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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富安达医药创新混合A | 0.6178 | 0.29% |
| 富安达富利纯债A | 1.1536 | 0.01% |
| 安达增强A | 1.4828 | 0.01% |
| 安达增强C | 1.4004 | 0.01% |
| 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0381 | 0.00% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0172 | 0.00% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0192 | 0.00% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0739 | 0.00% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0705 | 0.00% |
| 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0176 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8658 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.8005 | 0.00% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |