热搜: 可转债 易方达信息产业混合A 华夏能源革新股票A 德邦鑫星价值灵活配置混合C

兴证资管金麒麟3个月(FOF)C基金净值查询(970195)

近一月兴证资管金麒麟3个月(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴证资管金麒麟3个月(FOF)C970195净值及计算阶段收益
近一月970195基金累计收益率6.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1189 0.16%
2025-12-22 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1171 1.15%
2025-12-19 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1043 0.77%
2025-12-18 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.0958 -0.71%
2025-12-17 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1036 2.06%
2025-12-16 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.0809 -1.53%
2025-12-15 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.0974 -1.01%
2025-12-12 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1085 1.01%
2025-12-11 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.0974 -1.10%
2025-12-10 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1095 0.32%
2025-12-09 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1060 -0.50%
2025-12-08 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1116 0.84%
2025-12-05 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1023 0.97%
2025-12-04 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.0917 0.47%
2025-12-03 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.0866 -0.49%
2025-12-02 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.0919 -0.56%
2025-12-01 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.0980 1.00%
2025-11-28 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.0871 0.51%
2025-11-27 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.0816 -0.09%
2025-11-26 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.0826 0.92%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
广发消费智选混合A 1.0848 100.00%
广发消费智选混合C 1.0848 100.00%
广发乾元价值增长混合C 1.4594 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
国富强化收益债D 1.0847 100.00%
大摩多因子策略混合C 1.3719 100.00%
大摩ESG量化混合C 1.1154 100.00%
金信民旺债券E 1.2733 100.00%
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.05%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4279 0.55%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4164 0.54%
优选配置FOF-LOF 0.8401 0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.8268 0.22%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0325 0.14%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0334 0.13%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0626 0.12%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0608 0.12%
行业FOF 1.0116 0.11%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9965 0.10%
标签云