今年以来兴全沪深300质量ETF基金净值查询
查询指定日期范围300质量563960净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
300质量 |
0.9317 |
-0.16% |
| 2026-09-16 |
300质量 |
0.9332 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
300质量 |
0.9343 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
300质量 |
0.9432 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
300质量 |
0.9420 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
300质量 |
0.9509 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
300质量 |
0.9502 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
300质量 |
0.9518 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
300质量 |
0.9590 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
300质量 |
0.9639 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
300质量 |
0.9591 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
300质量 |
0.9604 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
300质量 |
0.9692 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
300质量 |
0.9694 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
300质量 |
0.9633 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
300质量 |
0.9661 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
300质量 |
0.9639 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
300质量 |
0.9578 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
300质量 |
0.9629 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
300质量 |
0.9630 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
300质量 |
0.9641 |
-0.40% |
| 2026-08-19 |
300质量 |
0.9680 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
300质量 |
0.9750 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
300质量 |
0.9682 |
0.40% |
| 2026-08-14 |
300质量 |
0.9643 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
300质量 |
0.9671 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
300质量 |
0.9712 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
300质量 |
0.9709 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
300质量 |
0.9736 |
0.97% |
| 2026-08-07 |
300质量 |
0.9642 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
300质量 |
0.9569 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
300质量 |
0.9615 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
300质量 |
0.9543 |
-0.71% |
| 2026-08-03 |
300质量 |
0.9611 |
-0.55% |
| 2026-07-31 |
300质量 |
0.9664 |
-0.52% |
| 2026-07-30 |
300质量 |
0.9715 |
0.74% |
| 2026-07-29 |
300质量 |
0.9644 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
300质量 |
0.9588 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
300质量 |
0.9638 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
300质量 |
0.9521 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
300质量 |
0.9594 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
300质量 |
0.9591 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
300质量 |
0.9576 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
300质量 |
0.9494 |
2.44% |
| 2026-07-17 |
300质量 |
0.9262 |
-1.26% |
| 2026-07-16 |
300质量 |
0.9379 |
-1.22% |
| 2026-07-15 |
300质量 |
0.9493 |
0.49% |
| 2026-07-14 |
300质量 |
0.9447 |
0.72% |
| 2026-07-13 |
300质量 |
0.9379 |
0.15% |
| 2026-07-10 |
300质量 |
0.9365 |
-1.01% |
| 2026-07-09 |
300质量 |
0.9460 |
1.26% |
| 2026-07-08 |
300质量 |
0.9341 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
300质量 |
0.9354 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
300质量 |
0.9420 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
300质量 |
0.9381 |
-0.39% |
| 2026-07-02 |
300质量 |
0.9418 |
-0.31% |
| 2026-07-01 |
300质量 |
0.9447 |
0.36% |
| 2026-06-30 |
300质量 |
0.9413 |
0.23% |
| 2026-06-29 |
300质量 |
0.9391 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
300质量 |
0.9245 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
300质量 |
0.9435 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
300质量 |
0.9387 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
300质量 |
0.9365 |
-1.49% |
| 2026-06-22 |
300质量 |
0.9505 |
2.21% |
| 2026-06-18 |
300质量 |
0.9295 |
-1.51% |
| 2026-06-17 |
300质量 |
0.9435 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
300质量 |
0.9412 |
-0.65% |
| 2026-06-15 |
300质量 |
0.9474 |
-0.03% |
| 2026-06-12 |
300质量 |
0.9477 |
1.21% |
| 2026-06-11 |
300质量 |
0.9362 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
300质量 |
0.9392 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
300质量 |
0.9450 |
0.66% |
| 2026-06-08 |
300质量 |
0.9388 |
-1.18% |
| 2026-06-05 |
300质量 |
0.9499 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
300质量 |
0.9500 |
-1.36% |
| 2026-06-03 |
300质量 |
0.9629 |
-0.86% |
| 2026-06-02 |
300质量 |
0.9712 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
300质量 |
0.9675 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
