近一季平安中证通用航空主题ETF基金净值查询
查询指定日期范围通航基金561660净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
通航基金 |
0.8878 |
1.37% |
| 2026-09-15 |
通航基金 |
0.8756 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
通航基金 |
0.8867 |
-1.22% |
| 2026-09-11 |
通航基金 |
0.8975 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
通航基金 |
0.9026 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
通航基金 |
0.9082 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
通航基金 |
0.9025 |
1.52% |
| 2026-09-07 |
通航基金 |
0.8888 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
通航基金 |
0.8972 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
通航基金 |
0.8959 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
通航基金 |
0.9012 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
通航基金 |
0.9017 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
通航基金 |
0.8997 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
通航基金 |
0.8850 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
通航基金 |
0.8805 |
1.75% |
| 2026-08-26 |
通航基金 |
0.8651 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
通航基金 |
0.8638 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
通航基金 |
0.8557 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
通航基金 |
0.8684 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
通航基金 |
0.8665 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
通航基金 |
0.8725 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
通航基金 |
0.9245 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
通航基金 |
0.9321 |
1.70% |
| 2026-08-14 |
通航基金 |
0.9163 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
通航基金 |
0.9116 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
通航基金 |
0.9216 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
通航基金 |
0.9129 |
-2.79% |
| 2026-08-10 |
通航基金 |
0.9384 |
1.72% |
| 2026-08-07 |
通航基金 |
0.9223 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
通航基金 |
0.9138 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
通航基金 |
0.9133 |
1.15% |
| 2026-08-04 |
通航基金 |
0.9028 |
1.24% |
| 2026-08-03 |
通航基金 |
0.8916 |
1.94% |
| 2026-07-31 |
通航基金 |
0.8743 |
1.60% |
| 2026-07-30 |
通航基金 |
0.8603 |
-1.17% |
| 2026-07-29 |
通航基金 |
0.8704 |
1.63% |
| 2026-07-28 |
通航基金 |
0.8562 |
-1.31% |
| 2026-07-27 |
通航基金 |
0.8674 |
2.41% |
| 2026-07-24 |
通航基金 |
0.8465 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
通航基金 |
0.8736 |
1.87% |
| 2026-07-22 |
通航基金 |
0.8573 |
-1.62% |
| 2026-07-21 |
通航基金 |
0.8712 |
1.91% |
| 2026-07-20 |
通航基金 |
0.8546 |
-0.56% |
| 2026-07-17 |
通航基金 |
0.8594 |
-4.76% |
| 2026-07-16 |
通航基金 |
0.9003 |
-0.99% |
| 2026-07-15 |
通航基金 |
0.9093 |
-1.20% |
| 2026-07-14 |
通航基金 |
0.9202 |
-3.68% |
| 2026-07-13 |
通航基金 |
0.9541 |
-7.59% |
| 2026-07-10 |
通航基金 |
1.0265 |
4.86% |
| 2026-07-09 |
通航基金 |
0.9766 |
2.30% |
| 2026-07-08 |
通航基金 |
0.9541 |
-1.92% |
| 2026-07-07 |
通航基金 |
0.9724 |
-3.15% |
| 2026-07-06 |
通航基金 |
1.0030 |
-3.20% |
| 2026-07-03 |
通航基金 |
1.0351 |
4.03% |
| 2026-07-02 |
通航基金 |
0.9934 |
-2.24% |
| 2026-07-01 |
通航基金 |
1.0157 |
0.82% |
| 2026-06-30 |
通航基金 |
1.0074 |
4.38% |
| 2026-06-29 |
通航基金 |
0.9633 |
-0.33% |
| 2026-06-26 |
通航基金 |
0.9665 |
-0.61% |
| 2026-06-25 |
通航基金 |
0.9724 |
-1.37% |
| 2026-06-24 |
通航基金 |
0.9857 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
通航基金 |
0.9821 |
-3.62% |
| 2026-06-22 |
通航基金 |
1.0177 |
-1.09% |
| 2026-06-18 |
通航基金 |
1.0288 |
0.32% |
| 2026-06-17 |
通航基金 |
1.0255 |
-0.04% |
