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国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(952013)

今年以来国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A952013净值及计算阶段收益
今年以来952013基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.3947 -0.21%
2026-09-14 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.3976 -0.23%
2026-09-11 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4008 -1.09%
2026-09-10 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4162 -0.72%
2026-09-09 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4264 0.05%
2026-09-08 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4257 -0.27%
2026-09-07 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4296 1.17%
2026-09-04 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4129 -0.65%
2026-09-03 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4222 0.25%
2026-09-02 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4186 -1.30%
2026-09-01 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4370 -0.93%
2026-08-31 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4505 0.39%
2026-08-28 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4449 -0.54%
2026-08-27 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4527 1.36%
2026-08-26 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4330 0.48%
2026-08-25 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4262 -0.12%
2026-08-24 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4279 -1.46%
2026-08-21 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4487 0.35%
2026-08-20 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4437 0.44%
2026-08-19 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4374 -3.71%
2026-08-18 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4907 -0.29%
2026-08-17 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4951 2.29%
2026-08-14 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4609 0.49%
2026-08-13 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4538 -0.76%
2026-08-12 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4649 0.89%
2026-08-11 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4520 -0.51%
2026-08-10 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4594 0.26%
2026-08-07 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4556 1.53%
2026-08-06 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4334 0.46%
2026-08-05 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4269 2.44%
2026-08-04 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.3921 2.41%
2026-08-03 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.3585 -1.71%
2026-07-31 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.3817 1.62%
2026-07-30 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.3593 -2.99%
2026-07-29 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4000 0.47%
2026-07-28 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.3935 -3.58%
2026-07-27 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4434 1.95%
2026-07-24 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4152 -1.36%
2026-07-23 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4344 -0.27%
2026-07-22 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4383 -0.95%
2026-07-21 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4520 4.33%
2026-07-20 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.3891 -1.40%
2026-07-17 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4086 -4.69%
2026-07-16 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4746 -2.41%
2026-07-15 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5102 -1.38%
2026-07-14 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5310 2.18%
2026-07-13 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4977 -3.39%
2026-07-10 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5484 -2.58%
2026-07-09 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5884 2.32%
2026-07-08 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5516 -1.31%
2026-07-07 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5719 -1.27%
2026-07-06 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5918 -0.72%
2026-07-03 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6033 0.31%
2026-07-02 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5984 -4.12%
2026-07-01 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6642 -0.73%
2026-06-30 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6764 2.06%
2026-06-29 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6419 0.37%
2026-06-26 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6359 -2.44%
2026-06-25 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6758 1.16%
2026-06-24 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6563 1.53%
2026-06-23 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6310 -2.43%
2026-06-22 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6707 1.33%
2026-06-18 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6484 1.24%
2026-06-17 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6280 0.98%
2026-06-16 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6122 0.73%
2026-06-15 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6005 3.31%
2026-06-12 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5475 0.85%
2026-06-11 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5344 -0.36%
2026-06-10 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5399 -1.35%
2026-06-09 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5607 2.50%
2026-06-08 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5217 -2.92%
2026-06-05 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5661 -1.79%
2026-06-04 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5942 -0.14%
2026-06-03 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5964 0.68%
2026-06-02 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5856 1.15%
2026-06-01 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5675 -1.45%
2026-05-29 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5903 -1.97%
2026-05-28 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6216 1.20%
2026-05-27 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6021 -1.12%
2026-05-26 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6200 -0.70%
2026-05-25 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6315 1.42%
2026-05-22 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6083 2.03%
2026-05-21 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5756 -2.91%
2026-05-20 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6214 0.79%
2026-05-19 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6086 0.80%
2026-05-18 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5958 -0.11%
2026-05-15 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5976 -1.17%
2026-05-14 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6163 -1.58%
2026-05-13 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6419 1.13%
2026-05-12 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6234 0.17%
2026-05-11 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6207 1.70%
2026-05-08 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5931 -0.44%
2026-05-07 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6001 1.02%
2026-04-29 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5525 1.11%
2026-04-28 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5354 -0.56%
2026-04-27 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5441 0.53%
2026-04-24 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5360 -0.15%
2026-04-23 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5383 -0.81%
2026-04-22 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5508 0.83%
2026-04-21 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5380 0.07%
2026-04-20 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5369 0.31%
2026-04-17 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5322 0.10%
2026-04-16 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5307 1.43%
2026-04-15 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5088 -0.25%
2026-04-14 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5126 1.12%
2026-04-13 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4956 0.08%
2026-04-10 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4944 0.89%
2026-04-09 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4811 -0.23%
2026-04-08 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4845 2.99%
2026-04-07 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4401 0.42%
2026-04-03 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4341 -0.42%
2026-04-02 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4402 -1.00%
2026-04-01 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4547 1.99%
2026-03-31 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4258 -1.30%
2026-03-30 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4444 0.26%
2026-03-27 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4406 1.14%
2026-03-26 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4242 -1.17%
2026-03-25 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4410 1.29%
2026-03-24 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4224 1.94%
2026-03-23 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.3948 -3.53%
2026-03-20 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4441 -0.81%
2026-03-19 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4558 -2.25%
2026-03-18 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4886 0.76%
2026-03-17 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4773 -1.41%
2026-03-16 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4982 0.21%
2026-03-13 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4950 -0.89%
2026-03-12 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5084 -0.51%
2026-03-11 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5162 0.10%
2026-03-10 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5147 1.59%
2026-03-09 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4906 -1.01%
2026-03-06 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5057 0.68%
2026-03-05 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4955 0.75%
2026-03-04 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4843 -0.75%
2026-03-03 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4955 -2.94%
2026-03-02 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5395 -0.19%
2026-02-27 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5425 0.22%
2026-02-26 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5391 0.01%
2026-02-25 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5390 0.81%
2026-02-24 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5266 0.81%
2026-02-13 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5143 -1.14%
2026-02-12 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5316 0.45%
2026-02-11 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5247 -0.03%
2026-02-10 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5252 0.20%
2026-02-09 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5222 1.81%
2026-02-06 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4946 -0.29%
2026-02-05 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4990 -0.91%
2026-02-04 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5127 -0.06%
2026-02-03 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5136 2.00%
2026-02-02 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4834 -3.59%
2026-01-30 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5367 -0.96%
2026-01-29 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5515 -0.60%
2026-01-28 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5608 1.17%
2026-01-27 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5425 0.85%
2026-01-26 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5295 -0.49%
2026-01-23 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5370 0.76%
2026-01-22 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5254 0.16%
2026-01-21 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5230 1.14%
2026-01-20 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5056 -0.42%
2026-01-19 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5119 0.17%
2026-01-16 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5094 0.31%
2026-01-15 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5047 0.53%
2026-01-14 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4967 0.49%
2026-01-13 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4894 -0.49%
2026-01-12 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4968 0.97%
2026-01-09 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4823 1.04%
2026-01-08 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4670 -0.43%
2026-01-07 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4733 0.51%
2026-01-06 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4658 1.38%
2026-01-05 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4455 2.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
睿智FOF 0.9308 2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.12%
行业FOF 1.0272 1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.58%
行业精选 0.9007 1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.57%
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