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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 长安宏观 | 1.2390 | -0.16% |
2024-04-29 | 长安宏观 | 1.2410 | 1.14% |
2024-04-26 | 长安宏观 | 1.2270 | 1.74% |
2024-04-25 | 长安宏观 | 1.2060 | 0.17% |
2024-04-24 | 长安宏观 | 1.2040 | 0.67% |
2024-04-23 | 长安宏观 | 1.1960 | -1.40% |
2024-04-22 | 长安宏观 | 1.2130 | -2.65% |
2024-04-19 | 长安宏观 | 1.2460 | -0.40% |
2024-04-18 | 长安宏观 | 1.2510 | 0.56% |
2024-04-17 | 长安宏观 | 1.2440 | 3.58% |
2024-04-16 | 长安宏观 | 1.2010 | -3.07% |
2024-04-15 | 长安宏观 | 1.2390 | 1.23% |
2024-04-12 | 长安宏观 | 1.2240 | 0.33% |
2024-04-11 | 长安宏观 | 1.2200 | 1.24% |
2024-04-10 | 长安宏观 | 1.2050 | -0.82% |
2024-04-09 | 长安宏观 | 1.2150 | -0.57% |
2024-04-08 | 长安宏观 | 1.2220 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
长安鑫富领先混合A | 1.7780 | 0.40% |
长安成长优选混合C | 0.5104 | 0.16% |
长安鑫盈混合A | 1.3560 | 0.15% |
长安成长优选混合A | 0.5216 | 0.15% |
长安鑫旺价值混合A | 1.9975 | 0.14% |
长安鑫旺价值混合C | 1.9955 | 0.14% |
长安鑫盈混合C | 1.3139 | 0.14% |
长安裕泰混合C | 1.7724 | 0.13% |
长安裕泰混合A | 1.7701 | 0.12% |
长安裕隆混合A | 1.9946 | 0.12% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |