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国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(952013)

近一季国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A952013净值及计算阶段收益
近一季952013基金累计收益率-10.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.3947 -0.21%
2026-09-14 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.3976 -0.23%
2026-09-11 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4008 -1.09%
2026-09-10 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4162 -0.72%
2026-09-09 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4264 0.05%
2026-09-08 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4257 -0.27%
2026-09-07 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4296 1.17%
2026-09-04 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4129 -0.65%
2026-09-03 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4222 0.25%
2026-09-02 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4186 -1.30%
2026-09-01 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4370 -0.93%
2026-08-31 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4505 0.39%
2026-08-28 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4449 -0.54%
2026-08-27 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4527 1.36%
2026-08-26 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4330 0.48%
2026-08-25 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4262 -0.12%
2026-08-24 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4279 -1.46%
2026-08-21 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4487 0.35%
2026-08-20 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4437 0.44%
2026-08-19 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4374 -3.71%
2026-08-18 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4907 -0.29%
2026-08-17 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4951 2.29%
2026-08-14 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4609 0.49%
2026-08-13 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4538 -0.76%
2026-08-12 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4649 0.89%
2026-08-11 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4520 -0.51%
2026-08-10 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4594 0.26%
2026-08-07 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4556 1.53%
2026-08-06 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4334 0.46%
2026-08-05 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4269 2.44%
2026-08-04 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.3921 2.41%
2026-08-03 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.3585 -1.71%
2026-07-31 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.3817 1.62%
2026-07-30 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.3593 -2.99%
2026-07-29 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4000 0.47%
2026-07-28 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.3935 -3.58%
2026-07-27 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4434 1.95%
2026-07-24 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4152 -1.36%
2026-07-23 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4344 -0.27%
2026-07-22 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4383 -0.95%
2026-07-21 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4520 4.33%
2026-07-20 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.3891 -1.40%
2026-07-17 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4086 -4.69%
2026-07-16 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4746 -2.41%
2026-07-15 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5102 -1.38%
2026-07-14 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5310 2.18%
2026-07-13 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.4977 -3.39%
2026-07-10 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5484 -2.58%
2026-07-09 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5884 2.32%
2026-07-08 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5516 -1.31%
2026-07-07 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5719 -1.27%
2026-07-06 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5918 -0.72%
2026-07-03 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6033 0.31%
2026-07-02 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.5984 -4.12%
2026-07-01 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6642 -0.73%
2026-06-30 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6764 2.06%
2026-06-29 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6419 0.37%
2026-06-26 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6359 -2.44%
2026-06-25 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6758 1.16%
2026-06-24 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6563 1.53%
2026-06-23 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6310 -2.43%
2026-06-22 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6707 1.33%
2026-06-18 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6484 1.24%
2026-06-17 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.6280 0.98%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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