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东证融汇鑫享30天滚动C基金净值查询(970099)

近一季东证融汇鑫享30天滚动C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围970099净值及计算阶段收益
近一季970099基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-05 1.1240 0.00%
2025-12-04 1.1240 -0.01%
2025-12-03 1.1241 0.01%
2025-12-02 1.1240 0.00%
2025-12-01 1.1240 0.00%
2025-11-28 1.1240 0.01%
2025-11-27 1.1239 0.00%
2025-11-26 1.1239 0.00%
2025-11-25 1.1239 0.00%
2025-11-24 1.1239 0.01%
2025-11-21 1.1238 0.00%
2025-11-20 1.1238 0.00%
2025-11-19 1.1238 0.00%
2025-11-18 1.1238 0.01%
2025-11-17 1.1237 0.01%
2025-11-14 1.1236 0.00%
2025-11-13 1.1236 0.00%
2025-11-12 1.1236 0.01%
2025-11-11 1.1235 0.00%
2025-11-10 1.1235 0.01%
2025-11-07 1.1234 0.00%
2025-11-06 1.1234 0.01%
2025-11-05 1.1233 0.00%
2025-11-04 1.1233 0.00%
2025-11-03 1.1233 0.01%
2025-10-31 1.1232 0.00%
2025-10-30 1.1232 0.01%
2025-10-29 1.1231 0.00%
2025-10-28 1.1231 0.01%
2025-10-27 1.1230 0.01%
2025-10-24 1.1229 0.00%
2025-10-23 1.1229 0.00%
2025-10-22 1.1229 0.01%
2025-10-21 1.1228 0.00%
2025-10-20 1.1228 0.01%
2025-10-17 1.1227 0.01%
2025-10-16 1.1226 0.00%
2025-10-15 1.1226 0.00%
2025-10-14 1.1226 0.01%
2025-10-13 1.1225 0.01%
2025-10-10 1.1224 0.00%
2025-10-09 1.1224 0.04%
2025-09-30 1.1220 0.00%
2025-09-29 1.1220 0.01%
2025-09-26 1.1219 0.01%
2025-09-25 1.1218 0.00%
2025-09-24 1.1218 0.00%
东证融汇证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
1.1376 0.00%
1.1250 0.00%
1.1375 0.00%
1.1240 0.00%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2426 0.33%
民生鑫享债券C 1.2058 0.32%
民生鑫享债券D 1.0537 0.32%
民生加银鑫享债券E 1.2420 0.32%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9592 0.26%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9578 0.26%
银河银信债券E 1.0494 0.19%
宝盈鸿盛债券A 1.0160 0.16%
泰信债券周期回报C 1.0866 0.16%
泰信债券周期回报D 1.0939 0.16%
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