近一季兴证资管金麒麟均衡优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟均衡优选混合C970095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7896 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7892 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7930 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7914 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8001 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8056 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8059 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8019 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8071 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8035 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8039 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8093 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8066 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8080 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8046 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8056 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8042 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8009 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8061 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8086 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8021 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8034 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8020 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8019 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8039 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8103 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8068 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8114 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8057 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8051 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8077 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8072 |
-0.78% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8135 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8114 |
-0.31% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8139 |
0.71% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8082 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7960 |
0.23% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7942 |
0.77% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7881 |
-1.70% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.8017 |
0.64% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7966 |
0.45% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7930 |
-0.15% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7942 |
1.35% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7836 |
-0.73% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7894 |
0.50% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7855 |
1.34% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7751 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7690 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7704 |
0.94% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7632 |
-0.61% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7679 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7697 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7779 |
0.93% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7707 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7676 |
0.42% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7644 |
1.00% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7568 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7622 |
1.18% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7533 |
-0.80% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7594 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7609 |
-0.44% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7643 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7674 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7623 |
-1.58% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合C |
0.7745 |
-0.65% |
