今年以来兴证资管金麒麟均衡优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟均衡优选混合C970095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7896 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7892 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7930 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7914 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8001 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8056 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8059 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8019 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8071 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8035 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8039 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8093 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8066 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8080 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8046 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8056 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8042 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8009 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8061 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8086 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8021 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8034 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8020 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8019 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8039 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8103 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8068 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8114 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8057 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8051 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8077 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8072 |
-0.78% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8135 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8114 |
-0.31% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8139 |
0.71% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8082 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7960 |
0.23% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7942 |
0.77% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7881 |
-1.70% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8017 |
0.64% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7966 |
0.45% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7930 |
-0.15% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7942 |
1.35% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7836 |
-0.73% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7894 |
0.50% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7855 |
1.34% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7751 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7690 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7704 |
0.94% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7632 |
-0.61% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7679 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7697 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7779 |
0.93% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7707 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7676 |
0.42% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7644 |
1.00% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7568 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7622 |
1.18% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7533 |
-0.80% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7594 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7609 |
-0.44% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7643 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7674 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7623 |
-1.58% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7745 |
-0.65% |
| 2026-06-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7796 |
-1.20% |
| 2026-06-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7891 |
-0.64% |
| 2026-06-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7942 |
0.95% |
| 2026-06-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7867 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7872 |
0.40% |
| 2026-06-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7841 |
0.10% |
| 2026-06-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7833 |
-0.84% |
| 2026-06-05 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7899 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7929 |
-0.60% |
| 2026-06-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7977 |
-0.54% |
| 2026-06-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8020 |
-0.06% |
| 2026-06-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8025 |
0.51% |
| 2026-05-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7984 |
0.80% |
| 2026-05-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7921 |
-0.20% |
| 2026-05-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7937 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7990 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7970 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7953 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7952 |
-0.91% |
| 2026-05-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8025 |
-0.78% |
| 2026-05-19 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8088 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8042 |
-1.30% |
| 2026-05-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8148 |
-0.77% |
| 2026-05-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8211 |
-1.05% |
| 2026-05-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8298 |
-0.69% |
| 2026-05-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8356 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8418 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8370 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8321 |
-1.02% |
| 2026-04-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8406 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8320 |
0.40% |
| 2026-04-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8287 |
-0.76% |
| 2026-04-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8350 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8355 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8396 |
-0.29% |
| 2026-04-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8420 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8380 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8361 |
-0.97% |
| 2026-04-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8443 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8387 |
0.30% |
| 2026-04-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8362 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8354 |
-0.61% |
| 2026-04-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8405 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8380 |
-1.07% |
| 2026-04-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8471 |
2.65% |
| 2026-04-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8252 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8221 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8300 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8339 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8202 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8303 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8303 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8234 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8345 |
0.98% |
| 2026-03-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8264 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8140 |
-3.31% |
| 2026-03-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8419 |
-0.66% |
| 2026-03-19 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8475 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8701 |
-0.41% |
| 2026-03-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8737 |
-0.82% |
| 2026-03-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8809 |
-0.32% |
| 2026-03-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8837 |
-0.86% |
| 2026-03-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8914 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8916 |
0.81% |
| 2026-03-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8844 |
0.60% |
| 2026-03-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8791 |
-1.49% |
| 2026-03-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8924 |
1.32% |
| 2026-03-05 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8808 |
-0.35% |
| 2026-03-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8839 |
-1.25% |
| 2026-03-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8951 |
-2.25% |
| 2026-03-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9157 |
-1.09% |
| 2026-02-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9258 |
0.39% |
| 2026-02-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9222 |
-0.59% |
| 2026-02-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9277 |
0.90% |
| 2026-02-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9194 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9188 |
-1.48% |
| 2026-02-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9326 |
-0.32% |
| 2026-02-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9356 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9333 |
-0.28% |
| 2026-02-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9359 |
0.95% |
| 2026-02-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9271 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9305 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9299 |
1.71% |
| 2026-02-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9143 |
2.07% |
| 2026-02-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8958 |
-2.85% |
| 2026-01-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9221 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9333 |
1.10% |
| 2026-01-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9231 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9188 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9188 |
-0.60% |
| 2026-01-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9243 |
-0.17% |
| 2026-01-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9259 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9236 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9221 |
1.23% |
| 2026-01-19 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9109 |
1.32% |
| 2026-01-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8990 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9040 |
-0.50% |
| 2026-01-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9085 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9109 |
-0.34% |
| 2026-01-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9140 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9109 |
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| 2026-01-08 |
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0.9134 |
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| 2026-01-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.9159 |
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| 2026-01-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
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| 2026-01-05 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
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