近一年嘉实中证电池主题ETF|电池龙头基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证电池主题ETF562880净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.6916 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.6887 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.6959 |
1.24% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.6873 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.6997 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7058 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7047 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7134 |
1.07% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7058 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7152 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7086 |
-2.15% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7238 |
-1.75% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7365 |
-1.55% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7479 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7534 |
-0.73% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7589 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7493 |
-1.55% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7609 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7695 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7582 |
-0.87% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7648 |
-3.95% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7950 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8019 |
2.16% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7846 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7817 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7880 |
0.83% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7815 |
0.88% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7747 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7692 |
1.72% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7560 |
-1.51% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7674 |
2.37% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7492 |
1.52% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7378 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7373 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7299 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7378 |
0.87% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7314 |
-2.88% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7525 |
3.64% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7251 |
-2.77% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7452 |
3.93% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7159 |
-1.66% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7278 |
4.38% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.6959 |
-1.95% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7095 |
-3.78% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7363 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7568 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7621 |
1.59% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7500 |
-4.61% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7846 |
-3.71% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8137 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8138 |
-5.89% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8617 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8695 |
-2.20% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8886 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8827 |
-1.99% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9003 |
-1.79% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9164 |
2.92% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8896 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8766 |
-5.45% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9244 |
-0.71% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9310 |
1.18% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9201 |
-4.78% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9641 |
3.99% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9256 |
-1.01% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9350 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9383 |
3.27% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9076 |
1.92% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8902 |
2.09% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8716 |
0.18% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8700 |
-2.87% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8950 |
2.66% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8712 |
-2.93% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8967 |
-1.91% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9138 |
-1.89% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9311 |
-1.17% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9420 |
-0.31% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9449 |
-0.67% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9513 |
-3.25% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9822 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9835 |
0.56% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9780 |
0.19% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9761 |
-2.53% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证电池主题ETF |
1.0008 |
1.50% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9858 |
-2.07% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证电池主题ETF |
1.0062 |
2.70% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9790 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9780 |
0.74% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9708 |
1.18% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9593 |
-3.61% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9939 |
0.69% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9871 |
-1.39% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证电池主题ETF |
1.0008 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9912 |
-2.15% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9802 |
-0.70% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9871 |
5.17% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9361 |
-1.69% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9519 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9500 |
1.68% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9340 |
-1.37% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9468 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9448 |
2.18% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9242 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9263 |
0.35% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9231 |
2.51% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8999 |
-1.93% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9173 |
2.55% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8939 |
1.47% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8808 |
4.47% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8414 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8397 |
3.67% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8089 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8045 |
-2.64% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8257 |
-2.24% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8442 |
-0.31% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8468 |
-3.90% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8798 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8869 |
1.49% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8737 |
0.48% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8695 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8573 |
0.15% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8560 |
-2.04% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8735 |
2.88% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8483 |
-2.42% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8688 |
-0.45% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8727 |
-2.88% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8978 |
-0.42% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9016 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9028 |
0.40% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8992 |
4.13% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8621 |
1.83% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8463 |
1.63% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8325 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8283 |
0.85% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8213 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8259 |
-2.05% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8428 |
-1.12% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8522 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8508 |
-2.33% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8706 |
1.69% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8559 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8534 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8638 |
1.50% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8508 |
0.70% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8449 |
-0.44% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8486 |
1.67% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8344 |
1.93% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8183 |
-2.77% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8410 |
1.12% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8316 |
2.59% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8101 |
-1.98% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8261 |
0.13% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8250 |
-2.30% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8440 |
-1.50% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8567 |
-1.51% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8696 |
-2.21% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8888 |
2.84% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8636 |
-1.33% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8751 |
1.10% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8655 |
-2.75% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8893 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8856 |
0.94% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8773 |
1.11% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8676 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8677 |
-0.85% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8751 |
-0.83% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8824 |
0.90% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8745 |
-1.14% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8845 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8856 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8754 |
2.31% |
| 2025-12-31 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8552 |
-0.88% |
| 2025-12-30 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8628 |
1.70% |
| 2025-12-29 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8481 |
-2.37% |
| 2025-12-26 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8682 |
2.12% |
| 2025-12-25 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8498 |
0.82% |
| 2025-12-24 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8429 |
0.79% |
| 2025-12-23 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8363 |
2.19% |
| 2025-12-22 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8180 |
1.60% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8049 |
1.02% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7967 |
-2.72% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8184 |
3.26% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7917 |
-2.50% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8115 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8283 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8273 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8372 |
-0.87% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8445 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8503 |
1.83% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8347 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8267 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8215 |
-1.41% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8331 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8453 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8430 |
1.42% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8310 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8285 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8264 |
2.13% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8088 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8099 |
-6.16% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8598 |
-1.91% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8762 |
0.27% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8738 |
-4.65% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9144 |
0.85% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9067 |
-2.47% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9291 |
5.48% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8782 |
-2.29% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8983 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9009 |
-2.26% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9213 |
1.18% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.9104 |
1.98% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8924 |
3.59% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8604 |
-3.56% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8910 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8909 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8943 |
0.54% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8895 |
6.05% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8357 |
0.67% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8301 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8272 |
2.91% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8031 |
1.20% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7935 |
-1.66% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8067 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7933 |
2.17% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7761 |
-5.59% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8195 |
1.05% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8109 |
3.47% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7828 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8160 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8217 |
-7.28% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8862 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8813 |
2.57% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8592 |
4.74% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8203 |
-1.71% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8346 |
1.22% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.8245 |
3.63% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7956 |
2.24% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7782 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7720 |
-1.28% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7820 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
嘉实中证电池主题ETF |
0.7836 |
1.89% |
