近一季中邮核心主题混合A|中邮核心主题基金净值查询
查询指定日期范围中邮核心主题混合590005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮核心主题混合 |
1.8040 |
2.33% |
| 2026-09-15 |
中邮核心主题混合 |
1.7630 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
中邮核心主题混合 |
1.7620 |
1.44% |
| 2026-09-11 |
中邮核心主题混合 |
1.7370 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
中邮核心主题混合 |
1.7670 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
中邮核心主题混合 |
1.7840 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
中邮核心主题混合 |
1.7950 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
中邮核心主题混合 |
1.7750 |
2.31% |
| 2026-09-04 |
中邮核心主题混合 |
1.7350 |
-2.54% |
| 2026-09-03 |
中邮核心主题混合 |
1.7790 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
中邮核心主题混合 |
1.7680 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
中邮核心主题混合 |
1.7860 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
中邮核心主题混合 |
1.8100 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
中邮核心主题混合 |
1.8150 |
-2.37% |
| 2026-08-27 |
中邮核心主题混合 |
1.8580 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
中邮核心主题混合 |
1.8170 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
中邮核心主题混合 |
1.8240 |
1.16% |
| 2026-08-24 |
中邮核心主题混合 |
1.8030 |
-4.99% |
| 2026-08-21 |
中邮核心主题混合 |
1.8930 |
-1.05% |
| 2026-08-20 |
中邮核心主题混合 |
1.9130 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
中邮核心主题混合 |
1.8830 |
-7.91% |
| 2026-08-18 |
中邮核心主题混合 |
2.0320 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中邮核心主题混合 |
2.0320 |
3.67% |
| 2026-08-14 |
中邮核心主题混合 |
1.9600 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
中邮核心主题混合 |
1.9330 |
0.68% |
| 2026-08-12 |
中邮核心主题混合 |
1.9200 |
3.45% |
| 2026-08-11 |
中邮核心主题混合 |
1.8560 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
中邮核心主题混合 |
1.8800 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
中邮核心主题混合 |
1.8820 |
2.51% |
| 2026-08-06 |
中邮核心主题混合 |
1.8360 |
2.68% |
| 2026-08-05 |
中邮核心主题混合 |
1.7880 |
4.01% |
| 2026-08-04 |
中邮核心主题混合 |
1.7190 |
10.48% |
| 2026-08-03 |
中邮核心主题混合 |
1.5560 |
-3.02% |
| 2026-07-31 |
中邮核心主题混合 |
1.6030 |
4.70% |
| 2026-07-30 |
中邮核心主题混合 |
1.5310 |
-9.41% |
| 2026-07-29 |
中邮核心主题混合 |
1.6750 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
中邮核心主题混合 |
1.6710 |
-11.85% |
| 2026-07-27 |
中邮核心主题混合 |
1.8690 |
3.89% |
| 2026-07-24 |
中邮核心主题混合 |
1.7990 |
-2.28% |
| 2026-07-23 |
中邮核心主题混合 |
1.8410 |
-1.71% |
| 2026-07-22 |
中邮核心主题混合 |
1.8730 |
-4.06% |
| 2026-07-21 |
中邮核心主题混合 |
1.9490 |
10.49% |
| 2026-07-20 |
中邮核心主题混合 |
1.7640 |
-6.35% |
| 2026-07-17 |
中邮核心主题混合 |
1.8760 |
-10.13% |
| 2026-07-16 |
中邮核心主题混合 |
2.0660 |
-5.18% |
| 2026-07-15 |
中邮核心主题混合 |
2.1730 |
-4.05% |
| 2026-07-14 |
中邮核心主题混合 |
2.2610 |
6.70% |
| 2026-07-13 |
中邮核心主题混合 |
2.1190 |
-7.27% |
| 2026-07-10 |
中邮核心主题混合 |
2.2730 |
-5.90% |
| 2026-07-09 |
中邮核心主题混合 |
2.4070 |
5.90% |
| 2026-07-08 |
中邮核心主题混合 |
2.2730 |
-2.86% |
| 2026-07-07 |
中邮核心主题混合 |
2.3380 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
中邮核心主题混合 |
2.3760 |
-5.13% |
| 2026-07-03 |
中邮核心主题混合 |
2.4980 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
中邮核心主题混合 |
2.5050 |
-8.42% |
| 2026-07-01 |
中邮核心主题混合 |
2.7160 |
-2.43% |
| 2026-06-30 |
中邮核心主题混合 |
2.7820 |
1.09% |
| 2026-06-29 |
中邮核心主题混合 |
2.7520 |
-1.89% |
| 2026-06-26 |
中邮核心主题混合 |
2.8040 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
中邮核心主题混合 |
2.8500 |
6.22% |
| 2026-06-24 |
中邮核心主题混合 |
2.6830 |
2.88% |
| 2026-06-23 |
中邮核心主题混合 |
2.6080 |
-6.60% |
| 2026-06-22 |
中邮核心主题混合 |
2.7800 |
2.81% |
| 2026-06-18 |
中邮核心主题混合 |
2.7040 |
5.87% |
| 2026-06-17 |
中邮核心主题混合 |
2.5540 |
3.53% |
