热搜: Pre-IPO 银华富裕主题混合A 博时新兴成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A

国联金如意双利一年持有债券A基金净值查询(970109)

近一年国联金如意双利一年持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围970109净值及计算阶段收益
近一年970109基金累计收益率-7.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-04 0.9866 -0.03%
2025-12-03 0.9869 -0.01%
2025-12-02 0.9870 -0.01%
2025-12-01 0.9871 0.03%
2025-11-28 0.9868 0.01%
2025-11-27 0.9867 -0.02%
2025-11-26 0.9869 -8.17%
2025-11-25 1.0747 -0.01%
2025-11-24 1.0748 0.01%
2025-11-21 1.0747 -0.01%
2025-11-20 1.0748 0.01%
2025-11-19 1.0747 0.00%
2025-11-18 1.0747 0.00%
2025-11-17 1.0747 0.00%
2025-11-14 1.0747 0.01%
2025-11-13 1.0746 -0.01%
2025-11-12 1.0747 0.01%
2025-11-11 1.0746 0.00%
2025-11-10 1.0746 0.04%
2025-11-07 1.0742 0.00%
2025-11-06 1.0742 0.01%
2025-11-05 1.0741 0.02%
2025-11-04 1.0739 0.09%
2025-11-03 1.0729 0.14%
2025-10-31 1.0714 0.03%
2025-10-30 1.0711 -0.08%
2025-10-29 1.0720 -0.03%
2025-10-28 1.0723 0.07%
2025-10-27 1.0715 0.02%
2025-10-24 1.0713 -0.08%
2025-10-23 1.0722 0.10%
2025-10-22 1.0711 0.08%
2025-10-21 1.0702 0.07%
2025-10-20 1.0695 0.01%
2025-10-17 1.0694 -0.09%
2025-10-16 1.0704 0.07%
2025-10-15 1.0697 0.07%
2025-10-14 1.0690 0.21%
2025-10-13 1.0668 0.01%
2025-10-10 1.0667 0.13%
2025-10-09 1.0653 0.08%
2025-09-30 1.0644 -0.01%
2025-09-29 1.0645 0.04%
2025-09-26 1.0641 0.03%
2025-09-25 1.0638 -0.12%
2025-09-24 1.0651 0.08%
2025-09-23 1.0643 0.08%
2025-09-22 1.0635 -0.17%
2025-09-19 1.0653 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
标签云