今年以来民生加银红利回报混合|民生红利基金净值查询
查询指定日期范围民生加银红利回报混合690009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
民生加银红利回报混合 |
2.4823 |
0.57% |
| 2025-12-25 |
民生加银红利回报混合 |
2.4682 |
0.65% |
| 2025-12-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.4523 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
民生加银红利回报混合 |
2.4530 |
0.56% |
| 2025-12-22 |
民生加银红利回报混合 |
2.4393 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
民生加银红利回报混合 |
2.4383 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
民生加银红利回报混合 |
2.4195 |
0.39% |
| 2025-12-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.4102 |
1.33% |
| 2025-12-16 |
民生加银红利回报混合 |
2.3785 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.4116 |
0.55% |
| 2025-12-12 |
民生加银红利回报混合 |
2.3983 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.3806 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.3969 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.3900 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
民生加银红利回报混合 |
2.4113 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
民生加银红利回报混合 |
2.4122 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
民生加银红利回报混合 |
2.3945 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.4030 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
民生加银红利回报混合 |
2.4076 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
民生加银红利回报混合 |
2.4137 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
民生加银红利回报混合 |
2.3943 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.3918 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
民生加银红利回报混合 |
2.3853 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
民生加银红利回报混合 |
2.3907 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.3717 |
-0.20% |
| 2025-11-21 |
民生加银红利回报混合 |
2.3765 |
-1.66% |
| 2025-11-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.4165 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
民生加银红利回报混合 |
2.4201 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
民生加银红利回报混合 |
2.4132 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.4415 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.4641 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.4882 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
民生加银红利回报混合 |
2.4799 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.4788 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.5010 |
0.94% |
| 2025-11-07 |
民生加银红利回报混合 |
2.4777 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
民生加银红利回报混合 |
2.4915 |
0.53% |
| 2025-11-05 |
民生加银红利回报混合 |
2.4784 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
民生加银红利回报混合 |
2.4693 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.4827 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
民生加银红利回报混合 |
2.4812 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
民生加银红利回报混合 |
2.4836 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
民生加银红利回报混合 |
2.5029 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
民生加银红利回报混合 |
2.4907 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.4956 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.4717 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
民生加银红利回报混合 |
2.4765 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
民生加银红利回报混合 |
2.4892 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
民生加银红利回报混合 |
2.5060 |
-0.23% |
| 2025-10-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.5118 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.5041 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
民生加银红利回报混合 |
2.5456 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.5355 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.4973 |
1.35% |
| 2025-10-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.4640 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.4645 |
0.70% |
| 2025-10-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.4473 |
0.58% |
| 2025-09-30 |
民生加银红利回报混合 |
2.4332 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
民生加银红利回报混合 |
2.4311 |
-0.59% |
| 2025-09-26 |
民生加银红利回报混合 |
2.4455 |
0.35% |
| 2025-09-25 |
民生加银红利回报混合 |
2.4369 |
-1.39% |
| 2025-09-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.4712 |
0.33% |
| 2025-09-23 |
民生加银红利回报混合 |
2.4631 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
民生加银红利回报混合 |
2.4660 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
民生加银红利回报混合 |
2.4782 |
1.51% |
| 2025-09-18 |
民生加银红利回报混合 |
2.4414 |
-1.39% |
| 2025-09-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.4759 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
民生加银红利回报混合 |
2.4724 |
-0.40% |
| 2025-09-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.4823 |
0.29% |
| 2025-09-12 |
民生加银红利回报混合 |
2.4752 |
-0.53% |
| 2025-09-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.4884 |
0.33% |
| 2025-09-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.4803 |
-0.64% |
| 2025-09-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.4964 |
0.29% |
| 2025-09-08 |
民生加银红利回报混合 |
2.4891 |
0.24% |
| 2025-09-05 |
民生加银红利回报混合 |
2.4831 |
0.10% |
| 2025-09-04 |
民生加银红利回报混合 |
2.4805 |
0.10% |
| 2025-09-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.4781 |
-1.16% |
| 2025-09-02 |
民生加银红利回报混合 |
2.5072 |
0.44% |
| 2025-09-01 |
民生加银红利回报混合 |
2.4963 |
0.27% |
| 2025-08-29 |
民生加银红利回报混合 |
2.4897 |
0.57% |
| 2025-08-28 |
民生加银红利回报混合 |
2.4755 |
-0.02% |
| 2025-08-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.4759 |
-1.73% |
| 2025-08-26 |
民生加银红利回报混合 |
2.5194 |
-0.43% |
| 2025-08-25 |
民生加银红利回报混合 |
2.5303 |
0.86% |
| 2025-08-22 |
民生加银红利回报混合 |
2.5088 |
-0.23% |
| 2025-08-21 |
民生加银红利回报混合 |
2.5146 |
0.33% |
| 2025-08-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.5064 |
1.15% |
| 2025-08-19 |
民生加银红利回报混合 |
2.4778 |
-0.45% |
| 2025-08-18 |
民生加银红利回报混合 |
2.4890 |
0.03% |
| 2025-08-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.4882 |
0.22% |
| 2025-08-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.4827 |
-0.52% |
| 2025-08-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.4957 |
-0.49% |
| 2025-08-12 |
民生加银红利回报混合 |
2.5081 |
0.17% |
| 2025-08-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.5039 |
-0.92% |
| 2025-08-08 |
民生加银红利回报混合 |
2.5272 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
民生加银红利回报混合 |
2.5312 |
0.74% |
| 2025-08-06 |
民生加银红利回报混合 |
2.5127 |
0.31% |
| 2025-08-05 |
民生加银红利回报混合 |
2.5050 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
民生加银红利回报混合 |
2.4864 |
1.32% |
| 2025-08-01 |
民生加银红利回报混合 |
2.4539 |
-0.75% |
| 2025-07-31 |
民生加银红利回报混合 |
2.4724 |
-1.12% |
| 2025-07-30 |
民生加银红利回报混合 |
2.5003 |
0.61% |
| 2025-07-29 |
民生加银红利回报混合 |
2.4852 |
-0.60% |
| 2025-07-28 |
民生加银红利回报混合 |
2.5001 |
-0.12% |
| 2025-07-25 |
民生加银红利回报混合 |
2.5031 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.5064 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
民生加银红利回报混合 |
2.5004 |
0.22% |
| 2025-07-22 |
民生加银红利回报混合 |
2.4950 |
-0.40% |
| 2025-07-21 |
民生加银红利回报混合 |
2.5049 |
0.33% |
| 2025-07-18 |
民生加银红利回报混合 |
2.4967 |
0.35% |
| 2025-07-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.4880 |
-0.04% |
| 2025-07-16 |
民生加银红利回报混合 |
2.4889 |
-0.12% |
| 2025-07-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.4919 |
-1.45% |
| 2025-07-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.5286 |
0.66% |
| 2025-07-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.5120 |
-0.40% |
| 2025-07-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.5222 |
-0.92% |
| 2025-07-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.5455 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
民生加银红利回报混合 |
2.5483 |
-0.39% |
| 2025-07-07 |
民生加银红利回报混合 |
2.5582 |
1.11% |
| 2025-07-04 |
民生加银红利回报混合 |
2.5301 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.5293 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
民生加银红利回报混合 |
2.5266 |
-1.00% |
| 2025-07-01 |
民生加银红利回报混合 |
2.5521 |
1.00% |
| 2025-06-30 |
民生加银红利回报混合 |
2.5268 |
0.92% |
| 2025-06-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.5038 |
-1.39% |
| 2025-06-26 |
民生加银红利回报混合 |
2.5392 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
民生加银红利回报混合 |
2.5406 |
0.40% |
| 2025-06-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.5304 |
0.26% |
| 2025-06-23 |
民生加银红利回报混合 |
2.5239 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.5175 |
0.56% |
| 2025-06-19 |
民生加银红利回报混合 |
2.5036 |
-1.04% |
| 2025-06-18 |
民生加银红利回报混合 |
2.5300 |
0.09% |
| 2025-06-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.5278 |
-0.78% |
| 2025-06-16 |
民生加银红利回报混合 |
2.5476 |
-0.80% |
| 2025-06-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.5681 |
-0.69% |
| 2025-06-12 |
民生加银红利回报混合 |
2.5860 |
0.54% |
| 2025-06-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.5722 |
-0.01% |
| 2025-06-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.5724 |
0.05% |
| 2025-06-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.5710 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
民生加银红利回报混合 |
2.5691 |
-0.51% |
| 2025-06-05 |
民生加银红利回报混合 |
2.5823 |
-1.02% |
| 2025-06-04 |
民生加银红利回报混合 |
2.6090 |
0.93% |
| 2025-06-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.5850 |
2.01% |
| 2025-05-30 |
民生加银红利回报混合 |
2.5341 |
0.91% |
| 2025-05-29 |
民生加银红利回报混合 |
2.5112 |
-0.16% |
| 2025-05-28 |
民生加银红利回报混合 |
2.5152 |
0.53% |
| 2025-05-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.5019 |
0.04% |
| 2025-05-26 |
民生加银红利回报混合 |
2.5010 |
-0.52% |
| 2025-05-23 |
民生加银红利回报混合 |
2.5140 |
-0.95% |
| 2025-05-22 |
民生加银红利回报混合 |
2.5380 |
0.24% |
| 2025-05-21 |
民生加银红利回报混合 |
2.5320 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.5260 |
1.20% |
| 2025-05-19 |
民生加银红利回报混合 |
2.4960 |
0.69% |
| 2025-05-16 |
民生加银红利回报混合 |
2.4790 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.4790 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.4890 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.4910 |
0.97% |
| 2025-05-12 |
民生加银红利回报混合 |
2.4670 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.4640 |
0.78% |
| 2025-05-08 |
民生加银红利回报混合 |
2.4450 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
民生加银红利回报混合 |
2.4410 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
