近一年民生加银红利回报混合|民生红利基金净值查询
查询指定日期范围民生加银红利回报混合690009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银红利回报混合 |
2.2918 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.2873 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.2990 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.3015 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.3349 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.3400 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
民生加银红利回报混合 |
2.3249 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
民生加银红利回报混合 |
2.3132 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
民生加银红利回报混合 |
2.3234 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.3338 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
民生加银红利回报混合 |
2.3256 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
民生加银红利回报混合 |
2.3538 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
民生加银红利回报混合 |
2.3718 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
民生加银红利回报混合 |
2.3726 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.3817 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
民生加银红利回报混合 |
2.3613 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
民生加银红利回报混合 |
2.3344 |
-1.62% |
| 2026-08-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.3723 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
民生加银红利回报混合 |
2.3911 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.3639 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
民生加银红利回报混合 |
2.3539 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
民生加银红利回报混合 |
2.4154 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.4249 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.3869 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.3754 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
民生加银红利回报混合 |
2.3931 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.3839 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.4061 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
民生加银红利回报混合 |
2.3875 |
0.91% |
| 2026-08-06 |
民生加银红利回报混合 |
2.3660 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
民生加银红利回报混合 |
2.3563 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
民生加银红利回报混合 |
2.3087 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.3085 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
民生加银红利回报混合 |
2.3342 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
民生加银红利回报混合 |
2.3357 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
民生加银红利回报混合 |
2.3444 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
民生加银红利回报混合 |
2.3235 |
-1.50% |
| 2026-07-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.3588 |
0.70% |
| 2026-07-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.3423 |
-1.99% |
| 2026-07-23 |
民生加银红利回报混合 |
2.3899 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
民生加银红利回报混合 |
2.3623 |
0.63% |
| 2026-07-21 |
民生加银红利回报混合 |
2.3476 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.3266 |
0.93% |
| 2026-07-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.3051 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
民生加银红利回报混合 |
2.3381 |
-1.90% |
| 2026-07-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.3834 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.3749 |
1.35% |
| 2026-07-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.3432 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.3489 |
-1.55% |
| 2026-07-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.3858 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
民生加银红利回报混合 |
2.3860 |
-1.16% |
| 2026-07-07 |
民生加银红利回报混合 |
2.4141 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
民生加银红利回报混合 |
2.4558 |
0.93% |
| 2026-07-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.4332 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
民生加银红利回报混合 |
2.4163 |
0.24% |
| 2026-07-01 |
民生加银红利回报混合 |
2.4105 |
1.18% |
| 2026-06-30 |
民生加银红利回报混合 |
2.3823 |
-0.81% |
| 2026-06-29 |
民生加银红利回报混合 |
2.4018 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
民生加银红利回报混合 |
2.3888 |
-1.09% |
| 2026-06-25 |
民生加银红利回报混合 |
2.4151 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.4190 |
-0.91% |
| 2026-06-23 |
民生加银红利回报混合 |
2.4411 |
-1.28% |
| 2026-06-22 |
民生加银红利回报混合 |
2.4728 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
民生加银红利回报混合 |
2.4403 |
-2.12% |
| 2026-06-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.4921 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
民生加银红利回报混合 |
2.4945 |
-0.52% |
| 2026-06-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.5076 |
-0.25% |
| 2026-06-12 |
民生加银红利回报混合 |
2.5138 |
0.64% |
| 2026-06-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.4979 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.4988 |
-1.32% |
| 2026-06-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.5323 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
民生加银红利回报混合 |
2.5186 |
-0.79% |
| 2026-06-05 |
民生加银红利回报混合 |
2.5386 |
-1.38% |
| 2026-06-04 |
民生加银红利回报混合 |
2.5742 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.5856 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
民生加银红利回报混合 |
2.5877 |
-0.15% |
| 2026-06-01 |
民生加银红利回报混合 |
2.5916 |
1.55% |
| 2026-05-29 |
民生加银红利回报混合 |
2.5521 |
0.56% |
| 2026-05-28 |
民生加银红利回报混合 |
2.5378 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.5310 |
-0.55% |
| 2026-05-26 |
民生加银红利回报混合 |
2.5449 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
民生加银红利回报混合 |
2.5431 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
