近一年中邮核心主题混合A|中邮核心主题基金净值查询
查询指定日期范围中邮核心主题混合590005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮核心主题混合 |
1.8040 |
2.33% |
| 2026-09-15 |
中邮核心主题混合 |
1.7630 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
中邮核心主题混合 |
1.7620 |
1.44% |
| 2026-09-11 |
中邮核心主题混合 |
1.7370 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
中邮核心主题混合 |
1.7670 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
中邮核心主题混合 |
1.7840 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
中邮核心主题混合 |
1.7950 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
中邮核心主题混合 |
1.7750 |
2.31% |
| 2026-09-04 |
中邮核心主题混合 |
1.7350 |
-2.54% |
| 2026-09-03 |
中邮核心主题混合 |
1.7790 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
中邮核心主题混合 |
1.7680 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
中邮核心主题混合 |
1.7860 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
中邮核心主题混合 |
1.8100 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
中邮核心主题混合 |
1.8150 |
-2.37% |
| 2026-08-27 |
中邮核心主题混合 |
1.8580 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
中邮核心主题混合 |
1.8170 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
中邮核心主题混合 |
1.8240 |
1.16% |
| 2026-08-24 |
中邮核心主题混合 |
1.8030 |
-4.99% |
| 2026-08-21 |
中邮核心主题混合 |
1.8930 |
-1.05% |
| 2026-08-20 |
中邮核心主题混合 |
1.9130 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
中邮核心主题混合 |
1.8830 |
-7.91% |
| 2026-08-18 |
中邮核心主题混合 |
2.0320 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中邮核心主题混合 |
2.0320 |
3.67% |
| 2026-08-14 |
中邮核心主题混合 |
1.9600 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
中邮核心主题混合 |
1.9330 |
0.68% |
| 2026-08-12 |
中邮核心主题混合 |
1.9200 |
3.45% |
| 2026-08-11 |
中邮核心主题混合 |
1.8560 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
中邮核心主题混合 |
1.8800 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
中邮核心主题混合 |
1.8820 |
2.51% |
| 2026-08-06 |
中邮核心主题混合 |
1.8360 |
2.68% |
| 2026-08-05 |
中邮核心主题混合 |
1.7880 |
4.01% |
| 2026-08-04 |
中邮核心主题混合 |
1.7190 |
10.48% |
| 2026-08-03 |
中邮核心主题混合 |
1.5560 |
-3.02% |
| 2026-07-31 |
中邮核心主题混合 |
1.6030 |
4.70% |
| 2026-07-30 |
中邮核心主题混合 |
1.5310 |
-9.41% |
| 2026-07-29 |
中邮核心主题混合 |
1.6750 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
中邮核心主题混合 |
1.6710 |
-11.85% |
| 2026-07-27 |
中邮核心主题混合 |
1.8690 |
3.89% |
| 2026-07-24 |
中邮核心主题混合 |
1.7990 |
-2.28% |
| 2026-07-23 |
中邮核心主题混合 |
1.8410 |
-1.71% |
| 2026-07-22 |
中邮核心主题混合 |
1.8730 |
-4.06% |
| 2026-07-21 |
中邮核心主题混合 |
1.9490 |
10.49% |
| 2026-07-20 |
中邮核心主题混合 |
1.7640 |
-6.35% |
| 2026-07-17 |
中邮核心主题混合 |
1.8760 |
-10.13% |
| 2026-07-16 |
中邮核心主题混合 |
2.0660 |
-5.18% |
| 2026-07-15 |
中邮核心主题混合 |
2.1730 |
-4.05% |
| 2026-07-14 |
中邮核心主题混合 |
2.2610 |
6.70% |
| 2026-07-13 |
中邮核心主题混合 |
2.1190 |
-7.27% |
| 2026-07-10 |
中邮核心主题混合 |
2.2730 |
-5.90% |
| 2026-07-09 |
中邮核心主题混合 |
2.4070 |
5.90% |
| 2026-07-08 |
中邮核心主题混合 |
2.2730 |
-2.86% |
| 2026-07-07 |
中邮核心主题混合 |
2.3380 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
中邮核心主题混合 |
2.3760 |
-5.13% |
| 2026-07-03 |
中邮核心主题混合 |
2.4980 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
中邮核心主题混合 |
2.5050 |
-8.42% |
| 2026-07-01 |
中邮核心主题混合 |
2.7160 |
-2.43% |
| 2026-06-30 |
中邮核心主题混合 |
2.7820 |
1.09% |
| 2026-06-29 |
