近一年民生加银红利回报基金净值查询
查询指定日期范围民生红利690009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
民生红利 |
2.3740 |
0.38% |
| 2024-04-29 |
民生红利 |
2.3650 |
-0.46% |
| 2024-04-26 |
民生红利 |
2.3760 |
-0.34% |
| 2024-04-25 |
民生红利 |
2.3840 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
民生红利 |
2.3820 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
民生红利 |
2.3670 |
-0.88% |
| 2024-04-22 |
民生红利 |
2.3880 |
-1.28% |
| 2024-04-19 |
民生红利 |
2.4190 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
民生红利 |
2.4140 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
民生红利 |
2.4110 |
1.43% |
| 2024-04-16 |
民生红利 |
2.3770 |
-0.75% |
| 2024-04-15 |
民生红利 |
2.3950 |
2.26% |
| 2024-04-12 |
民生红利 |
2.3420 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
民生红利 |
2.3470 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
民生红利 |
2.3370 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
民生红利 |
2.3390 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
民生红利 |
2.3480 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
民生红利 |
2.3530 |
0.73% |
| 2024-04-02 |
民生红利 |
2.3360 |
0.30% |
| 2024-04-01 |
民生红利 |
2.3290 |
-0.17% |
| 2024-03-29 |
民生红利 |
2.3330 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
民生红利 |
2.3100 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
民生红利 |
2.3110 |
-0.77% |
| 2024-03-26 |
民生红利 |
2.3290 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
民生红利 |
2.3310 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
民生红利 |
2.3330 |
-0.47% |
| 2024-03-21 |
民生红利 |
2.3440 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
民生红利 |
2.3400 |
0.73% |
| 2024-03-19 |
民生红利 |
2.3230 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
民生红利 |
2.3310 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
民生红利 |
2.3310 |
-0.38% |
| 2024-03-14 |
民生红利 |
2.3400 |
0.30% |
| 2024-03-13 |
民生红利 |
2.3330 |
-0.68% |
| 2024-03-12 |
民生红利 |
2.3490 |
-1.76% |
| 2024-03-11 |
民生红利 |
2.3910 |
-1.08% |
| 2024-03-08 |
民生红利 |
2.4170 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
民生红利 |
2.4100 |
0.50% |
| 2024-03-06 |
民生红利 |
2.3980 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
民生红利 |
2.4040 |
0.29% |
| 2024-03-04 |
民生红利 |
2.3970 |
0.76% |
| 2024-03-01 |
民生红利 |
2.3790 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
民生红利 |
2.3780 |
0.76% |
| 2024-02-28 |
民生红利 |
2.3600 |
-1.05% |
| 2024-02-27 |
民生红利 |
2.3850 |
0.85% |
| 2024-02-26 |
民生红利 |
2.3650 |
-1.21% |
| 2024-02-23 |
民生红利 |
2.3940 |
-0.29% |
| 2024-02-22 |
民生红利 |
2.4010 |
2.04% |
| 2024-02-21 |
民生红利 |
2.3530 |
0.47% |
| 2024-02-20 |
民生红利 |
2.3420 |
0.73% |
| 2024-02-19 |
