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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 长安宏观策略混合A | 2.2880 | -0.74% |
| 2025-12-18 | 长安宏观策略混合A | 2.3050 | -3.47% |
| 2025-12-17 | 长安宏观策略混合A | 2.3850 | 5.76% |
| 2025-12-16 | 长安宏观策略混合A | 2.2550 | -2.00% |
| 2025-12-15 | 长安宏观策略混合A | 2.3010 | -3.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长安行业成长混合A | 1.1760 | 1.62% |
| 长安行业成长混合C | 1.1570 | 1.62% |
| 长安鑫悦消费混合A | 0.8649 | 1.54% |
| 长安鑫悦消费混合C | 0.8425 | 1.54% |
| 长安裕盛混合A | 0.7705 | 1.20% |
| 长安裕盛混合C | 0.7596 | 1.20% |
| 长安鑫兴混合A | 3.0156 | 0.98% |
| 长安鑫兴混合C | 2.9762 | 0.98% |
| 长安鑫旺价值混合A | 2.5279 | 0.76% |
| 长安鑫旺价值混合C | 2.5192 | 0.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
