2026-07-31 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1227 1.91%
2026-07-30 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1013 -3.20%
2026-07-29 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1365 0.45%
2026-07-28 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1314 -4.74%
2026-07-27 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1850 1.97%
2026-07-24 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1617 -2.05%
2026-07-23 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1855 -0.13%
2026-07-22 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1870 -1.42%
2026-07-21 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2039 4.32%
2026-07-20 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1519 -0.74%
2026-07-17 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1605 -5.85%
2026-07-16 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2284 -2.43%
2026-07-15 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2582 -1.63%
2026-07-14 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2787 2.92%
2026-07-13 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2413 -3.83%
2026-07-10 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2888 -2.80%
2026-07-09 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3249 3.46%
2026-07-08 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2791 -1.11%
2026-07-07 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2934 -1.09%
2026-07-06 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3075 -1.32%
2026-07-03 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3248 0.40%
2026-07-02 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3195 -4.72%
2026-07-01 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3818 -1.12%
2026-06-30 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3973 2.06%
2026-06-29 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3685 0.63%
2026-06-26 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3599 -2.78%
2026-06-25 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3977 1.66%
2026-06-24 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3745 1.72%
2026-06-23 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3508 -3.35%
2026-06-22 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3961 1.71%
2026-06-18 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3722 1.60%
2026-06-17 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.3502 1.47%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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