中邮核心主题混合 |
2.7520 |
-1.89% |
| 2026-06-26 |
中邮核心主题混合 |
2.8040 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
中邮核心主题混合 |
2.8500 |
6.22% |
| 2026-06-24 |
中邮核心主题混合 |
2.6830 |
2.88% |
| 2026-06-23 |
中邮核心主题混合 |
2.6080 |
-6.60% |
| 2026-06-22 |
中邮核心主题混合 |
2.7800 |
2.81% |
| 2026-06-18 |
中邮核心主题混合 |
2.7040 |
5.87% |
| 2026-06-17 |
中邮核心主题混合 |
2.5540 |
3.53% |
| 2026-06-16 |
中邮核心主题混合 |
2.4670 |
3.92% |
| 2026-06-15 |
中邮核心主题混合 |
2.3740 |
8.35% |
| 2026-06-12 |
中邮核心主题混合 |
2.1910 |
-1.41% |
| 2026-06-11 |
中邮核心主题混合 |
2.2220 |
-2.07% |
| 2026-06-10 |
中邮核心主题混合 |
2.2680 |
-3.31% |
| 2026-06-09 |
中邮核心主题混合 |
2.3430 |
6.35% |
| 2026-06-08 |
中邮核心主题混合 |
2.2030 |
-3.72% |
| 2026-06-05 |
中邮核心主题混合 |
2.2880 |
-4.41% |
| 2026-06-04 |
中邮核心主题混合 |
2.3890 |
1.19% |
| 2026-06-03 |
中邮核心主题混合 |
2.3610 |
3.69% |
| 2026-06-02 |
中邮核心主题混合 |
2.2770 |
4.40% |
| 2026-06-01 |
中邮核心主题混合 |
2.1810 |
-4.03% |
| 2026-05-29 |
中邮核心主题混合 |
2.2690 |
-1.77% |
| 2026-05-28 |
中邮核心主题混合 |
2.3100 |
2.48% |
| 2026-05-27 |
中邮核心主题混合 |
2.2540 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
中邮核心主题混合 |
2.2660 |
-0.74% |
| 2026-05-25 |
中邮核心主题混合 |
2.2830 |
3.77% |
| 2026-05-22 |
中邮核心主题混合 |
2.2000 |
2.14% |
| 2026-05-21 |
中邮核心主题混合 |
2.1540 |
-3.62% |
| 2026-05-20 |
中邮核心主题混合 |
2.2350 |
0.59% |
| 2026-05-19 |
中邮核心主题混合 |
2.2220 |
-1.22% |
| 2026-05-18 |
中邮核心主题混合 |
2.2490 |
1.17% |
| 2026-05-15 |
中邮核心主题混合 |
2.2230 |
-0.76% |
| 2026-05-14 |
中邮核心主题混合 |
2.2400 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
中邮核心主题混合 |
2.2460 |
2.28% |
| 2026-05-12 |
中邮核心主题混合 |
2.1960 |
1.81% |
| 2026-05-11 |
中邮核心主题混合 |
2.1570 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
中邮核心主题混合 |
2.1370 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
中邮核心主题混合 |
2.1900 |
-0.45% |
| 2026-04-29 |
中邮核心主题混合 |
2.2000 |
1.06% |
| 2026-04-28 |
中邮核心主题混合 |
2.1770 |
1.35% |
| 2026-04-27 |
中邮核心主题混合 |
2.1480 |
-0.42% |
| 2026-04-24 |
中邮核心主题混合 |
2.1570 |
-0.78% |
| 2026-04-23 |
中邮核心主题混合 |
2.1740 |
-2.07% |
| 2026-04-22 |
中邮核心主题混合 |
2.2200 |
1.42% |
| 2026-04-21 |
中邮核心主题混合 |
2.1890 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
中邮核心主题混合 |
2.1860 |
0.74% |
| 2026-04-17 |
中邮核心主题混合 |
2.1700 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
中邮核心主题混合 |
2.1790 |
2.54% |
| 2026-04-15 |
中邮核心主题混合 |
2.1250 |
-1.12% |
| 2026-04-14 |
中邮核心主题混合 |
2.1490 |
2.19% |
| 2026-04-13 |
中邮核心主题混合 |
2.1030 |
1.84% |
| 2026-04-10 |
中邮核心主题混合 |
2.0650 |
-0.77% |
| 2026-04-09 |
中邮核心主题混合 |
2.0810 |
-1.09% |
| 2026-04-08 |
中邮核心主题混合 |
2.1040 |
2.48% |
| 2026-04-07 |
中邮核心主题混合 |
2.0530 |
0.98% |
| 2026-04-03 |
中邮核心主题混合 |
2.0330 |
-1.82% |
| 2026-04-02 |
中邮核心主题混合 |
2.0700 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
中邮核心主题混合 |
2.0980 |
1.25% |
| 2026-03-31 |
中邮核心主题混合 |
2.0720 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
中邮核心主题混合 |
2.0960 |
3.76% |
| 2026-03-27 |
中邮核心主题混合 |
2.0200 |
1.71% |
| 2026-03-26 |
中邮核心主题混合 |
1.9860 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
中邮核心主题混合 |
1.9900 |
0.91% |
| 2026-03-24 |
中邮核心主题混合 |
1.9720 |
0.87% |
| 2026-03-23 |
中邮核心主题混合 |
1.9550 |
-2.05% |
| 2026-03-20 |
中邮核心主题混合 |
1.9960 |
-0.89% |
| 2026-03-19 |
中邮核心主题混合 |
2.0140 |
