近一年平安大华策略先锋混合基金净值查询
查询指定日期范围平安策略700003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安策略 |
4.3130 |
-0.16% |
| 2024-04-29 |
平安策略 |
4.3200 |
-0.94% |
| 2024-04-26 |
平安策略 |
4.3610 |
2.81% |
| 2024-04-25 |
平安策略 |
4.2420 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
平安策略 |
4.2510 |
2.86% |
| 2024-04-23 |
平安策略 |
4.1330 |
-2.25% |
| 2024-04-22 |
平安策略 |
4.2280 |
-2.63% |
| 2024-04-19 |
平安策略 |
4.3420 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
平安策略 |
4.3590 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
平安策略 |
4.3490 |
2.59% |
| 2024-04-16 |
平安策略 |
4.2390 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
平安策略 |
4.3630 |
0.79% |
| 2024-04-12 |
平安策略 |
4.3290 |
2.63% |
| 2024-04-11 |
平安策略 |
4.2180 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
平安策略 |
4.2050 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
平安策略 |
4.2290 |
-1.03% |
| 2024-04-08 |
平安策略 |
4.2730 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
平安策略 |
4.2870 |
0.59% |
| 2024-04-02 |
平安策略 |
4.2620 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
平安策略 |
4.2930 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
平安策略 |
4.2280 |
1.46% |
| 2024-03-28 |
平安策略 |
4.1670 |
1.83% |
| 2024-03-27 |
平安策略 |
4.0920 |
-1.87% |
| 2024-03-26 |
平安策略 |
4.1700 |
-0.74% |
| 2024-03-25 |
平安策略 |
4.2010 |
-0.62% |
| 2024-03-22 |
平安策略 |
4.2270 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
平安策略 |
4.2340 |
0.31% |
| 2024-03-20 |
平安策略 |
4.2210 |
-0.35% |
| 2024-03-19 |
平安策略 |
4.2360 |
-0.96% |
| 2024-03-18 |
平安策略 |
4.2770 |
0.56% |
| 2024-03-15 |
平安策略 |
4.2530 |
2.36% |
| 2024-03-14 |
平安策略 |
4.1550 |
1.29% |
| 2024-03-13 |
平安策略 |
4.1020 |
0.71% |
| 2024-03-12 |
平安策略 |
4.0730 |
-2.16% |
| 2024-03-11 |
平安策略 |
4.1630 |
-0.45% |
| 2024-03-08 |
平安策略 |
4.1820 |
3.06% |
| 2024-03-07 |
平安策略 |
4.0580 |
-0.54% |
| 2024-03-06 |
平安策略 |
4.0800 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
平安策略 |
4.0840 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
平安策略 |
4.1180 |
2.16% |
| 2024-03-01 |
平安策略 |
4.0310 |
1.77% |
| 2024-02-29 |
平安策略 |
3.9610 |
3.10% |
| 2024-02-28 |
平安策略 |
3.8420 |
-3.49% |
| 2024-02-27 |
平安策略 |
3.9810 |
2.76% |
| 2024-02-26 |
平安策略 |
3.8740 |
-0.69% |
| 2024-02-23 |
平安策略 |
3.9010 |
-0.26% |
| 2024-02-22 |
平安策略 |
3.9110 |
1.93% |
| 2024-02-21 |
平安策略 |
3.8370 |
-0.49% |
| 2024-02-20 |
平安策略 |
3.8560 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
平安策略 |
3.8370 |
3.48% |
| 2024-02-08 |
平安策略 |
3.7080 |
0.49% |
| 2024-02-07 |
平安策略 |
3.6900 |
1.49% |
