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平安添利债券A(平安添利债A)基金净值查询(700005)

近一年平安添利债券A|平安添利债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安添利债券A700005净值及计算阶段收益
近一年700005基金累计收益率2.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安添利债券A 1.2081 0.04%
2026-09-15 平安添利债券A 1.2076 -0.01%
2026-09-14 平安添利债券A 1.2077 0.06%
2026-09-11 平安添利债券A 1.2070 -0.01%
2026-09-10 平安添利债券A 1.2071 -0.04%
2026-09-09 平安添利债券A 1.2076 -0.03%
2026-09-08 平安添利债券A 1.2080 0.00%
2026-09-07 平安添利债券A 1.2080 0.04%
2026-09-04 平安添利债券A 1.2075 -0.01%
2026-09-03 平安添利债券A 1.2076 0.00%
2026-09-02 平安添利债券A 1.2076 -0.03%
2026-09-01 平安添利债券A 1.2080 0.00%
2026-08-31 平安添利债券A 1.2080 0.01%
2026-08-28 平安添利债券A 1.2079 -0.01%
2026-08-27 平安添利债券A 1.2080 0.02%
2026-08-26 平安添利债券A 1.2078 0.01%
2026-08-25 平安添利债券A 1.2077 0.04%
2026-08-24 平安添利债券A 1.2072 0.01%
2026-08-21 平安添利债券A 1.2071 -0.01%
2026-08-20 平安添利债券A 1.2072 -0.01%
2026-08-19 平安添利债券A 1.2073 -0.07%
2026-08-18 平安添利债券A 1.2082 0.01%
2026-08-17 平安添利债券A 1.2081 0.09%
2026-08-14 平安添利债券A 1.2070 0.01%
2026-08-13 平安添利债券A 1.2069 -0.02%
2026-08-12 平安添利债券A 1.2071 -0.01%
2026-08-11 平安添利债券A 1.2072 -0.04%
2026-08-10 平安添利债券A 1.2077 0.02%
2026-08-07 平安添利债券A 1.2075 0.02%
2026-08-06 平安添利债券A 1.2072 0.01%
2026-08-05 平安添利债券A 1.2071 0.04%
2026-08-04 平安添利债券A 1.2066 0.03%
2026-08-03 平安添利债券A 1.2062 0.01%
2026-07-31 平安添利债券A 1.2061 0.05%
2026-07-30 平安添利债券A 1.2055 -0.02%
2026-07-29 平安添利债券A 1.2057 0.04%
2026-07-28 平安添利债券A 1.2052 -0.07%
2026-07-27 平安添利债券A 1.2060 0.05%
2026-07-24 平安添利债券A 1.2054 -0.01%
2026-07-23 平安添利债券A 1.2055 0.01%
2026-07-22 平安添利债券A 1.2054 0.00%
2026-07-21 平安添利债券A 1.2054 0.05%
2026-07-20 平安添利债券A 1.2048 0.02%
2026-07-17 平安添利债券A 1.2046 -0.01%
2026-07-16 平安添利债券A 1.2047 0.00%
2026-07-15 平安添利债券A 1.2047 0.01%
2026-07-14 平安添利债券A 1.2046 0.03%
2026-07-13 平安添利债券A 1.2042 -0.05%
2026-07-10 平安添利债券A 1.2048 -0.01%
2026-07-09 平安添利债券A 1.2049 0.02%
2026-07-08 平安添利债券A 1.2046 -0.01%
2026-07-07 平安添利债券A 1.2047 -0.03%
2026-07-06 平安添利债券A 1.2051 0.05%
2026-07-03 平安添利债券A 1.2045 0.02%
2026-07-02 平安添利债券A 1.2042 -0.04%
