近一季兴全沪深300质量ETF基金净值查询
查询指定日期范围300质量563960净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
300质量 |
0.9332 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
300质量 |
0.9343 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
300质量 |
0.9432 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
300质量 |
0.9420 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
300质量 |
0.9509 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
300质量 |
0.9502 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
300质量 |
0.9518 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
300质量 |
0.9590 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
300质量 |
0.9639 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
300质量 |
0.9591 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
300质量 |
0.9604 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
300质量 |
0.9692 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
300质量 |
0.9694 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
300质量 |
0.9633 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
300质量 |
0.9661 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
300质量 |
0.9639 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
300质量 |
0.9578 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
300质量 |
0.9629 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
300质量 |
0.9630 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
300质量 |
0.9641 |
-0.40% |
| 2026-08-19 |
300质量 |
0.9680 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
300质量 |
0.9750 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
300质量 |
0.9682 |
0.40% |
| 2026-08-14 |
300质量 |
0.9643 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
300质量 |
0.9671 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
300质量 |
0.9712 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
300质量 |
0.9709 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
300质量 |
0.9736 |
0.97% |
| 2026-08-07 |
300质量 |
0.9642 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
300质量 |
0.9569 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
300质量 |
0.9615 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
300质量 |
0.9543 |
-0.71% |
| 2026-08-03 |
300质量 |
0.9611 |
-0.55% |
| 2026-07-31 |
300质量 |
0.9664 |
-0.52% |
| 2026-07-30 |
300质量 |
0.9715 |
0.74% |
| 2026-07-29 |
300质量 |
0.9644 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
300质量 |
0.9588 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
300质量 |
0.9638 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
300质量 |
0.9521 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
300质量 |
0.9594 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
300质量 |
0.9591 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
300质量 |
0.9576 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
300质量 |
0.9494 |
2.44% |
| 2026-07-17 |
300质量 |
0.9262 |
-1.26% |
| 2026-07-16 |
300质量 |
0.9379 |
-1.22% |
| 2026-07-15 |
300质量 |
0.9493 |
0.49% |
| 2026-07-14 |
300质量 |
0.9447 |
0.72% |
| 2026-07-13 |
300质量 |
0.9379 |
0.15% |
| 2026-07-10 |
300质量 |
0.9365 |
-1.01% |
| 2026-07-09 |
300质量 |
0.9460 |
1.26% |
| 2026-07-08 |
300质量 |
0.9341 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
300质量 |
0.9354 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
300质量 |
0.9420 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
300质量 |
0.9381 |
-0.39% |
| 2026-07-02 |
300质量 |
0.9418 |
-0.31% |
| 2026-07-01 |
300质量 |
0.9447 |
0.36% |
| 2026-06-30 |
300质量 |
0.9413 |
0.23% |
| 2026-06-29 |
300质量 |
0.9391 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
300质量 |
0.9245 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
300质量 |
0.9435 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
300质量 |
0.9387 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
300质量 |
0.9365 |
-1.49% |
| 2026-06-22 |
300质量 |
0.9505 |
2.21% |
| 2026-06-18 |
300质量 |
0.9295 |
-1.51% |
| 2026-06-17 |
300质量 |
0.9435 |
0.24% |