民生红利 |
2.3250 |
1.75% |
| 2024-02-08 |
民生红利 |
2.2850 |
0.48% |
| 2024-02-07 |
民生红利 |
2.2740 |
0.71% |
| 2024-02-06 |
民生红利 |
2.2580 |
1.48% |
| 2024-02-05 |
民生红利 |
2.2250 |
-0.22% |
| 2024-02-02 |
民生红利 |
2.2300 |
-0.54% |
| 2024-02-01 |
民生红利 |
2.2420 |
-0.75% |
| 2024-01-31 |
民生红利 |
2.2590 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
民生红利 |
2.2590 |
-1.18% |
| 2024-01-29 |
民生红利 |
2.2860 |
-0.91% |
| 2024-01-26 |
民生红利 |
2.3070 |
0.52% |
| 2024-01-25 |
民生红利 |
2.2950 |
1.59% |
| 2024-01-24 |
民生红利 |
2.2590 |
2.50% |
| 2024-01-23 |
民生红利 |
2.2040 |
1.01% |
| 2024-01-22 |
民生红利 |
2.1820 |
-2.15% |
| 2024-01-19 |
民生红利 |
2.2300 |
-0.67% |
| 2024-01-18 |
民生红利 |
2.2450 |
-0.04% |
| 2024-01-17 |
民生红利 |
2.2460 |
-0.71% |
| 2024-01-16 |
民生红利 |
2.2620 |
0.49% |
| 2024-01-15 |
民生红利 |
2.2510 |
0.40% |
| 2024-01-12 |
民生红利 |
2.2420 |
0.36% |
| 2024-01-11 |
民生红利 |
2.2340 |
-0.53% |
| 2024-01-10 |
民生红利 |
2.2460 |
-0.80% |
| 2024-01-09 |
民生红利 |
2.2640 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
民生红利 |
2.2630 |
-0.48% |
| 2024-01-05 |
民生红利 |
2.2740 |
-0.31% |
| 2024-01-04 |
民生红利 |
2.2810 |
0.66% |
| 2024-01-03 |
民生红利 |
2.2660 |
0.71% |
| 2024-01-02 |
民生红利 |
2.2500 |
0.31% |
| 2023-12-29 |
民生红利 |
2.2430 |
0.27% |
| 2023-12-28 |
民生红利 |
2.2370 |
-0.49% |
| 2023-12-27 |
民生红利 |
2.2480 |
1.12% |
| 2023-12-26 |
民生红利 |
2.2230 |
-1.29% |
| 2023-12-25 |
民生红利 |
2.2520 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
民生红利 |
2.2520 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
民生红利 |
2.2510 |
-0.44% |
| 2023-12-20 |
民生红利 |
2.2610 |
-1.52% |
| 2023-12-19 |
民生红利 |
2.2960 |
-0.65% |
| 2023-12-18 |
民生红利 |
2.3110 |
0.48% |
| 2023-12-15 |
民生红利 |
2.3000 |
-0.13% |
| 2023-12-14 |
民生红利 |
2.3030 |
-0.13% |
| 2023-12-13 |
民生红利 |
2.3060 |
-0.77% |
| 2023-12-12 |
民生红利 |
2.3240 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
民生红利 |
2.3240 |
1.13% |
| 2023-12-08 |
民生红利 |
2.2980 |
-0.52% |
| 2023-12-07 |
民生红利 |
2.3100 |
0.74% |
| 2023-12-06 |
民生红利 |
2.2930 |
-0.30% |
| 2023-12-05 |
民生红利 |
2.3000 |
-0.90% |
| 2023-12-04 |
民生红利 |
2.3210 |
-0.26% |
| 2023-12-01 |
民生红利 |
2.3270 |
0.34% |
| 2023-11-30 |
民生红利 |
2.3190 |
0.74% |
| 2023-11-29 |
民生红利 |
2.3020 |
-0.30% |
| 2023-11-28 |
民生红利 |
2.3090 |
0.13% |
| 2023-11-27 |
民生红利 |
2.3060 |
-0.56% |
| 2023-11-24 |
民生红利 |
2.3190 |
-0.69% |
| 2023-11-23 |
民生红利 |
2.3350 |
0.26% |
| 2023-11-22 |
民生红利 |
2.3290 |
-0.64% |
| 2023-11-20 |
民生红利 |
2.3510 |
-0.17% |
| 2023-11-17 |
民生红利 |
2.3550 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
民生红利 |
2.3550 |
-0.55% |
| 2023-11-15 |
民生红利 |
2.3680 |
0.64% |