| 2024-02-06 |
平安策略 |
3.6360 |
4.54% |
| 2024-02-05 |
平安策略 |
3.4780 |
0.35% |
| 2024-02-02 |
平安策略 |
3.4660 |
-0.97% |
| 2024-02-01 |
平安策略 |
3.5000 |
1.24% |
| 2024-01-31 |
平安策略 |
3.4570 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
平安策略 |
3.4920 |
-1.50% |
| 2024-01-29 |
平安策略 |
3.5450 |
-2.88% |
| 2024-01-26 |
平安策略 |
3.6500 |
-1.93% |
| 2024-01-25 |
平安策略 |
3.7220 |
1.42% |
| 2024-01-24 |
平安策略 |
3.6700 |
-0.08% |
| 2024-01-23 |
平安策略 |
3.6730 |
1.38% |
| 2024-01-22 |
平安策略 |
3.6230 |
-2.61% |
| 2024-01-19 |
平安策略 |
3.7200 |
-1.12% |
| 2024-01-18 |
平安策略 |
3.7620 |
1.98% |
| 2024-01-17 |
平安策略 |
3.6890 |
-2.56% |
| 2024-01-16 |
平安策略 |
3.7860 |
-0.13% |
| 2024-01-15 |
平安策略 |
3.7910 |
-0.08% |
| 2024-01-12 |
平安策略 |
3.7940 |
-0.68% |
| 2024-01-11 |
平安策略 |
3.8200 |
0.84% |
| 2024-01-10 |
平安策略 |
3.7880 |
-1.25% |
| 2024-01-09 |
平安策略 |
3.8360 |
0.74% |
| 2024-01-08 |
平安策略 |
3.8080 |
-2.41% |
| 2024-01-05 |
平安策略 |
3.9020 |
-1.71% |
| 2024-01-04 |
平安策略 |
3.9700 |
-0.82% |
| 2024-01-03 |
平安策略 |
4.0030 |
-2.20% |
| 2024-01-02 |
平安策略 |
4.0930 |
-1.99% |
| 2023-12-29 |
平安策略 |
4.1760 |
3.14% |
| 2023-12-28 |
平安策略 |
4.0490 |
0.45% |
| 2023-12-27 |
平安策略 |
4.0310 |
1.03% |
| 2023-12-26 |
平安策略 |
3.9900 |
-2.47% |
| 2023-12-25 |
平安策略 |
4.0910 |
0.12% |
| 2023-12-22 |
平安策略 |
4.0860 |
-1.47% |
| 2023-12-21 |
平安策略 |
4.1470 |
0.44% |
| 2023-12-20 |
平安策略 |
4.1290 |
-2.27% |
| 2023-12-19 |
平安策略 |
4.2250 |
0.62% |
| 2023-12-18 |
平安策略 |
4.1990 |
-0.97% |
| 2023-12-15 |
平安策略 |
4.2400 |
-0.93% |
| 2023-12-14 |
平安策略 |
4.2800 |
-1.09% |
| 2023-12-13 |
平安策略 |
4.3270 |
-0.14% |
| 2023-12-12 |
平安策略 |
4.3330 |
-0.53% |
| 2023-12-11 |
平安策略 |
4.3560 |
2.57% |
| 2023-12-08 |
平安策略 |
4.2470 |
0.71% |
| 2023-12-07 |
平安策略 |
4.2170 |
-0.24% |
| 2023-12-06 |
平安策略 |
4.2270 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
平安策略 |
4.2270 |
-2.60% |
| 2023-12-04 |
平安策略 |
4.3400 |
-0.09% |
| 2023-12-01 |
平安策略 |
4.3440 |
-0.55% |
| 2023-11-30 |
平安策略 |
4.3680 |
-0.70% |
| 2023-11-29 |
平安策略 |
4.3990 |
-0.29% |
| 2023-11-28 |
平安策略 |
4.4120 |
0.85% |
| 2023-11-27 |
平安策略 |
4.3750 |
1.13% |
| 2023-11-24 |
平安策略 |
4.3260 |
-1.84% |
| 2023-11-23 |
平安策略 |
4.4070 |
2.23% |
| 2023-11-22 |
平安策略 |
4.3110 |
-2.11% |
| 2023-11-20 |
平安策略 |
4.4760 |
0.92% |
| 2023-11-17 |
平安策略 |
4.4350 |
0.84% |
| 2023-11-16 |
平安策略 |
4.3980 |
-0.72% |
| 2023-11-15 |
平安策略 |
4.4300 |
0.16% |
| 2023-11-14 |
平安策略 |
4.4230 |
1.17% |
| 2023-11-13 |
平安策略 |
4.3720 |
0.44% |
| 2023-11-10 |
平安策略 |
4.3530 |
-0.59% |
| 2023-11-09 |
平安策略 |
4.3790 |
