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东证融汇鑫享30天滚动C基金净值查询(970099)

近一月东证融汇鑫享30天滚动C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围970099净值及计算阶段收益
近一月970099基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-05 1.1240 0.00%
2025-12-04 1.1240 -0.01%
2025-12-03 1.1241 0.01%
2025-12-02 1.1240 0.00%
2025-12-01 1.1240 0.00%
2025-11-28 1.1240 0.01%
2025-11-27 1.1239 0.00%
2025-11-26 1.1239 0.00%
2025-11-25 1.1239 0.00%
2025-11-24 1.1239 0.01%
2025-11-21 1.1238 0.00%
东证融汇证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
1.1376 0.00%
1.1250 0.00%
1.1375 0.00%
1.1240 0.00%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信金葵纯债A 1.1425 0.94%
长信金葵纯债C 1.1411 0.93%
汇安嘉诚债券A 1.2142 0.61%
汇安嘉诚债券C 1.1881 0.60%
华商转债精选债券A 1.2504 0.55%
华商转债精选债券C 1.2342 0.55%
新华安享惠金A 1.0207 0.50%
新华安享惠金定期债券E 1.0761 0.49%
新华安享惠金C 1.0047 0.49%
金鹰添利信用债债券C 1.2654 0.48%
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