2026-07-01 平安添利债券A 1.2047 -0.03%
2026-06-30 平安添利债券A 1.2051 0.12%
2026-06-29 平安添利债券A 1.2037 0.03%
2026-06-26 平安添利债券A 1.2033 -0.05%
2026-06-25 平安添利债券A 1.2039 -0.02%
2026-06-24 平安添利债券A 1.2041 0.06%
2026-06-23 平安添利债券A 1.2034 -0.07%
2026-06-22 平安添利债券A 1.2043 -0.02%
2026-06-18 平安添利债券A 1.2045 -0.01%
2026-06-17 平安添利债券A 1.2046 0.02%
2026-06-16 平安添利债券A 1.2043 0.07%
2026-06-15 平安添利债券A 1.2035 0.11%
2026-06-12 平安添利债券A 1.2022 0.03%
2026-06-11 平安添利债券A 1.2018 -0.03%
2026-06-10 平安添利债券A 1.2022 -0.09%
2026-06-09 平安添利债券A 1.2033 0.02%
2026-06-08 平安添利债券A 1.2031 -0.07%
2026-06-05 平安添利债券A 1.2039 -0.02%
2026-06-04 平安添利债券A 1.2041 -0.04%
2026-06-03 平安添利债券A 1.2046 -0.02%
2026-06-02 平安添利债券A 1.2048 0.04%
2026-06-01 平安添利债券A 1.2043 0.06%
2026-05-29 平安添利债券A 1.2036 -0.08%
2026-05-28 平安添利债券A 1.2046 0.07%
2026-05-27 平安添利债券A 1.2037 -0.02%
2026-05-26 平安添利债券A 1.2039 -0.03%
2026-05-25 平安添利债券A 1.2043 0.03%
2026-05-22 平安添利债券A 1.2039 0.03%
2026-05-21 平安添利债券A 1.2035 -0.07%
2026-05-20 平安添利债券A 1.2044 0.01%
2026-05-19 平安添利债券A 1.2043 0.12%
2026-05-18 平安添利债券A 1.2028 0.01%
2026-05-15 平安添利债券A 1.2027 -0.02%
2026-05-14 平安添利债券A 1.2029 -0.10%
2026-05-13 平安添利债券A 1.2041 0.05%
2026-05-12 平安添利债券A 1.2035 -0.07%
2026-05-11 平安添利债券A 1.2043 0.04%
2026-05-08 平安添利债券A 1.2038 0.00%
2026-04-30 平安添利债券A 1.2023 0.01%
2026-04-29 平安添利债券A 1.2022 0.07%
2026-04-28 平安添利债券A 1.2013 -0.06%
2026-04-27 平安添利债券A 1.2020 0.00%
2026-04-24 平安添利债券A 1.2020 -0.01%
2026-04-23 平安添利债券A 1.2021 -0.06%
2026-04-22 平安添利债券A 1.2028 0.07%
2026-04-21 平安添利债券A 1.2019 0.02%
2026-04-20 平安添利债券A 1.2017 0.02%
2026-04-17 平安添利债券A 1.2015 0.06%
2026-04-16 平安添利债券A 1.2008 0.08%
2026-04-15 平安添利债券A 1.1998 0.01%
2026-04-14 平安添利债券A 1.1997 0.08%
2026-04-13 平安添利债券A 1.1987 -0.02%
2026-04-10 平安添利债券A 1.1989 -0.03%
2026-04-09 平安添利债券A 1.1992 -0.04%
2026-04-08 平安添利债券A 1.1997 0.21%
2026-04-07 平安添利债券A 1.1972 0.07%
2026-04-03 平安添利债券A 1.1964 0.04%
2026-04-02 平安添利债券A 1.1959 -0.03%
2026-04-01 平安添利债券A 1.1963 0.14%
2026-03-31 平安添利债券A 1.1946 -0.03%
2026-03-30 平安添利债券A 1.1950 -0.03%
2026-03-27 平安添利债券A 1.1954 0.04%
2026-03-26 平安添利债券A 1.1949 -0.06%