-0.77% |
| 2023-11-08 |
平安策略 |
4.4130 |
0.46% |
| 2023-11-07 |
平安策略 |
4.3930 |
-0.02% |
| 2023-11-06 |
平安策略 |
4.3940 |
1.67% |
| 2023-11-03 |
平安策略 |
4.3220 |
1.57% |
| 2023-11-02 |
平安策略 |
4.2550 |
-1.07% |
| 2023-11-01 |
平安策略 |
4.3010 |
0.05% |
| 2023-10-31 |
平安策略 |
4.2990 |
-1.65% |
| 2023-10-30 |
平安策略 |
4.3710 |
2.51% |
| 2023-10-27 |
平安策略 |
4.2640 |
0.66% |
| 2023-10-26 |
平安策略 |
4.2360 |
1.22% |
| 2023-10-25 |
平安策略 |
4.1850 |
0.82% |
| 2023-10-24 |
平安策略 |
4.1510 |
0.56% |
| 2023-10-23 |
平安策略 |
4.1280 |
-1.60% |
| 2023-10-20 |
平安策略 |
4.1950 |
-1.78% |
| 2023-10-19 |
平安策略 |
4.2710 |
-1.88% |
| 2023-10-18 |
平安策略 |
4.3530 |
-0.41% |
| 2023-10-17 |
平安策略 |
4.3710 |
-0.68% |
| 2023-10-16 |
平安策略 |
4.4010 |
-0.56% |
| 2023-10-13 |
平安策略 |
4.4260 |
-1.03% |
| 2023-10-12 |
平安策略 |
4.4720 |
-0.40% |
| 2023-10-11 |
平安策略 |
4.4900 |
-0.20% |
| 2023-10-10 |
平安策略 |
4.4990 |
-1.40% |
| 2023-10-09 |
平安策略 |
4.5630 |
0.91% |
| 2023-09-28 |
平安策略 |
4.5220 |
-0.02% |
| 2023-09-27 |
平安策略 |
4.5230 |
0.20% |
| 2023-09-26 |
平安策略 |
4.5140 |
-0.57% |
| 2023-09-25 |
平安策略 |
4.5400 |
0.33% |
| 2023-09-22 |
平安策略 |
4.5250 |
2.05% |
| 2023-09-21 |
平安策略 |
4.4340 |
-1.42% |
| 2023-09-20 |
平安策略 |
4.4980 |
-0.57% |
| 2023-09-19 |
平安策略 |
4.5240 |
-0.18% |
| 2023-09-18 |
平安策略 |
4.5320 |
1.84% |
| 2023-09-15 |
平安策略 |
4.4500 |
-0.51% |
| 2023-09-14 |
平安策略 |
4.4730 |
-1.52% |
| 2023-09-13 |
平安策略 |
4.5420 |
-2.11% |
| 2023-09-12 |
平安策略 |
4.6400 |
0.50% |
| 2023-09-11 |
平安策略 |
4.6170 |
1.43% |
| 2023-09-08 |
平安策略 |
4.5520 |
-0.44% |
| 2023-09-07 |
平安策略 |
4.5720 |
-2.01% |
| 2023-09-06 |
平安策略 |
4.6660 |
-0.64% |
| 2023-09-05 |
平安策略 |
4.6960 |
-1.12% |
| 2023-09-04 |
平安策略 |
4.7490 |
0.21% |
| 2023-09-01 |
平安策略 |
4.7390 |
-0.48% |
| 2023-08-31 |
平安策略 |
4.7620 |
-0.52% |
| 2023-08-30 |
平安策略 |
4.7870 |
1.25% |
| 2023-08-29 |
平安策略 |
4.7280 |
3.73% |
| 2023-08-28 |
平安策略 |
4.5580 |
0.95% |
| 2023-08-25 |
平安策略 |
4.5150 |
-2.69% |
| 2023-08-24 |
平安策略 |
4.6400 |
1.75% |
| 2023-08-23 |
平安策略 |
4.5600 |
-2.17% |
| 2023-08-22 |
平安策略 |
4.6610 |
2.10% |
| 2023-08-21 |
平安策略 |
4.5650 |
-1.00% |
| 2023-08-18 |
平安策略 |
4.6110 |
-2.50% |
| 2023-08-17 |
平安策略 |
4.7290 |
1.37% |
| 2023-08-16 |
平安策略 |
4.6650 |
-2.04% |
| 2023-08-15 |
平安策略 |
4.7620 |
-1.29% |
| 2023-08-14 |
平安策略 |
4.8240 |
0.04% |
| 2023-08-11 |
平安策略 |
4.8220 |
-1.23% |
| 2023-08-10 |
平安策略 |
4.8820 |
-0.45% |
| 2023-08-09 |
平安策略 |
4.9040 |
-2.21% |
| 2023-08-08 |
平安策略 |
5.0150 |
-0.83% |
| 2023-08-07 |
平安策略 |
5.0570 |
0.56% |
| 2023-08-04 |
平安策略 |
5.0290 |
