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东证融汇鑫享30天滚动C基金净值查询(970099)

近一季东证融汇鑫享30天滚动C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围970099净值及计算阶段收益
近一季970099基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-05 1.1240 0.00%
2025-12-04 1.1240 -0.01%
2025-12-03 1.1241 0.01%
2025-12-02 1.1240 0.00%
2025-12-01 1.1240 0.00%
2025-11-28 1.1240 0.01%
2025-11-27 1.1239 0.00%
2025-11-26 1.1239 0.00%
2025-11-25 1.1239 0.00%
2025-11-24 1.1239 0.01%
2025-11-21 1.1238 0.00%
2025-11-20 1.1238 0.00%
2025-11-19 1.1238 0.00%
2025-11-18 1.1238 0.01%
2025-11-17 1.1237 0.01%
2025-11-14 1.1236 0.00%
2025-11-13 1.1236 0.00%
2025-11-12 1.1236 0.01%
2025-11-11 1.1235 0.00%
2025-11-10 1.1235 0.01%
2025-11-07 1.1234 0.00%
2025-11-06 1.1234 0.01%
2025-11-05 1.1233 0.00%
2025-11-04 1.1233 0.00%
2025-11-03 1.1233 0.01%
2025-10-31 1.1232 0.00%
2025-10-30 1.1232 0.01%
2025-10-29 1.1231 0.00%
2025-10-28 1.1231 0.01%
2025-10-27 1.1230 0.01%
2025-10-24 1.1229 0.00%
2025-10-23 1.1229 0.00%
2025-10-22 1.1229 0.01%
2025-10-21 1.1228 0.00%
2025-10-20 1.1228 0.01%
2025-10-17 1.1227 0.01%
2025-10-16 1.1226 0.00%
2025-10-15 1.1226 0.00%
2025-10-14 1.1226 0.01%
2025-10-13 1.1225 0.01%
2025-10-10 1.1224 0.00%
2025-10-09 1.1224 0.04%
2025-09-30 1.1220 0.00%
2025-09-29 1.1220 0.01%
2025-09-26 1.1219 0.01%
2025-09-25 1.1218 0.00%
2025-09-24 1.1218 0.00%
2025-09-23 1.1218 0.00%
2025-09-22 1.1218 0.01%
2025-09-19 1.1217 0.00%
2025-09-18 1.1217 0.00%
东证融汇证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
1.1376 0.00%
1.1250 0.00%
1.1375 0.00%
1.1240 0.00%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
平安惠金定开债A 1.3218 0.11%
国富恒久债A 1.3283 0.11%
西部利得汇享债券A 1.3520 0.11%
国富恒久债C 1.3010 0.10%
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