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平安添利债券A(平安添利债A)基金净值查询(700005)

近一季平安添利债券A|平安添利债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安添利债券A700005净值及计算阶段收益
近一季700005基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安添利债券A 1.2081 0.04%
2026-09-15 平安添利债券A 1.2076 -0.01%
2026-09-14 平安添利债券A 1.2077 0.06%
2026-09-11 平安添利债券A 1.2070 -0.01%
2026-09-10 平安添利债券A 1.2071 -0.04%
2026-09-09 平安添利债券A 1.2076 -0.03%
2026-09-08 平安添利债券A 1.2080 0.00%
2026-09-07 平安添利债券A 1.2080 0.04%
2026-09-04 平安添利债券A 1.2075 -0.01%
2026-09-03 平安添利债券A 1.2076 0.00%
2026-09-02 平安添利债券A 1.2076 -0.03%
2026-09-01 平安添利债券A 1.2080 0.00%
2026-08-31 平安添利债券A 1.2080 0.01%
2026-08-28 平安添利债券A 1.2079 -0.01%
2026-08-27 平安添利债券A 1.2080 0.02%
2026-08-26 平安添利债券A 1.2078 0.01%
2026-08-25 平安添利债券A 1.2077 0.04%
2026-08-24 平安添利债券A 1.2072 0.01%
2026-08-21 平安添利债券A 1.2071 -0.01%
2026-08-20 平安添利债券A 1.2072 -0.01%
2026-08-19 平安添利债券A 1.2073 -0.07%
2026-08-18 平安添利债券A 1.2082 0.01%
2026-08-17 平安添利债券A 1.2081 0.09%
2026-08-14 平安添利债券A 1.2070 0.01%
2026-08-13 平安添利债券A 1.2069 -0.02%
2026-08-12 平安添利债券A 1.2071 -0.01%
2026-08-11 平安添利债券A 1.2072 -0.04%
2026-08-10 平安添利债券A 1.2077 0.02%
2026-08-07 平安添利债券A 1.2075 0.02%
2026-08-06 平安添利债券A 1.2072 0.01%
2026-08-05 平安添利债券A 1.2071 0.04%
2026-08-04 平安添利债券A 1.2066 0.03%
2026-08-03 平安添利债券A 1.2062 0.01%
2026-07-31 平安添利债券A 1.2061 0.05%
2026-07-30 平安添利债券A 1.2055 -0.02%
2026-07-29 平安添利债券A 1.2057 0.04%
2026-07-28 平安添利债券A 1.2052 -0.07%
2026-07-27 平安添利债券A 1.2060 0.05%
2026-07-24 平安添利债券A 1.2054 -0.01%
2026-07-23 平安添利债券A 1.2055 0.01%
2026-07-22 平安添利债券A 1.2054 0.00%
2026-07-21 平安添利债券A 1.2054 0.05%
2026-07-20 平安添利债券A 1.2048 0.02%
2026-07-17 平安添利债券A 1.2046 -0.01%
2026-07-16 平安添利债券A 1.2047 0.00%
2026-07-15 平安添利债券A 1.2047 0.01%
2026-07-14 平安添利债券A 1.2046 0.03%
2026-07-13 平安添利债券A 1.2042 -0.05%
2026-07-10 平安添利债券A 1.2048 -0.01%
2026-07-09 平安添利债券A 1.2049 0.02%
2026-07-08 平安添利债券A 1.2046 -0.01%
2026-07-07 平安添利债券A 1.2047 -0.03%
2026-07-06 平安添利债券A 1.2051 0.05%
2026-07-03 平安添利债券A 1.2045 0.02%
2026-07-02 平安添利债券A 1.2042 -0.04%
2026-07-01 平安添利债券A 1.2047 -0.03%
2026-06-30 平安添利债券A 1.2051 0.12%
2026-06-29 平安添利债券A 1.2037 0.03%
2026-06-26 平安添利债券A 1.2033 -0.05%
2026-06-25 平安添利债券A 1.2039 -0.02%
2026-06-24 平安添利债券A 1.2041 0.06%
2026-06-23 平安添利债券A 1.2034 -0.07%
2026-06-22 平安添利债券A 1.2043 -0.02%
2026-06-18 平安添利债券A 1.2045 -0.01%
2026-06-17 平安添利债券A 1.2046 0.02%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.33%
平安转型创新混合C 4.1172 3.33%
平安策略 7.6329 3.30%
平安新鑫A 2.8470 3.27%
平安新鑫C 2.7270 3.23%
平安鑫利混合A 1.9869 2.64%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.36%
平安智慧 1.0280 2.24%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.53%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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