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平安添利债券A(平安添利债A)基金净值查询(700005)

今年以来平安添利债券A|平安添利债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安添利债券A700005净值及计算阶段收益
今年以来700005基金累计收益率2.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安添利债券A 1.2081 0.00%
2026-09-16 平安添利债券A 1.2081 0.04%
2026-09-15 平安添利债券A 1.2076 -0.01%
2026-09-14 平安添利债券A 1.2077 0.06%
2026-09-11 平安添利债券A 1.2070 -0.01%
2026-09-10 平安添利债券A 1.2071 -0.04%
2026-09-09 平安添利债券A 1.2076 -0.03%
2026-09-08 平安添利债券A 1.2080 0.00%
2026-09-07 平安添利债券A 1.2080 0.04%
2026-09-04 平安添利债券A 1.2075 -0.01%
2026-09-03 平安添利债券A 1.2076 0.00%
2026-09-02 平安添利债券A 1.2076 -0.03%
2026-09-01 平安添利债券A 1.2080 0.00%
2026-08-31 平安添利债券A 1.2080 0.01%
2026-08-28 平安添利债券A 1.2079 -0.01%
2026-08-27 平安添利债券A 1.2080 0.02%
2026-08-26 平安添利债券A 1.2078 0.01%
2026-08-25 平安添利债券A 1.2077 0.04%
2026-08-24 平安添利债券A 1.2072 0.01%
2026-08-21 平安添利债券A 1.2071 -0.01%
2026-08-20 平安添利债券A 1.2072 -0.01%
2026-08-19 平安添利债券A 1.2073 -0.07%
2026-08-18 平安添利债券A 1.2082 0.01%
2026-08-17 平安添利债券A 1.2081 0.09%
2026-08-14 平安添利债券A 1.2070 0.01%
2026-08-13 平安添利债券A 1.2069 -0.02%
2026-08-12 平安添利债券A 1.2071 -0.01%
2026-08-11 平安添利债券A 1.2072 -0.04%
2026-08-10 平安添利债券A 1.2077 0.02%
2026-08-07 平安添利债券A 1.2075 0.02%
2026-08-06 平安添利债券A 1.2072 0.01%
2026-08-05 平安添利债券A 1.2071 0.04%
2026-08-04 平安添利债券A 1.2066 0.03%
2026-08-03 平安添利债券A 1.2062 0.01%
2026-07-31 平安添利债券A 1.2061 0.05%
2026-07-30 平安添利债券A 1.2055 -0.02%
2026-07-29 平安添利债券A 1.2057 0.04%
2026-07-28 平安添利债券A 1.2052 -0.07%
2026-07-27 平安添利债券A 1.2060 0.05%
2026-07-24 平安添利债券A 1.2054 -0.01%
2026-07-23 平安添利债券A 1.2055 0.01%
2026-07-22 平安添利债券A 1.2054 0.00%
2026-07-21 平安添利债券A 1.2054 0.05%
2026-07-20 平安添利债券A 1.2048 0.02%
2026-07-17 平安添利债券A 1.2046 -0.01%
2026-07-16 平安添利债券A 1.2047 0.00%
2026-07-15 平安添利债券A 1.2047 0.01%
2026-07-14 平安添利债券A 1.2046 0.03%
2026-07-13 平安添利债券A 1.2042 -0.05%
2026-07-10 平安添利债券A 1.2048 -0.01%
2026-07-09 平安添利债券A 1.2049 0.02%
2026-07-08 平安添利债券A 1.2046 -0.01%
2026-07-07 平安添利债券A 1.2047 -0.03%
2026-07-06 平安添利债券A 1.2051 0.05%
2026-07-03 平安添利债券A 1.2045 0.02%
2026-07-02 平安添利债券A 1.2042 -0.04%
2026-07-01 平安添利债券A 1.2047 -0.03%
2026-06-30 平安添利债券A 1.2051 0.12%
2026-06-29 平安添利债券A 1.2037 0.03%
2026-06-26 平安添利债券A 1.2033 -0.05%
2026-06-25 平安添利债券A 1.2039 -0.02%
2026-06-24 平安添利债券A 1.2041 0.06%
2026-06-23 平安添利债券A 1.2034 -0.07%
2026-06-22 平安添利债券A 1.2043 -0.02%
2026-06-18 平安添利债券A 1.2045 -0.01%
2026-06-17 平安添利债券A 1.2046 0.02%
2026-06-16 平安添利债券A 1.2043 0.07%
2026-06-15 平安添利债券A 1.2035 0.11%
2026-06-12 平安添利债券A 1.2022 0.03%
2026-06-11 平安添利债券A 1.2018 -0.03%
2026-06-10 平安添利债券A 1.2022 -0.09%
2026-06-09 平安添利债券A 1.2033 0.02%
2026-06-08 平安添利债券A 1.2031 -0.07%
2026-06-05 平安添利债券A 1.2039 -0.02%
2026-06-04 平安添利债券A 1.2041 -0.04%
2026-06-03 平安添利债券A 1.2046 -0.02%
2026-06-02 平安添利债券A 1.2048 0.04%
2026-06-01 平安添利债券A 1.2043 0.06%
2026-05-29 平安添利债券A 1.2036 -0.08%
2026-05-28 平安添利债券A 1.2046 0.07%
2026-05-27 平安添利债券A 1.2037 -0.02%
2026-05-26 平安添利债券A 1.2039 -0.03%
2026-05-25 平安添利债券A 1.2043 0.03%
2026-05-22 平安添利债券A 1.2039 0.03%
2026-05-21 平安添利债券A 1.2035 -0.07%
2026-05-20 平安添利债券A 1.2044 0.01%