-3.57% |
| 2026-03-18 |
中邮核心主题混合 |
2.0860 |
1.26% |
| 2026-03-17 |
中邮核心主题混合 |
2.0600 |
-2.04% |
| 2026-03-16 |
中邮核心主题混合 |
2.1030 |
-1.43% |
| 2026-03-13 |
中邮核心主题混合 |
2.1330 |
-1.80% |
| 2026-03-12 |
中邮核心主题混合 |
2.1720 |
-1.27% |
| 2026-03-11 |
中邮核心主题混合 |
2.2000 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
中邮核心主题混合 |
2.1980 |
1.43% |
| 2026-03-09 |
中邮核心主题混合 |
2.1670 |
-0.37% |
| 2026-03-06 |
中邮核心主题混合 |
2.1750 |
-1.38% |
| 2026-03-05 |
中邮核心主题混合 |
2.2050 |
0.87% |
| 2026-03-04 |
中邮核心主题混合 |
2.1860 |
0.83% |
| 2026-03-03 |
中邮核心主题混合 |
2.1680 |
-6.18% |
| 2026-03-02 |
中邮核心主题混合 |
2.3020 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
中邮核心主题混合 |
2.2980 |
2.59% |
| 2026-02-26 |
中邮核心主题混合 |
2.2400 |
1.50% |
| 2026-02-25 |
中邮核心主题混合 |
2.2070 |
2.60% |
| 2026-02-24 |
中邮核心主题混合 |
2.1510 |
-0.05% |
| 2026-02-13 |
中邮核心主题混合 |
2.1520 |
-3.02% |
| 2026-02-12 |
中邮核心主题混合 |
2.2170 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
中邮核心主题混合 |
2.2170 |
-0.18% |
| 2026-02-10 |
中邮核心主题混合 |
2.2210 |
-2.07% |
| 2026-02-09 |
中邮核心主题混合 |
2.2670 |
2.53% |
| 2026-02-06 |
中邮核心主题混合 |
2.2110 |
0.55% |
| 2026-02-05 |
中邮核心主题混合 |
2.1990 |
-4.14% |
| 2026-02-04 |
中邮核心主题混合 |
2.2900 |
-1.38% |
| 2026-02-03 |
中邮核心主题混合 |
2.3220 |
5.35% |
| 2026-02-02 |
中邮核心主题混合 |
2.2040 |
-4.51% |
| 2026-01-30 |
中邮核心主题混合 |
2.3080 |
-3.86% |
| 2026-01-29 |
中邮核心主题混合 |
2.3970 |
-0.95% |
| 2026-01-28 |
中邮核心主题混合 |
2.4200 |
1.68% |
| 2026-01-27 |
中邮核心主题混合 |
2.3800 |
1.49% |
| 2026-01-26 |
中邮核心主题混合 |
2.3450 |
1.60% |
| 2026-01-23 |
中邮核心主题混合 |
2.3080 |
4.34% |
| 2026-01-22 |
中邮核心主题混合 |
2.2120 |
1.05% |
| 2026-01-21 |
中邮核心主题混合 |
2.1890 |
0.69% |
| 2026-01-20 |
中邮核心主题混合 |
2.1740 |
-1.00% |
| 2026-01-19 |
中邮核心主题混合 |
2.1960 |
1.29% |
| 2026-01-16 |
中邮核心主题混合 |
2.1680 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
中邮核心主题混合 |
2.1750 |
0.74% |
| 2026-01-14 |
中邮核心主题混合 |
2.1590 |
0.56% |
| 2026-01-13 |
中邮核心主题混合 |
2.1470 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
中邮核心主题混合 |
2.1490 |
1.08% |
| 2026-01-09 |
中邮核心主题混合 |
2.1260 |
1.48% |
| 2026-01-08 |
中邮核心主题混合 |
2.0950 |
-1.18% |
| 2026-01-07 |
中邮核心主题混合 |
2.1200 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
中邮核心主题混合 |
2.1150 |
3.07% |
| 2026-01-05 |
中邮核心主题混合 |
2.0520 |
2.45% |
| 2025-12-31 |
中邮核心主题混合 |
2.0030 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
中邮核心主题混合 |
2.0050 |
1.47% |
| 2025-12-29 |
中邮核心主题混合 |
1.9760 |
-1.40% |
| 2025-12-26 |
中邮核心主题混合 |
2.0040 |
1.67% |
| 2025-12-25 |
中邮核心主题混合 |
1.9710 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
中邮核心主题混合 |
1.9730 |
1.18% |
| 2025-12-23 |
中邮核心主题混合 |
1.9500 |
0.62% |
| 2025-12-22 |
中邮核心主题混合 |
1.9380 |
2.05% |
| 2025-12-19 |
中邮核心主题混合 |
1.8990 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
中邮核心主题混合 |
1.8790 |
-0.95% |
| 2025-12-17 |
中邮核心主题混合 |
1.8970 |
3.15% |
| 2025-12-16 |
中邮核心主题混合 |
1.8390 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
中邮核心主题混合 |
1.8690 |
-1.94% |
| 2025-12-12 |
中邮核心主题混合 |
1.9060 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
中邮核心主题混合 |
1.9000 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
中邮核心主题混合 |
1.9100 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