2026-03-25 平安添利债券A 1.1956 0.08%
2026-03-24 平安添利债券A 1.1947 0.14%
2026-03-23 平安添利债券A 1.1930 -0.09%
2026-03-20 平安添利债券A 1.1941 -0.03%
2026-03-19 平安添利债券A 1.1945 -0.08%
2026-03-18 平安添利债券A 1.1955 0.08%
2026-03-17 平安添利债券A 1.1945 -0.08%
2026-03-16 平安添利债券A 1.1955 -0.02%
2026-03-13 平安添利债券A 1.1957 -0.03%
2026-03-12 平安添利债券A 1.1960 -0.08%
2026-03-11 平安添利债券A 1.1969 0.04%
2026-03-10 平安添利债券A 1.1964 0.07%
2026-03-09 平安添利债券A 1.1956 -0.05%
2026-03-06 平安添利债券A 1.1962 0.05%
2026-03-05 平安添利债券A 1.1956 0.01%
2026-03-04 平安添利债券A 1.1955 0.03%
2026-03-03 平安添利债券A 1.1952 -0.07%
2026-03-02 平安添利债券A 1.1960 0.03%
2026-02-27 平安添利债券A 1.1956 0.02%
2026-02-26 平安添利债券A 1.1954 -0.10%
2026-02-25 平安添利债券A 1.1966 -0.02%
2026-02-24 平安添利债券A 1.1968 0.09%
2026-02-13 平安添利债券A 1.1957 0.00%
2026-02-12 平安添利债券A 1.1957 0.02%
2026-02-11 平安添利债券A 1.1955 0.04%
2026-02-10 平安添利债券A 1.1950 0.01%
2026-02-09 平安添利债券A 1.1949 0.12%
2026-02-06 平安添利债券A 1.1935 0.08%
2026-02-05 平安添利债券A 1.1926 -0.02%
2026-02-04 平安添利债券A 1.1928 0.03%
2026-02-03 平安添利债券A 1.1924 0.10%
2026-02-02 平安添利债券A 1.1912 -0.08%
2026-01-30 平安添利债券A 1.1922 -0.07%
2026-01-29 平安添利债券A 1.1930 -0.01%
2026-01-28 平安添利债券A 1.1931 0.05%
2026-01-27 平安添利债券A 1.1925 -0.01%
2026-01-26 平安添利债券A 1.1926 -0.07%
2026-01-23 平安添利债券A 1.1934 0.15%
2026-01-22 平安添利债券A 1.1916 0.08%
2026-01-21 平安添利债券A 1.1906 0.07%
2026-01-20 平安添利债券A 1.1898 -0.02%
2026-01-19 平安添利债券A 1.1900 0.06%
2026-01-16 平安添利债券A 1.1893 0.05%
2026-01-15 平安添利债券A 1.1887 0.04%
2026-01-14 平安添利债券A 1.1882 0.00%
2026-01-13 平安添利债券A 1.1882 -0.07%
2026-01-12 平安添利债券A 1.1890 0.09%
2026-01-09 平安添利债券A 1.1879 0.06%
2026-01-08 平安添利债券A 1.1872 0.03%
2026-01-07 平安添利债券A 1.1868 0.00%
2026-01-06 平安添利债券A 1.1868 0.08%
2026-01-05 平安添利债券A 1.1858 0.15%
2025-12-31 平安添利债券A 1.1840 0.02%
2025-12-30 平安添利债券A 1.1838 0.03%
2025-12-29 平安添利债券A 1.1835 -0.04%
2025-12-26 平安添利债券A 1.1840 -0.01%
2025-12-25 平安添利债券A 1.1841 0.06%
2025-12-24 平安添利债券A 1.1834 0.03%
2025-12-23 平安添利债券A 1.1830 0.00%
2025-12-22 平安添利债券A 1.1830 0.04%
2025-12-19 平安添利债券A 1.1825 0.05%
2025-12-18 平安添利债券A 1.1819 0.07%
2025-12-17 平安添利债券A 1.1811 0.12%