民生加银红利回报混合 |
2.5338 |
-0.18% |
| 2026-05-21 |
民生加银红利回报混合 |
2.5383 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.5706 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
民生加银红利回报混合 |
2.5764 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
民生加银红利回报混合 |
2.5739 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.5953 |
-0.51% |
| 2026-05-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.6086 |
-1.10% |
| 2026-05-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.6377 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
民生加银红利回报混合 |
2.6344 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.6559 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
民生加银红利回报混合 |
2.6507 |
-1.09% |
| 2026-04-30 |
民生加银红利回报混合 |
2.6620 |
-0.74% |
| 2026-04-29 |
民生加银红利回报混合 |
2.6818 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
民生加银红利回报混合 |
2.6504 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.6493 |
-0.57% |
| 2026-04-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.6645 |
-0.38% |
| 2026-04-23 |
民生加银红利回报混合 |
2.6746 |
0.58% |
| 2026-04-22 |
民生加银红利回报混合 |
2.6593 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
民生加银红利回报混合 |
2.6553 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.6486 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.6452 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
民生加银红利回报混合 |
2.6408 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.6023 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.6095 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.5987 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.5938 |
1.15% |
| 2026-04-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.5644 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
民生加银红利回报混合 |
2.5754 |
2.53% |
| 2026-04-07 |
民生加银红利回报混合 |
2.5119 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.5181 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
民生加银红利回报混合 |
2.5329 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
民生加银红利回报混合 |
2.5332 |
1.30% |
| 2026-03-31 |
民生加银红利回报混合 |
2.5007 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
民生加银红利回报混合 |
2.5141 |
0.51% |
| 2026-03-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.5014 |
-0.19% |
| 2026-03-26 |
民生加银红利回报混合 |
2.5061 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
民生加银红利回报混合 |
2.5332 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.4990 |
1.54% |
| 2026-03-23 |
民生加银红利回报混合 |
2.4612 |
-2.58% |
| 2026-03-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.5263 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
民生加银红利回报混合 |
2.5440 |
-2.16% |
| 2026-03-18 |
民生加银红利回报混合 |
2.6001 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.5991 |
-0.92% |
| 2026-03-16 |
民生加银红利回报混合 |
2.6233 |
-1.29% |
| 2026-03-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.6577 |
-0.63% |
| 2026-03-12 |
民生加银红利回报混合 |
2.6745 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.6750 |
0.75% |
| 2026-03-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.6550 |
0.85% |
| 2026-03-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.6327 |
-1.16% |
| 2026-03-06 |
民生加银红利回报混合 |
2.6637 |
-0.64% |
| 2026-03-05 |
民生加银红利回报混合 |
2.6809 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
民生加银红利回报混合 |
2.6679 |
-0.36% |
| 2026-03-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.6775 |
-0.81% |
| 2026-03-02 |
民生加银红利回报混合 |
2.6993 |
0.59% |
| 2026-02-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.6835 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
民生加银红利回报混合 |
2.6794 |
-0.44% |
| 2026-02-25 |
民生加银红利回报混合 |
2.6913 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.6735 |
0.32% |
| 2026-02-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.6651 |
-2.00% |
| 2026-02-12 |
民生加银红利回报混合 |
2.7195 |
0.64% |
| 2026-02-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.7023 |
0.96% |
| 2026-02-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.6767 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.6620 |
1.73% |
| 2026-02-06 |
民生加银红利回报混合 |
2.6168 |
0.38% |
| 2026-02-05 |
民生加银红利回报混合 |
2.6069 |
-1.04% |
| 2026-02-04 |
民生加银红利回报混合 |
2.6343 |
0.71% |
| 2026-02-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.6157 |
1.16% |
| 2026-02-02 |
民生加银红利回报混合 |
2.5857 |
-1.90% |
| 2026-01-30 |
民生加银红利回报混合 |
2.6359 |
-1.35% |
| 2026-01-29 |
民生加银红利回报混合 |
2.6719 |
0.29% |
| 2026-01-28 |
民生加银红利回报混合 |
2.6642 |
1.51% |
| 2026-01-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.6246 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
民生加银红利回报混合 |
2.6218 |
1.44% |
| 2026-01-23 |
民生加银红利回报混合 |
2.5846 |
-0.28% |
| 2026-01-22 |
民生加银红利回报混合 |
2.5919 |
-0.48% |
| 2026-01-21 |
民生加银红利回报混合 |
2.6044 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.5978 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
民生加银红利回报混合 |
2.6011 |
1.11% |
| 2026-01-16 |
民生加银红利回报混合 |
2.5725 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.5824 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.5801 |
-0.65% |
| 2026-01-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.5971 |
1.14% |
| 2026-01-12 |
民生加银红利回报混合 |
2.5679 |
-0.26% |
| 2026-01-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.5747 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
民生加银红利回报混合 |
2.5537 |
-1.24% |
| 2026-01-07 |
民生加银红利回报混合 |
2.5858 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
民生加银红利回报混合 |
2.5771 |
1.82% |
| 2026-01-05 |
民生加银红利回报混合 |
2.5311 |
2.54% |
