平安添利债券A|平安添利债A基金净值查询,700005基金近半年收益率及净值表_平安大华基金

近半年平安添利债券A|平安添利债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围平安添利债券A700005净值及计算阶段收益

近半年700005基金累计收益率1.05%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	平安添利债券A	1.2081	0.00%
2026-09-16	平安添利债券A	1.2081	0.04%
2026-09-15	平安添利债券A	1.2076	-0.01%
2026-09-14	平安添利债券A	1.2077	0.06%
2026-09-11	平安添利债券A	1.2070	-0.01%
2026-09-10	平安添利债券A	1.2071	-0.04%
2026-09-09	平安添利债券A	1.2076	-0.03%
2026-09-08	平安添利债券A	1.2080	0.00%
2026-09-07	平安添利债券A	1.2080	0.04%
2026-09-04	平安添利债券A	1.2075	-0.01%
2026-09-03	平安添利债券A	1.2076	0.00%
2026-09-02	平安添利债券A	1.2076	-0.03%
2026-09-01	平安添利债券A	1.2080	0.00%
2026-08-31	平安添利债券A	1.2080	0.01%
2026-08-28	平安添利债券A	1.2079	-0.01%
2026-08-27	平安添利债券A	1.2080	0.02%
2026-08-26	平安添利债券A	1.2078	0.01%
2026-08-25	平安添利债券A	1.2077	0.04%
2026-08-24	平安添利债券A	1.2072	0.01%
2026-08-21	平安添利债券A	1.2071	-0.01%
2026-08-20	平安添利债券A	1.2072	-0.01%
2026-08-19	平安添利债券A	1.2073	-0.07%
2026-08-18	平安添利债券A	1.2082	0.01%
2026-08-17	平安添利债券A	1.2081	0.09%
2026-08-14	平安添利债券A	1.2070	0.01%
2026-08-13	平安添利债券A	1.2069	-0.02%
2026-08-12	平安添利债券A	1.2071	-0.01%
2026-08-11	平安添利债券A	1.2072	-0.04%
2026-08-10	平安添利债券A	1.2077	0.02%
2026-08-07	平安添利债券A	1.2075	0.02%
2026-08-06	平安添利债券A	1.2072	0.01%
2026-08-05	平安添利债券A	1.2071	0.04%
2026-08-04	平安添利债券A	1.2066	0.03%
2026-08-03	平安添利债券A	1.2062	0.01%
2026-07-31	平安添利债券A	1.2061	0.05%
2026-07-30	平安添利债券A	1.2055	-0.02%
2026-07-29	平安添利债券A	1.2057	0.04%
2026-07-28	平安添利债券A	1.2052	-0.07%
2026-07-27	平安添利债券A	1.2060	0.05%
2026-07-24	平安添利债券A	1.2054	-0.01%
2026-07-23	平安添利债券A	1.2055	0.01%
2026-07-22	平安添利债券A	1.2054	0.00%
2026-07-21	平安添利债券A	1.2054	0.05%
2026-07-20	平安添利债券A	1.2048	0.02%
2026-07-17	平安添利债券A	1.2046	-0.01%
2026-07-16	平安添利债券A	1.2047	0.00%
2026-07-15	平安添利债券A	1.2047	0.01%
2026-07-14	平安添利债券A	1.2046	0.03%
2026-07-13	平安添利债券A	1.2042	-0.05%
2026-07-10	平安添利债券A	1.2048	-0.01%
2026-07-09	平安添利债券A	1.2049	0.02%
2026-07-08	平安添利债券A	1.2046	-0.01%
2026-07-07	平安添利债券A	1.2047	-0.03%
2026-07-06	平安添利债券A	1.2051	0.05%
2026-07-03	平安添利债券A	1.2045	0.02%
2026-07-02	平安添利债券A	1.2042	-0.04%
2026-07-01	平安添利债券A	1.2047	-0.03%
2026-06-30	平安添利债券A	1.2051	0.12%
2026-06-29	平安添利债券A	1.2037	0.03%
2026-06-26	平安添利债券A	1.2033	-0.05%
2026-06-25	平安添利债券A	1.2039	-0.02%
2026-06-24	平安添利债券A	1.2041	0.06%