300质量 |
0.9654 |
0.48% |
| 2026-05-28 |
300质量 |
0.9608 |
-0.92% |
| 2026-05-27 |
300质量 |
0.9697 |
0.13% |
| 2026-05-26 |
300质量 |
0.9684 |
0.85% |
| 2026-05-25 |
300质量 |
0.9602 |
-0.36% |
| 2026-05-22 |
300质量 |
0.9637 |
-0.26% |
| 2026-05-21 |
300质量 |
0.9662 |
-0.33% |
| 2026-05-20 |
300质量 |
0.9694 |
-0.58% |
| 2026-05-19 |
300质量 |
0.9751 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
300质量 |
0.9712 |
-0.66% |
| 2026-05-15 |
300质量 |
0.9777 |
-0.20% |
| 2026-05-14 |
300质量 |
0.9797 |
-1.12% |
| 2026-05-13 |
300质量 |
0.9907 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
300质量 |
0.9905 |
-0.76% |
| 2026-05-11 |
300质量 |
0.9981 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
300质量 |
0.9905 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
300质量 |
0.9992 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
300质量 |
1.0073 |
1.17% |
| 2026-04-28 |
300质量 |
0.9955 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
300质量 |
0.9940 |
-0.70% |
| 2026-04-24 |
300质量 |
1.0010 |
0.24% |
| 2026-04-23 |
300质量 |
0.9986 |
0.16% |
| 2026-04-22 |
300质量 |
0.9970 |
-0.42% |
| 2026-04-21 |
300质量 |
1.0012 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
300质量 |
0.9966 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
300质量 |
0.9926 |
-1.18% |
| 2026-04-16 |
300质量 |
1.0043 |
0.92% |
| 2026-04-15 |
300质量 |
0.9951 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
300质量 |
0.9950 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
300质量 |
0.9867 |
0.39% |
| 2026-04-10 |
300质量 |
0.9829 |
1.29% |
| 2026-04-09 |
300质量 |
0.9702 |
-0.76% |
| 2026-04-08 |
300质量 |
0.9776 |
1.57% |
| 2026-04-07 |
300质量 |
0.9623 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
300质量 |
0.9661 |
-1.37% |
| 2026-04-02 |
300质量 |
0.9793 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
300质量 |
0.9825 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
300质量 |
0.9795 |
-0.63% |
| 2026-03-30 |
300质量 |
0.9857 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
300质量 |
0.9863 |
1.26% |
| 2026-03-26 |
300质量 |
0.9739 |
-0.64% |
| 2026-03-25 |
300质量 |
0.9802 |
0.55% |
| 2026-03-24 |
300质量 |
0.9748 |
0.64% |
| 2026-03-23 |
300质量 |
0.9686 |
-3.29% |
| 2026-03-20 |
300质量 |
1.0005 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
300质量 |
1.0022 |
-0.70% |
| 2026-03-18 |
300质量 |
1.0093 |
-0.47% |
| 2026-03-17 |
300质量 |
1.0141 |
0.10% |
| 2026-03-16 |
300质量 |
1.0131 |
0.13% |
| 2026-03-13 |
300质量 |
1.0118 |
0.33% |
| 2026-03-12 |
300质量 |
1.0085 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
300质量 |
1.0070 |
1.47% |
| 2026-03-10 |
300质量 |
0.9922 |
0.41% |
| 2026-03-09 |
300质量 |
0.9881 |
0.29% |
| 2026-03-06 |
300质量 |
0.9852 |
0.83% |
| 2026-03-05 |
300质量 |
0.9771 |
0.68% |
| 2026-03-04 |
300质量 |
0.9705 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
300质量 |
0.9813 |
0.13% |
| 2026-03-02 |
300质量 |
0.9800 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
300质量 |
0.9783 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
300质量 |
0.9789 |
-1.24% |
| 2026-02-25 |
300质量 |
0.9910 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
300质量 |
0.9881 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
300质量 |
0.9873 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
300质量 |
0.9992 |
-0.47% |
| 2026-02-11 |
300质量 |
1.0039 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
300质量 |
1.0025 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
300质量 |
1.0014 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
300质量 |
0.9954 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
300质量 |
1.0019 |
0.36% |
| 2026-02-04 |
300质量 |
0.9983 |
1.68% |
| 2026-02-03 |
300质量 |
0.9815 |
0.56% |
| 2026-02-02 |
300质量 |
0.9760 |
-1.09% |
| 2026-01-30 |
300质量 |
0.9866 |
-0.75% |
| 2026-01-29 |
300质量 |
0.9940 |
1.60% |
| 2026-01-28 |
300质量 |
0.9781 |
-0.12% |
| 2026-01-27 |
300质量 |
0.9793 |
-0.48% |
| 2026-01-26 |
300质量 |
0.9840 |
0.26% |
| 2026-01-23 |
300质量 |
0.9814 |
-0.16% |
| 2026-01-22 |
300质量 |
0.9830 |
-0.33% |
| 2026-01-21 |
300质量 |
0.9863 |
-0.63% |
| 2026-01-20 |
300质量 |
0.9926 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
300质量 |
0.9916 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
300质量 |
0.9954 |
-0.87% |
| 2026-01-15 |
300质量 |
1.0041 |
-0.53% |
| 2026-01-14 |
300质量 |
1.0095 |
-0.50% |
| 2026-01-13 |
300质量 |
1.0146 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
300质量 |
1.0158 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
300质量 |
1.0092 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
300质量 |
1.0072 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
300质量 |
1.0130 |
1.23% |