中邮核心主题混合 |
1.9070 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
中邮核心主题混合 |
1.9330 |
0.47% |
| 2025-12-05 |
中邮核心主题混合 |
1.9240 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
中邮核心主题混合 |
1.8990 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
中邮核心主题混合 |
1.8950 |
1.07% |
| 2025-12-02 |
中邮核心主题混合 |
1.8750 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
中邮核心主题混合 |
1.8810 |
2.06% |
| 2025-11-28 |
中邮核心主题混合 |
1.8430 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
中邮核心主题混合 |
1.8420 |
0.60% |
| 2025-11-26 |
中邮核心主题混合 |
1.8310 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
中邮核心主题混合 |
1.8230 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
中邮核心主题混合 |
1.7950 |
-1.23% |
| 2025-11-21 |
中邮核心主题混合 |
1.8170 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
中邮核心主题混合 |
1.8720 |
0.16% |
| 2025-11-19 |
中邮核心主题混合 |
1.8690 |
1.19% |
| 2025-11-18 |
中邮核心主题混合 |
1.8470 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
中邮核心主题混合 |
1.8730 |
-1.58% |
| 2025-11-14 |
中邮核心主题混合 |
1.9030 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
中邮核心主题混合 |
1.9300 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
中邮核心主题混合 |
1.9140 |
1.06% |
| 2025-11-11 |
中邮核心主题混合 |
1.8940 |
-1.04% |
| 2025-11-10 |
中邮核心主题混合 |
1.9140 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
中邮核心主题混合 |
1.9070 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
中邮核心主题混合 |
1.9190 |
1.97% |
| 2025-11-05 |
中邮核心主题混合 |
1.8820 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
中邮核心主题混合 |
1.8800 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
中邮核心主题混合 |
1.8860 |
1.13% |
| 2025-10-31 |
中邮核心主题混合 |
1.8650 |
-1.48% |
| 2025-10-30 |
中邮核心主题混合 |
1.8930 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
中邮核心主题混合 |
1.8950 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
中邮核心主题混合 |
1.8800 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
中邮核心主题混合 |
1.8990 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
中邮核心主题混合 |
1.8880 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
中邮核心主题混合 |
1.8860 |
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| 2025-10-22 |
中邮核心主题混合 |
1.8750 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
中邮核心主题混合 |
1.8740 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
中邮核心主题混合 |
1.8640 |
-0.37% |
| 2025-10-17 |
中邮核心主题混合 |
1.8710 |
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| 2025-10-16 |
中邮核心主题混合 |
1.8840 |
0.86% |
| 2025-10-15 |
中邮核心主题混合 |
1.8680 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
中邮核心主题混合 |
1.8450 |
0.38% |
| 2025-10-13 |
中邮核心主题混合 |
1.8380 |
0.77% |
| 2025-10-10 |
中邮核心主题混合 |
1.8240 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
中邮核心主题混合 |
1.8300 |
-0.38% |
| 2025-09-30 |
中邮核心主题混合 |
1.8370 |
-1.34% |
| 2025-09-29 |
中邮核心主题混合 |
1.8620 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
中邮核心主题混合 |
1.8630 |
0.16% |
| 2025-09-25 |
中邮核心主题混合 |
1.8600 |
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中邮核心主题混合 |
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中邮核心主题混合 |
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中邮核心主题混合 |
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-0.16% |