1.74% |
| 2023-08-03 |
平安策略 |
4.9430 |
-0.56% |
| 2023-08-02 |
平安策略 |
4.9710 |
-0.08% |
| 2023-08-01 |
平安策略 |
4.9750 |
-0.06% |
| 2023-07-31 |
平安策略 |
4.9780 |
1.30% |
| 2023-07-28 |
平安策略 |
4.9140 |
0.49% |
| 2023-07-27 |
平安策略 |
4.8900 |
-0.06% |
| 2023-07-26 |
平安策略 |
4.8930 |
-1.90% |
| 2023-07-25 |
平安策略 |
4.9880 |
1.14% |
| 2023-07-24 |
平安策略 |
4.9320 |
0.31% |
| 2023-07-21 |
平安策略 |
4.9170 |
-0.99% |
| 2023-07-20 |
平安策略 |
4.9660 |
-3.12% |
| 2023-07-19 |
平安策略 |
5.1260 |
-0.54% |
| 2023-07-18 |
平安策略 |
5.1540 |
0.29% |
| 2023-07-17 |
平安策略 |
5.1390 |
-0.62% |
| 2023-07-14 |
平安策略 |
5.1710 |
-0.31% |
| 2023-07-13 |
平安策略 |
5.1870 |
1.17% |
| 2023-07-12 |
平安策略 |
5.1270 |
-2.51% |
| 2023-07-11 |
平安策略 |
5.2590 |
1.90% |
| 2023-07-10 |
平安策略 |
5.1610 |
-1.22% |
| 2023-07-07 |
平安策略 |
5.2250 |
-0.40% |
| 2023-07-06 |
平安策略 |
5.2460 |
0.23% |
| 2023-07-05 |
平安策略 |
5.2340 |
-1.32% |
| 2023-07-04 |
平安策略 |
5.3040 |
1.32% |
| 2023-07-03 |
平安策略 |
5.2350 |
-2.73% |
| 2023-06-30 |
平安策略 |
5.3820 |
-0.07% |
| 2023-06-29 |
平安策略 |
5.3860 |
1.70% |
| 2023-06-28 |
平安策略 |
5.2960 |
-1.12% |
| 2023-06-27 |
平安策略 |
5.3560 |
0.49% |
| 2023-06-26 |
平安策略 |
5.3300 |
-2.84% |
| 2023-06-21 |
平安策略 |
5.4860 |
-2.99% |
| 2023-06-20 |
平安策略 |
5.6550 |
1.53% |
| 2023-06-19 |
平安策略 |
5.5700 |
1.49% |
| 2023-06-16 |
平安策略 |
5.4880 |
1.07% |
| 2023-06-15 |
平安策略 |
5.4300 |
0.22% |
| 2023-06-14 |
平安策略 |
5.4180 |
0.71% |
| 2023-06-13 |
平安策略 |
5.3800 |
0.94% |
| 2023-06-12 |
平安策略 |
5.3300 |
0.53% |
| 2023-06-09 |
平安策略 |
5.3020 |
2.87% |
| 2023-06-08 |
平安策略 |
5.1540 |
-1.17% |
| 2023-06-07 |
平安策略 |
5.2150 |
-0.42% |
| 2023-06-06 |
平安策略 |
5.2370 |
-2.24% |
| 2023-06-05 |
平安策略 |
5.3570 |
1.06% |
| 2023-06-02 |
平安策略 |
5.3010 |
0.25% |
| 2023-06-01 |
平安策略 |
5.2880 |
-0.36% |
| 2023-05-31 |
平安策略 |
5.3070 |
0.45% |
| 2023-05-30 |
平安策略 |
5.2830 |
1.32% |
| 2023-05-29 |
平安策略 |
5.2140 |
0.71% |
| 2023-05-26 |
平安策略 |
5.1770 |
1.55% |
| 2023-05-25 |
平安策略 |
5.0980 |
-0.41% |
| 2023-05-24 |
平安策略 |
5.1190 |
-0.04% |
| 2023-05-23 |
平安策略 |
5.1210 |
-1.31% |
| 2023-05-22 |
平安策略 |
5.1890 |
0.10% |
| 2023-05-19 |
平安策略 |
5.1840 |
-0.78% |
| 2023-05-18 |
平安策略 |
5.2250 |
2.01% |
| 2023-05-17 |
平安策略 |
5.1220 |
0.43% |
| 2023-05-16 |
平安策略 |
5.1000 |
-1.26% |
| 2023-05-15 |
平安策略 |
5.1650 |
1.00% |
| 2023-05-12 |
平安策略 |
5.1140 |
-1.92% |
| 2023-05-11 |
平安策略 |
5.2140 |
-0.23% |
| 2023-05-10 |
平安策略 |
5.2260 |
-0.13% |
| 2023-05-09 |
平安策略 |
5.2330 |
-2.11% |
| 2023-05-08 |
平安策略 |
5.3460 |
-0.11% |
| 2023-05-05 |
平安策略 |
5.3520 |
-2.01% |