| 2023-11-14 |
民生红利 |
2.3530 |
0.13% |
| 2023-11-13 |
民生红利 |
2.3500 |
-0.17% |
| 2023-11-10 |
民生红利 |
2.3540 |
-0.08% |
| 2023-11-09 |
民生红利 |
2.3560 |
-0.21% |
| 2023-11-08 |
民生红利 |
2.3610 |
-0.25% |
| 2023-11-07 |
民生红利 |
2.3670 |
-0.13% |
| 2023-11-06 |
民生红利 |
2.3700 |
0.68% |
| 2023-11-03 |
民生红利 |
2.3540 |
0.09% |
| 2023-11-02 |
民生红利 |
2.3520 |
-0.13% |
| 2023-11-01 |
民生红利 |
2.3550 |
-0.25% |
| 2023-10-31 |
民生红利 |
2.3610 |
0.13% |
| 2023-10-30 |
民生红利 |
2.3580 |
-0.13% |
| 2023-10-27 |
民生红利 |
2.3610 |
-0.08% |
| 2023-10-26 |
民生红利 |
2.3630 |
0.55% |
| 2023-10-25 |
民生红利 |
2.3500 |
0.13% |
| 2023-10-24 |
民生红利 |
2.3470 |
0.51% |
| 2023-10-23 |
民生红利 |
2.3350 |
-0.81% |
| 2023-10-20 |
民生红利 |
2.3540 |
-1.13% |
| 2023-10-19 |
民生红利 |
2.3810 |
-1.49% |
| 2023-10-18 |
民生红利 |
2.4170 |
-0.53% |
| 2023-10-17 |
民生红利 |
2.4300 |
0.91% |
| 2023-10-16 |
民生红利 |
2.4080 |
-0.17% |
| 2023-10-13 |
民生红利 |
2.4120 |
-0.12% |
| 2023-10-12 |
民生红利 |
2.4150 |
1.05% |
| 2023-10-11 |
民生红利 |
2.3900 |
0.08% |
| 2023-10-10 |
民生红利 |
2.3880 |
-0.87% |
| 2023-10-09 |
民生红利 |
2.4090 |
-0.50% |
| 2023-09-28 |
民生红利 |
2.4210 |
-0.49% |
| 2023-09-27 |
民生红利 |
2.4330 |
-0.21% |
| 2023-09-26 |
民生红利 |
2.4380 |
-0.29% |
| 2023-09-25 |
民生红利 |
2.4450 |
-0.61% |
| 2023-09-22 |
民生红利 |
2.4600 |
1.11% |
| 2023-09-21 |
民生红利 |
2.4330 |
-0.45% |
| 2023-09-20 |
民生红利 |
2.4440 |
-0.24% |
| 2023-09-19 |
民生红利 |
2.4500 |
0.12% |
| 2023-09-18 |
民生红利 |
2.4470 |
0.04% |
| 2023-09-15 |
民生红利 |
2.4460 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
民生红利 |
2.4460 |
0.29% |
| 2023-09-13 |
民生红利 |
2.4390 |
-0.25% |
| 2023-09-12 |
民生红利 |
2.4450 |
-0.93% |
| 2023-09-11 |
民生红利 |
2.4680 |
0.73% |
| 2023-09-08 |
民生红利 |
2.4500 |
0.16% |
| 2023-09-07 |
民生红利 |
2.4460 |
-0.73% |
| 2023-09-06 |
民生红利 |
2.4640 |
0.20% |
| 2023-09-05 |
民生红利 |
2.4590 |
-1.40% |
| 2023-09-04 |
民生红利 |
2.4940 |
1.42% |
| 2023-09-01 |
民生红利 |
2.4590 |
1.53% |
| 2023-08-31 |
民生红利 |
2.4220 |
-0.74% |
| 2023-08-30 |
民生红利 |
2.4400 |
-0.57% |
| 2023-08-29 |
民生红利 |
2.4540 |
0.45% |
| 2023-08-28 |
民生红利 |
2.4430 |
1.12% |
| 2023-08-25 |
民生红利 |
2.4160 |
0.21% |
| 2023-08-24 |
民生红利 |
2.4110 |
0.08% |
| 2023-08-23 |
民生红利 |
2.4090 |
-1.35% |
| 2023-08-22 |
民生红利 |
2.4420 |
0.83% |
| 2023-08-21 |
民生红利 |
2.4220 |
-2.02% |
| 2023-08-18 |
民生红利 |
2.4720 |
-0.56% |
| 2023-08-17 |
民生红利 |
2.4860 |
0.08% |
| 2023-08-16 |
民生红利 |
2.4840 |
-0.28% |
| 2023-08-15 |
民生红利 |
2.4910 |
0.61% |
| 2023-08-14 |
民生红利 |
2.4760 |
-0.64% |
| 2023-08-11 |
民生红利 |
2.4920 |
-1.93% |
| 2023-08-10 |
民生红利 |
2.5410 |
0.28% |
| 2023-08-09 |
民生红利 |
2.5340 |
-0.24% |