2025-12-16 平安添利债券A 1.1797 -0.06%
2025-12-15 平安添利债券A 1.1804 -0.03%
2025-12-12 平安添利债券A 1.1808 0.03%
2025-12-11 平安添利债券A 1.1804 -0.03%
2025-12-10 平安添利债券A 1.1807 0.04%
2025-12-09 平安添利债券A 1.1802 -0.03%
2025-12-08 平安添利债券A 1.1806 0.02%
2025-12-05 平安添利债券A 1.1804 0.08%
2025-12-04 平安添利债券A 1.1794 -0.09%
2025-12-03 平安添利债券A 1.1805 -0.03%
2025-12-02 平安添利债券A 1.1808 -0.05%
2025-12-01 平安添利债券A 1.1814 0.03%
2025-11-28 平安添利债券A 1.1810 0.08%
2025-11-27 平安添利债券A 1.1801 -0.07%
2025-11-26 平安添利债券A 1.1809 -0.13%
2025-11-25 平安添利债券A 1.1824 0.00%
2025-11-24 平安添利债券A 1.1824 0.01%
2025-11-21 平安添利债券A 1.1823 -0.08%
2025-11-20 平安添利债券A 1.1832 -0.01%
2025-11-19 平安添利债券A 1.1833 0.02%
2025-11-18 平安添利债券A 1.1831 -0.02%
2025-11-17 平安添利债券A 1.1833 -0.02%
2025-11-14 平安添利债券A 1.1835 -0.02%
2025-11-13 平安添利债券A 1.1837 0.07%
2025-11-12 平安添利债券A 1.1829 -0.01%
2025-11-11 平安添利债券A 1.1830 0.01%
2025-11-10 平安添利债券A 1.1829 0.08%
2025-11-07 平安添利债券A 1.1820 -0.01%
2025-11-06 平安添利债券A 1.1821 0.02%
2025-11-05 平安添利债券A 1.1819 0.07%
2025-11-04 平安添利债券A 1.1811 -0.03%
2025-11-03 平安添利债券A 1.1814 0.08%
2025-10-31 平安添利债券A 1.1804 0.07%
2025-10-30 平安添利债券A 1.1796 -0.04%
2025-10-29 平安添利债券A 1.1801 0.13%
2025-10-28 平安添利债券A 1.1786 0.06%
2025-10-27 平安添利债券A 1.1779 0.11%
2025-10-24 平安添利债券A 1.1766 0.04%
2025-10-23 平安添利债券A 1.1761 0.06%
2025-10-22 平安添利债券A 1.1754 -0.01%
2025-10-21 平安添利债券A 1.1755 0.09%
2025-10-20 平安添利债券A 1.1745 0.03%
2025-10-17 平安添利债券A 1.1742 -0.03%
2025-10-16 平安添利债券A 1.1745 0.00%
2025-10-15 平安添利债券A 1.1745 0.03%
2025-10-14 平安添利债券A 1.1741 0.01%
2025-10-13 平安添利债券A 1.1740 0.00%
2025-10-10 平安添利债券A 1.1740 0.03%
2025-10-09 平安添利债券A 1.1737 0.11%
2025-09-30 平安添利债券A 1.1724 0.07%
2025-09-29 平安添利债券A 1.1716 0.07%
2025-09-26 平安添利债券A 1.1708 0.02%
2025-09-25 平安添利债券A 1.1706 -0.02%
2025-09-24 平安添利债券A 1.1708 0.02%
2025-09-23 平安添利债券A 1.1706 -0.08%
2025-09-22 平安添利债券A 1.1715 -0.03%
2025-09-19 平安添利债券A 1.1718 -0.06%
2025-09-18 平安添利债券A 1.1725 -0.08%
2025-09-17 平安添利债券A 1.1734 0.07%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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