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平安添利债券A(平安添利债A)基金净值查询(700005)

近一季平安添利债券A|平安添利债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安添利债券A700005净值及计算阶段收益
近一季700005基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 平安添利债券A 1.1819 0.07%
2025-12-17 平安添利债券A 1.1811 0.12%
2025-12-16 平安添利债券A 1.1797 -0.06%
2025-12-15 平安添利债券A 1.1804 -0.03%
2025-12-12 平安添利债券A 1.1808 0.03%
2025-12-11 平安添利债券A 1.1804 -0.03%
2025-12-10 平安添利债券A 1.1807 0.04%
2025-12-09 平安添利债券A 1.1802 -0.03%
2025-12-08 平安添利债券A 1.1806 0.02%
2025-12-05 平安添利债券A 1.1804 0.08%
2025-12-04 平安添利债券A 1.1794 -0.09%
2025-12-03 平安添利债券A 1.1805 -0.03%
2025-12-02 平安添利债券A 1.1808 -0.05%
2025-12-01 平安添利债券A 1.1814 0.03%
2025-11-28 平安添利债券A 1.1810 0.08%
2025-11-27 平安添利债券A 1.1801 -0.07%
2025-11-26 平安添利债券A 1.1809 -0.13%
2025-11-25 平安添利债券A 1.1824 0.00%
2025-11-24 平安添利债券A 1.1824 0.01%
2025-11-21 平安添利债券A 1.1823 -0.08%
2025-11-20 平安添利债券A 1.1832 -0.01%
2025-11-19 平安添利债券A 1.1833 0.02%
2025-11-18 平安添利债券A 1.1831 -0.02%
2025-11-17 平安添利债券A 1.1833 -0.02%
2025-11-14 平安添利债券A 1.1835 -0.02%
2025-11-13 平安添利债券A 1.1837 0.07%
2025-11-12 平安添利债券A 1.1829 -0.01%
2025-11-11 平安添利债券A 1.1830 0.01%
2025-11-10 平安添利债券A 1.1829 0.08%
2025-11-07 平安添利债券A 1.1820 -0.01%
2025-11-06 平安添利债券A 1.1821 0.02%
2025-11-05 平安添利债券A 1.1819 0.07%
2025-11-04 平安添利债券A 1.1811 -0.03%
2025-11-03 平安添利债券A 1.1814 0.08%
2025-10-31 平安添利债券A 1.1804 0.07%
2025-10-30 平安添利债券A 1.1796 -0.04%
2025-10-29 平安添利债券A 1.1801 0.13%
2025-10-28 平安添利债券A 1.1786 0.06%
2025-10-27 平安添利债券A 1.1779 0.11%
2025-10-24 平安添利债券A 1.1766 0.04%
2025-10-23 平安添利债券A 1.1761 0.06%
2025-10-22 平安添利债券A 1.1754 -0.01%
2025-10-21 平安添利债券A 1.1755 0.09%
2025-10-20 平安添利债券A 1.1745 0.03%
2025-10-17 平安添利债券A 1.1742 -0.03%
2025-10-16 平安添利债券A 1.1745 0.00%
2025-10-15 平安添利债券A 1.1745 0.03%
2025-10-14 平安添利债券A 1.1741 0.01%
2025-10-13 平安添利债券A 1.1740 0.00%
2025-10-10 平安添利债券A 1.1740 0.03%
2025-10-09 平安添利债券A 1.1737 0.11%
2025-09-30 平安添利债券A 1.1724 0.07%
2025-09-29 平安添利债券A 1.1716 0.07%
2025-09-26 平安添利债券A 1.1708 0.02%
2025-09-25 平安添利债券A 1.1706 -0.02%
2025-09-24 平安添利债券A 1.1708 0.02%
2025-09-23 平安添利债券A 1.1706 -0.08%
2025-09-22 平安添利债券A 1.1715 -0.03%
2025-09-19 平安添利债券A 1.1718 -0.06%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安股息精选沪港深A 1.4628 0.85%
平安股息精选沪港深C 1.3588 0.85%
MSCI低波 1.1980 0.34%
平安惠金定开债A 1.3218 0.11%
平安双债添益债券A 1.4149 0.09%
平安双债添益债券C 1.4249 0.09%
平安添利债A 1.1819 0.07%
平安添利债C 1.1744 0.07%
平安合悦定开债 1.0581 0.05%
平安惠享纯债A 1.1652 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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