| 2023-08-08 |
民生红利 |
2.5400 |
-0.31% |
| 2023-08-07 |
民生红利 |
2.5480 |
-1.36% |
| 2023-08-04 |
民生红利 |
2.5830 |
0.27% |
| 2023-08-03 |
民生红利 |
2.5760 |
0.94% |
| 2023-08-02 |
民生红利 |
2.5520 |
-0.58% |
| 2023-08-01 |
民生红利 |
2.5670 |
-0.81% |
| 2023-07-31 |
民生红利 |
2.5880 |
0.08% |
| 2023-07-28 |
民生红利 |
2.5860 |
2.86% |
| 2023-07-27 |
民生红利 |
2.5140 |
0.00% |
| 2023-07-26 |
民生红利 |
2.5140 |
-0.16% |
| 2023-07-25 |
民生红利 |
2.5180 |
2.82% |
| 2023-07-24 |
民生红利 |
2.4490 |
-0.45% |
| 2023-07-21 |
民生红利 |
2.4600 |
0.08% |
| 2023-07-20 |
民生红利 |
2.4580 |
-0.81% |
| 2023-07-19 |
民生红利 |
2.4780 |
0.20% |
| 2023-07-18 |
民生红利 |
2.4730 |
-0.16% |
| 2023-07-17 |
民生红利 |
2.4770 |
-0.80% |
| 2023-07-14 |
民生红利 |
2.4970 |
0.12% |
| 2023-07-13 |
民生红利 |
2.4940 |
1.26% |
| 2023-07-12 |
民生红利 |
2.4630 |
-0.57% |
| 2023-07-11 |
民生红利 |
2.4770 |
0.16% |
| 2023-07-10 |
民生红利 |
2.4730 |
-0.32% |
| 2023-07-07 |
民生红利 |
2.4810 |
-0.12% |
| 2023-07-06 |
民生红利 |
2.4840 |
0.00% |
| 2023-07-05 |
民生红利 |
2.4840 |
-0.88% |
| 2023-07-04 |
民生红利 |
2.5060 |
-0.16% |
| 2023-07-03 |
民生红利 |
2.5100 |
1.99% |
| 2023-06-30 |
民生红利 |
2.4610 |
0.24% |
| 2023-06-29 |
民生红利 |
2.4550 |
-0.49% |
| 2023-06-28 |
民生红利 |
2.4670 |
0.49% |
| 2023-06-27 |
民生红利 |
2.4550 |
1.03% |
| 2023-06-26 |
民生红利 |
2.4300 |
-1.18% |
| 2023-06-21 |
民生红利 |
2.4590 |
-0.97% |
| 2023-06-20 |
民生红利 |
2.4830 |
-0.76% |
| 2023-06-19 |
民生红利 |
2.5020 |
-1.03% |
| 2023-06-16 |
民生红利 |
2.5280 |
0.16% |
| 2023-06-15 |
民生红利 |
2.5240 |
0.28% |
| 2023-06-14 |
民生红利 |
2.5170 |
-0.16% |
| 2023-06-13 |
民生红利 |
2.5210 |
-0.40% |
| 2023-06-12 |
民生红利 |
2.5310 |
-0.47% |
| 2023-06-09 |
民生红利 |
2.5430 |
0.95% |
| 2023-06-08 |
民生红利 |
2.5190 |
0.16% |
| 2023-06-07 |
民生红利 |
2.5150 |
-0.16% |
| 2023-06-06 |
民生红利 |
2.5190 |
-0.16% |
| 2023-06-05 |
民生红利 |
2.5230 |
-0.51% |
| 2023-06-02 |
民生红利 |
2.5360 |
0.60% |
| 2023-06-01 |
民生红利 |
2.5210 |
-0.12% |
| 2023-05-31 |
民生红利 |
2.5240 |
-0.39% |
| 2023-05-30 |
民生红利 |
2.5340 |
0.12% |
| 2023-05-29 |
民生红利 |
2.5310 |
0.04% |
| 2023-05-26 |
民生红利 |
2.5300 |
-0.28% |
| 2023-05-25 |
民生红利 |
2.5370 |
-0.12% |
| 2023-05-24 |
民生红利 |
2.5400 |
-0.94% |
| 2023-05-23 |
民生红利 |
2.5640 |
-1.31% |
| 2023-05-22 |
民生红利 |
2.5980 |
0.78% |
| 2023-05-19 |
民生红利 |
2.5780 |
0.27% |
| 2023-05-18 |
民生红利 |
2.5710 |
0.35% |
| 2023-05-17 |
民生红利 |
2.5620 |
-0.58% |
| 2023-05-16 |
民生红利 |
2.5770 |
-0.85% |
| 2023-05-15 |
民生红利 |
2.5990 |
1.09% |
| 2023-05-12 |
民生红利 |
2.5710 |
-1.19% |
| 2023-05-11 |
民生红利 |
2.6020 |
-0.38% |
| 2023-05-10 |
民生红利 |
2.6120 |
-0.99% |
| 2023-05-09 |
民生红利 |
2.6380 |
-0.83% |
| 2023-05-08 |
民生红利 |
2.6600 |
1.33% |
