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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2560 | 4.75% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2282 | 4.75% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.0379 | 4.04% |
| 方正富邦创新动力混合A | 0.5930 | 3.58% |
| 保险主题LOF | 1.2640 | 1.66% |
| 方正500 | 1.8792 | 0.80% |
| 消费增强 | 1.2225 | 0.76% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 1.4155 | 0.75% |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 1.4556 | 0.74% |
| 方正富邦趋势领航混合A | 0.9257 | 0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4309 | 0.01% |
| 银华日利 | 101.1937 | 0.01% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |