今年以来中邮核心主题基金净值查询
查询指定日期范围中邮核心主题590005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
中邮核心主题 |
1.8740 |
-1.16% |
| 2024-04-17 |
中邮核心主题 |
1.8960 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
中邮核心主题 |
1.8790 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
中邮核心主题 |
1.8900 |
2.44% |
| 2024-04-12 |
中邮核心主题 |
1.8450 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
中邮核心主题 |
1.8480 |
1.32% |
| 2024-04-10 |
中邮核心主题 |
1.8240 |
1.28% |
| 2024-04-09 |
中邮核心主题 |
1.8010 |
-0.28% |
| 2024-04-08 |
中邮核心主题 |
1.8060 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
中邮核心主题 |
1.8120 |
1.46% |
| 2024-04-02 |
中邮核心主题 |
1.7860 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
中邮核心主题 |
1.7870 |
1.94% |
| 2024-03-28 |
中邮核心主题 |
1.7530 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
中邮核心主题 |
1.7440 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
中邮核心主题 |
1.7420 |
-1.08% |
| 2024-03-25 |
中邮核心主题 |
1.7610 |
0.57% |
| 2024-03-22 |
中邮核心主题 |
1.7510 |
0.06% |
| 2024-03-21 |
中邮核心主题 |
1.7500 |
-0.40% |
| 2024-03-20 |
中邮核心主题 |
1.7570 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
中邮核心主题 |
1.7550 |
0.40% |
| 2024-03-15 |
中邮核心主题 |
1.7560 |
-0.68% |
| 2024-03-14 |
中邮核心主题 |
1.7680 |
1.38% |
| 2024-03-13 |
中邮核心主题 |
1.7440 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
中邮核心主题 |
1.7470 |
-3.64% |
| 2024-03-11 |
中邮核心主题 |
1.8130 |
-2.53% |
| 2024-03-08 |
中邮核心主题 |
1.8600 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
中邮核心主题 |
1.8530 |
0.98% |
| 2024-03-06 |
中邮核心主题 |
1.8350 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
中邮核心主题 |
1.8290 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
中邮核心主题 |
1.8260 |
1.84% |
| 2024-03-01 |
中邮核心主题 |
1.7930 |
0.73% |
| 2024-02-29 |
中邮核心主题 |
1.7800 |
0.34% |
| 2024-02-28 |
中邮核心主题 |
1.7740 |
-0.22% |
| 2024-02-27 |
中邮核心主题 |
1.7780 |
0.34% |
| 2024-02-26 |
中邮核心主题 |
1.7720 |
-2.05% |
| 2024-02-23 |
中邮核心主题 |
1.8090 |
-0.66% |
| 2024-02-22 |
中邮核心主题 |
1.8210 |
3.35% |
| 2024-02-21 |
中邮核心主题 |
1.7620 |
-0.62% |
| 2024-02-20 |
中邮核心主题 |
1.7730 |
0.97% |
| 2024-02-19 |
中邮核心主题 |
1.7560 |
3.17% |
| 2024-02-08 |
中邮核心主题 |
1.7020 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
中邮核心主题 |
1.7000 |
0.71% |
| 2024-02-06 |
中邮核心主题 |
1.6880 |
0.12% |
| 2024-02-05 |
中邮核心主题 |
1.6860 |
1.02% |
| 2024-02-02 |
中邮核心主题 |
1.6690 |
0.18% |
| 2024-02-01 |
中邮核心主题 |
1.6660 |
-0.95% |
| 2024-01-31 |
中邮核心主题 |
1.6820 |
-0.24% |
| 2024-01-30 |
中邮核心主题 |
1.6860 |
-0.88% |
| 2024-01-29 |
中邮核心主题 |
1.7010 |
-0.70% |
| 2024-01-26 |
中邮核心主题 |
1.7130 |
0.29% |
| 2024-01-25 |
中邮核心主题 |
1.7080 |
3.64% |
| 2024-01-24 |
中邮核心主题 |
1.6480 |
1.92% |
| 2024-01-23 |
中邮核心主题 |
1.6170 |
0.81% |
| 2024-01-22 |
中邮核心主题 |
1.6040 |
-2.31% |
| 2024-01-19 |
中邮核心主题 |
1.6420 |
-0.85% |
| 2024-01-18 |
中邮核心主题 |
1.6560 |
-0.36% |
| 2024-01-17 |
中邮核心主题 |
1.6620 |
-1.25% |
| 2024-01-16 |
中邮核心主题 |
1.6830 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
中邮核心主题 |
1.6840 |
0.72% |
| 2024-01-12 |
中邮核心主题 |
1.6720 |
0.24% |
| 2024-01-11 |
中邮核心主题 |
1.6680 |
-1.30% |
| 2024-01-10 |
中邮核心主题 |
1.6900 |
-0.76% |
| 2024-01-09 |
中邮核心主题 |
1.7030 |
1.13% |
| 2024-01-08 |
中邮核心主题 |
1.6840 |
-0.82% |
| 2024-01-05 |
中邮核心主题 |
1.6980 |
-0.59% |
| 2024-01-04 |
中邮核心主题 |
1.7080 |
0.65% |
| 2024-01-03 |
中邮核心主题 |
1.6970 |
0.47% |
| 2024-01-02 |
中邮核心主题 |
1.6890 |
1.99% |