民生加银红利回报混合 |
2.4330 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
民生加银红利回报混合 |
2.4270 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
民生加银红利回报混合 |
2.4360 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
民生加银红利回报混合 |
2.4250 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
民生加银红利回报混合 |
2.4240 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.4170 |
0.83% |
| 2025-04-23 |
民生加银红利回报混合 |
2.3970 |
-0.33% |
| 2025-04-22 |
民生加银红利回报混合 |
2.4050 |
-0.12% |
| 2025-04-21 |
民生加银红利回报混合 |
2.4080 |
0.58% |
| 2025-04-18 |
民生加银红利回报混合 |
2.3940 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.3970 |
-0.29% |
| 2025-04-16 |
民生加银红利回报混合 |
2.4040 |
0.29% |
| 2025-04-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.3970 |
0.76% |
| 2025-04-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.3790 |
0.81% |
| 2025-04-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.3600 |
-0.17% |
| 2025-04-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.3640 |
0.81% |
| 2025-04-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.3450 |
0.77% |
| 2025-04-08 |
民生加银红利回报混合 |
2.3270 |
2.51% |
| 2025-04-07 |
民生加银红利回报混合 |
2.2700 |
-5.61% |
| 2025-04-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.4050 |
-0.58% |
| 2025-04-02 |
民生加银红利回报混合 |
2.4190 |
0.67% |
| 2025-04-01 |
民生加银红利回报混合 |
2.4030 |
-0.78% |
| 2025-03-31 |
民生加银红利回报混合 |
2.4220 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
民生加银红利回报混合 |
2.4320 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.4320 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
民生加银红利回报混合 |
2.4240 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
民生加银红利回报混合 |
2.4250 |
-0.37% |
| 2025-03-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.4340 |
0.58% |
| 2025-03-21 |
民生加银红利回报混合 |
2.4200 |
-0.62% |
| 2025-03-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.4350 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
民生加银红利回报混合 |
2.4570 |
0.45% |
| 2025-03-18 |
民生加银红利回报混合 |
2.4460 |
-0.04% |
| 2025-03-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.4470 |
-1.21% |
| 2025-03-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.4770 |
2.87% |
| 2025-03-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.4080 |
0.33% |
| 2025-03-12 |
民生加银红利回报混合 |
2.4000 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.4010 |
0.67% |
| 2025-03-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.3850 |
-0.38% |
| 2025-03-07 |
民生加银红利回报混合 |
2.3940 |
-0.83% |
| 2025-03-06 |
民生加银红利回报混合 |
2.4140 |
0.67% |
| 2025-03-05 |
民生加银红利回报混合 |
2.3980 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
民生加银红利回报混合 |
2.3880 |
0.42% |
| 2025-03-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.3780 |
-0.71% |
| 2025-02-28 |
民生加银红利回报混合 |
2.3950 |
-0.83% |
| 2025-02-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.4150 |
1.60% |
| 2025-02-26 |
民生加银红利回报混合 |
2.3770 |
1.28% |
| 2025-02-25 |
民生加银红利回报混合 |
2.3470 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.3700 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
民生加银红利回报混合 |
2.3700 |
0.25% |
| 2025-02-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.3640 |
-0.38% |
| 2025-02-19 |
民生加银红利回报混合 |
2.3730 |
0.55% |
| 2025-02-18 |
民生加银红利回报混合 |
2.3600 |
-1.05% |
| 2025-02-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.3850 |
0.46% |
| 2025-02-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.3740 |
0.38% |
| 2025-02-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.3650 |
-0.30% |
| 2025-02-12 |
民生加银红利回报混合 |
2.3720 |
0.21% |
| 2025-02-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.3670 |
0.55% |
| 2025-02-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.3540 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
民生加银红利回报混合 |
2.3570 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
民生加银红利回报混合 |
2.3490 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
民生加银红利回报混合 |
2.3390 |
-1.22% |
| 2025-01-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.3680 |
-0.13% |
| 2025-01-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.3710 |
0.21% |
| 2025-01-23 |
民生加银红利回报混合 |
2.3660 |
0.42% |
| 2025-01-22 |
民生加银红利回报混合 |
2.3560 |
-1.01% |
| 2025-01-21 |
民生加银红利回报混合 |
2.3800 |
0.42% |
| 2025-01-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.3700 |
0.25% |
| 2025-01-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.3640 |
-0.08% |
| 2025-01-16 |
民生加银红利回报混合 |
2.3660 |
0.77% |
| 2025-01-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.3480 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.3620 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.3060 |
-1.07% |
| 2025-01-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.3310 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.3580 |
-0.55% |
| 2025-01-08 |
民生加银红利回报混合 |
2.3710 |
0.55% |
| 2025-01-07 |
民生加银红利回报混合 |
2.3580 |
0.68% |
| 2025-01-06 |
民生加银红利回报混合 |
2.3420 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.3400 |
-1.68% |
| 2025-01-02 |
民生加银红利回报混合 |
2.3800 |
-2.58% |