| 2025-12-31 |
民生加银红利回报混合 |
2.4684 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
民生加银红利回报混合 |
2.4678 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
民生加银红利回报混合 |
2.4698 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
民生加银红利回报混合 |
2.4823 |
0.57% |
| 2025-12-25 |
民生加银红利回报混合 |
2.4682 |
0.65% |
| 2025-12-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.4523 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
民生加银红利回报混合 |
2.4530 |
0.56% |
| 2025-12-22 |
民生加银红利回报混合 |
2.4393 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
民生加银红利回报混合 |
2.4383 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
民生加银红利回报混合 |
2.4195 |
0.39% |
| 2025-12-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.4102 |
1.33% |
| 2025-12-16 |
民生加银红利回报混合 |
2.3785 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.4116 |
0.55% |
| 2025-12-12 |
民生加银红利回报混合 |
2.3983 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.3806 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.3969 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.3900 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
民生加银红利回报混合 |
2.4113 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
民生加银红利回报混合 |
2.4122 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
民生加银红利回报混合 |
2.3945 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.4030 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
民生加银红利回报混合 |
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-0.25% |
| 2025-12-01 |
民生加银红利回报混合 |
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| 2025-11-28 |
民生加银红利回报混合 |
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| 2025-11-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.3918 |
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| 2025-11-26 |
民生加银红利回报混合 |
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| 2025-11-25 |
民生加银红利回报混合 |
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| 2025-11-24 |
民生加银红利回报混合 |
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| 2025-11-21 |
民生加银红利回报混合 |
2.3765 |
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| 2025-11-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.4165 |
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| 2025-11-19 |
民生加银红利回报混合 |
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| 2025-11-18 |
民生加银红利回报混合 |
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-1.16% |
| 2025-11-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.4415 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.4641 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.4882 |
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| 2025-11-12 |
民生加银红利回报混合 |
2.4799 |
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| 2025-11-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.4788 |
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| 2025-11-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.5010 |
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| 2025-11-07 |
民生加银红利回报混合 |
2.4777 |
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| 2025-11-06 |
民生加银红利回报混合 |
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| 2025-11-05 |
民生加银红利回报混合 |
2.4784 |
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| 2025-11-04 |
民生加银红利回报混合 |
2.4693 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.4827 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
民生加银红利回报混合 |
2.4812 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
民生加银红利回报混合 |
2.4836 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
民生加银红利回报混合 |
2.5029 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
民生加银红利回报混合 |
2.4907 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.4956 |
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| 2025-10-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.4717 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
民生加银红利回报混合 |
2.4765 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
民生加银红利回报混合 |
2.4892 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
民生加银红利回报混合 |
2.5060 |
-0.23% |
| 2025-10-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.5118 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.5041 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
民生加银红利回报混合 |
2.5456 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.5355 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.4973 |
1.35% |
| 2025-10-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.4640 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.4645 |
0.70% |
| 2025-10-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.4473 |
0.58% |
| 2025-09-30 |
民生加银红利回报混合 |
2.4332 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
民生加银红利回报混合 |
2.4311 |
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| 2025-09-26 |
民生加银红利回报混合 |
2.4455 |
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| 2025-09-25 |
民生加银红利回报混合 |
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-1.39% |
| 2025-09-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.4712 |
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| 2025-09-23 |
民生加银红利回报混合 |
2.4631 |
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| 2025-09-22 |
民生加银红利回报混合 |
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| 2025-09-19 |
民生加银红利回报混合 |
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| 2025-09-18 |
民生加银红利回报混合 |
2.4414 |
-1.39% |
| 2025-09-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.4759 |
0.14% |