2026-05-19 平安添利债券A 1.2043 0.12%
2026-05-18 平安添利债券A 1.2028 0.01%
2026-05-15 平安添利债券A 1.2027 -0.02%
2026-05-14 平安添利债券A 1.2029 -0.10%
2026-05-13 平安添利债券A 1.2041 0.05%
2026-05-12 平安添利债券A 1.2035 -0.07%
2026-05-11 平安添利债券A 1.2043 0.04%
2026-05-08 平安添利债券A 1.2038 0.00%
2026-04-30 平安添利债券A 1.2023 0.01%
2026-04-29 平安添利债券A 1.2022 0.07%
2026-04-28 平安添利债券A 1.2013 -0.06%
2026-04-27 平安添利债券A 1.2020 0.00%
2026-04-24 平安添利债券A 1.2020 -0.01%
2026-04-23 平安添利债券A 1.2021 -0.06%
2026-04-22 平安添利债券A 1.2028 0.07%
2026-04-21 平安添利债券A 1.2019 0.02%
2026-04-20 平安添利债券A 1.2017 0.02%
2026-04-17 平安添利债券A 1.2015 0.06%
2026-04-16 平安添利债券A 1.2008 0.08%
2026-04-15 平安添利债券A 1.1998 0.01%
2026-04-14 平安添利债券A 1.1997 0.08%
2026-04-13 平安添利债券A 1.1987 -0.02%
2026-04-10 平安添利债券A 1.1989 -0.03%
2026-04-09 平安添利债券A 1.1992 -0.04%
2026-04-08 平安添利债券A 1.1997 0.21%
2026-04-07 平安添利债券A 1.1972 0.07%
2026-04-03 平安添利债券A 1.1964 0.04%
2026-04-02 平安添利债券A 1.1959 -0.03%
2026-04-01 平安添利债券A 1.1963 0.14%
2026-03-31 平安添利债券A 1.1946 -0.03%
2026-03-30 平安添利债券A 1.1950 -0.03%
2026-03-27 平安添利债券A 1.1954 0.04%
2026-03-26 平安添利债券A 1.1949 -0.06%
2026-03-25 平安添利债券A 1.1956 0.08%
2026-03-24 平安添利债券A 1.1947 0.14%
2026-03-23 平安添利债券A 1.1930 -0.09%
2026-03-20 平安添利债券A 1.1941 -0.03%
2026-03-19 平安添利债券A 1.1945 -0.08%
2026-03-18 平安添利债券A 1.1955 0.08%
2026-03-17 平安添利债券A 1.1945 -0.08%
2026-03-16 平安添利债券A 1.1955 -0.02%
2026-03-13 平安添利债券A 1.1957 -0.03%
2026-03-12 平安添利债券A 1.1960 -0.08%
2026-03-11 平安添利债券A 1.1969 0.04%
2026-03-10 平安添利债券A 1.1964 0.07%
2026-03-09 平安添利债券A 1.1956 -0.05%
2026-03-06 平安添利债券A 1.1962 0.05%
2026-03-05 平安添利债券A 1.1956 0.01%
2026-03-04 平安添利债券A 1.1955 0.03%
2026-03-03 平安添利债券A 1.1952 -0.07%
2026-03-02 平安添利债券A 1.1960 0.03%
2026-02-27 平安添利债券A 1.1956 0.02%
2026-02-26 平安添利债券A 1.1954 -0.10%
2026-02-25 平安添利债券A 1.1966 -0.02%
2026-02-24 平安添利债券A 1.1968 0.09%
2026-02-13 平安添利债券A 1.1957 0.00%
2026-02-12 平安添利债券A 1.1957 0.02%
2026-02-11 平安添利债券A 1.1955 0.04%
2026-02-10 平安添利债券A 1.1950 0.01%
2026-02-09 平安添利债券A 1.1949 0.12%
2026-02-06 平安添利债券A 1.1935 0.08%
2026-02-05 平安添利债券A 1.1926 -0.02%
2026-02-04 平安添利债券A 1.1928 0.03%
2026-02-03 平安添利债券A 1.1924 0.10%
2026-02-02 平安添利债券A 1.1912 -0.08%
2026-01-30 平安添利债券A 1.1922 -0.07%
2026-01-29 平安添利债券A 1.1930 -0.01%
2026-01-28 平安添利债券A 1.1931 0.05%
2026-01-27 平安添利债券A 1.1925 -0.01%
2026-01-26 平安添利债券A 1.1926 -0.07%
2026-01-23 平安添利债券A 1.1934 0.15%
2026-01-22 平安添利债券A 1.1916 0.08%
2026-01-21 平安添利债券A 1.1906 0.07%
2026-01-20 平安添利债券A 1.1898 -0.02%
2026-01-19 平安添利债券A 1.1900 0.06%
2026-01-16 平安添利债券A 1.1893 0.05%
2026-01-15 平安添利债券A 1.1887 0.04%
2026-01-14 平安添利债券A 1.1882 0.00%
2026-01-13 平安添利债券A 1.1882 -0.07%
2026-01-12 平安添利债券A 1.1890 0.09%
2026-01-09 平安添利债券A 1.1879 0.06%
2026-01-08 平安添利债券A 1.1872 0.03%
2026-01-07 平安添利债券A 1.1868 0.00%
2026-01-06 平安添利债券A 1.1868 0.08%
2026-01-05 平安添利债券A 1.1858 0.15%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.78%
平安医疗健康混合A 2.2585 0.72%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安睿享文娱混合A 3.5990 0.62%
平安睿享文娱混合C 4.1390 0.61%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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