2026-06-23	平安添利债券A	1.2034	-0.07%
2026-06-22	平安添利债券A	1.2043	-0.02%
2026-06-18	平安添利债券A	1.2045	-0.01%
2026-06-17	平安添利债券A	1.2046	0.02%
2026-06-16	平安添利债券A	1.2043	0.07%
2026-06-15	平安添利债券A	1.2035	0.11%
2026-06-12	平安添利债券A	1.2022	0.03%
2026-06-11	平安添利债券A	1.2018	-0.03%
2026-06-10	平安添利债券A	1.2022	-0.09%
2026-06-09	平安添利债券A	1.2033	0.02%
2026-06-08	平安添利债券A	1.2031	-0.07%
2026-06-05	平安添利债券A	1.2039	-0.02%
2026-06-04	平安添利债券A	1.2041	-0.04%
2026-06-03	平安添利债券A	1.2046	-0.02%
2026-06-02	平安添利债券A	1.2048	0.04%
2026-06-01	平安添利债券A	1.2043	0.06%
2026-05-29	平安添利债券A	1.2036	-0.08%
2026-05-28	平安添利债券A	1.2046	0.07%
2026-05-27	平安添利债券A	1.2037	-0.02%
2026-05-26	平安添利债券A	1.2039	-0.03%
2026-05-25	平安添利债券A	1.2043	0.03%
2026-05-22	平安添利债券A	1.2039	0.03%
2026-05-21	平安添利债券A	1.2035	-0.07%
2026-05-20	平安添利债券A	1.2044	0.01%
2026-05-19	平安添利债券A	1.2043	0.12%
2026-05-18	平安添利债券A	1.2028	0.01%
2026-05-15	平安添利债券A	1.2027	-0.02%
2026-05-14	平安添利债券A	1.2029	-0.10%
2026-05-13	平安添利债券A	1.2041	0.05%
2026-05-12	平安添利债券A	1.2035	-0.07%
2026-05-11	平安添利债券A	1.2043	0.04%
2026-05-08	平安添利债券A	1.2038	0.00%
2026-04-30	平安添利债券A	1.2023	0.01%
2026-04-29	平安添利债券A	1.2022	0.07%
2026-04-28	平安添利债券A	1.2013	-0.06%
2026-04-27	平安添利债券A	1.2020	0.00%
2026-04-24	平安添利债券A	1.2020	-0.01%
2026-04-23	平安添利债券A	1.2021	-0.06%
2026-04-22	平安添利债券A	1.2028	0.07%
2026-04-21	平安添利债券A	1.2019	0.02%
2026-04-20	平安添利债券A	1.2017	0.02%
2026-04-17	平安添利债券A	1.2015	0.06%
2026-04-16	平安添利债券A	1.2008	0.08%
2026-04-15	平安添利债券A	1.1998	0.01%
2026-04-14	平安添利债券A	1.1997	0.08%
2026-04-13	平安添利债券A	1.1987	-0.02%
2026-04-10	平安添利债券A	1.1989	-0.03%
2026-04-09	平安添利债券A	1.1992	-0.04%
2026-04-08	平安添利债券A	1.1997	0.21%
2026-04-07	平安添利债券A	1.1972	0.07%
2026-04-03	平安添利债券A	1.1964	0.04%
2026-04-02	平安添利债券A	1.1959	-0.03%
2026-04-01	平安添利债券A	1.1963	0.14%
2026-03-31	平安添利债券A	1.1946	-0.03%
2026-03-30	平安添利债券A	1.1950	-0.03%
2026-03-27	平安添利债券A	1.1954	0.04%
2026-03-26	平安添利债券A	1.1949	-0.06%
2026-03-25	平安添利债券A	1.1956	0.08%
2026-03-24	平安添利债券A	1.1947	0.14%
2026-03-23	平安添利债券A	1.1930	-0.09%
2026-03-20	平安添利债券A	1.1941	-0.03%
2026-03-19	平安添利债券A	1.1945	-0.08%
2026-03-18	平安添利债券A	1.1955	0.08%

基金名称	净值	增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

基金名称	净值	增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%

平安添利债券A(平安添利债A)基金净值查询(700005)